Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps USD R

LU0670731933
101,84 USD 03/08/2020
Ações Brasil Categoria
8,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0670731933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2011
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/07/2020) 0,580 milhões EUR
Sociedade gestora Bellevue Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,64 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,14 %
Serviços públicos 25,24 %
Financeiras 15,68 %
Saúde e farmacêuticas 6,73 %
Industriais e serviços diversos 4,30 %
Operadores de telecomunicações 2,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,66 %
Tecnológicas 1,92 %
País Peso
Brasil 98,02 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 98,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPARGATAS PRF 6,51 %
VIA VAREJO ORD 5,76 %
ENEVA ORD 4,88 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO 4,84 %
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO ORD 4,82 %
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS ORD 3,75 %
NATURA CO HOLDING ORD SHS 3,43 %
BCO BTG PACTUAL UNT 3,41 %
GRUPO SBF ORD 3,37 %
LOJAS AMERIC ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 21,28 % 25,45 %
Rentabilidade a 6 meses -35,81 % -31,89 %
Rentabilidade a 1 ano -28,11 % -28,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % -2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,02 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,22 %
Volatilidade do benchmark 37,33 %
Beta 0,91
Tracking Error 3,10 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 9,30