Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps USD R

LU0670731933
108,58 USD 24/02/2021
Ações Brasil Categoria
13,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0670731933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2011
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (29/01/2021) 0,440 milhões EUR
Sociedade gestora Bellevue Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,79 %
Tesouraria 2,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,58 %
Serviços públicos 14,54 %
Financeiras 13,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,04 %
Saúde e farmacêuticas 6,77 %
Industriais e serviços diversos 4,69 %
Operadores de telecomunicações 2,94 %
País Peso
Brasil 97,25 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 97,25 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPARGATAS PRF 5,64 %
BRADESPAR PRF 4,74 %
SLC AGRICOLA ORD 4,64 %
ENEVA ORD 4,58 %
PET CENTER COMERCIO E PART ORD SHS 4,53 %
LOJAS QUERO-QUERO ORD SHS 4,05 %
MET GERDAU PRF 3,87 %
BCO BTG PACTUAL UNT 3,86 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO 3,69 %
GRUPO SBF ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,32 % -4,28 %
Rentabilidade a 3 meses 4,08 % -0,67 %
Rentabilidade a 6 meses 7,52 % 10,39 %
Rentabilidade a 1 ano -32,43 % -26,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,17 % -6,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,06 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,63 %
Volatilidade do benchmark 37,20 %
Beta 0,91
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 14,29