Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps USD R

LU0670731933
102,85 USD 16/09/2020
Ações Brasil Categoria
13,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0670731933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2011
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/08/2020) 0,530 milhões EUR
Sociedade gestora Bellevue Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,71 %
Tesouraria 2,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,29 %
Serviços públicos 25,43 %
Financeiras 11,97 %
Saúde e farmacêuticas 6,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,78 %
Operadores de telecomunicações 3,15 %
Tecnológicas 1,95 %
País Peso
Brasil 98,63 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 97,95 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPARGATAS PRF 7,44 %
NATURA CO HOLDING ORD SHS 5,45 %
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO ORD 4,98 %
PETROBRAS DISTRIBUIDORA ORD 4,87 %
LOJAS AMERIC ORD 4,87 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO 4,84 %
VIA VAREJO ORD 4,78 %
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS ORD 4,10 %
ENEVA ORD 3,99 %
MINERVA ORD 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,96 % 4,89 %
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % 0,41 %
Rentabilidade a 6 meses 19,55 % 17,43 %
Rentabilidade a 1 ano -24,05 % -27,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,24 % -5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,00 % 8,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -2,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,47 %
Volatilidade do benchmark 36,89 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,07 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 11,74