Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps USD R

LU0670731933
79,73 USD 22-05-2020
Ações Brasil Categoria
1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0670731933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-11-2011
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (30-04-2020) 0,480 milhões EUR
Sociedade gestora Bellevue Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,97 %
Tesouraria 3,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,72 %
Serviços públicos 24,14 %
Financeiras 19,81 %
Industriais e serviços diversos 9,04 %
Saúde e farmacêuticas 6,56 %
Operadores de telecomunicações 3,70 %
Tecnológicas 2,02 %
País Peso
Brasil 96,79 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 96,79 %
Principais títulos em carteira Peso
BRADESPAR PRF 5,72 %
ALPARGATAS PRF 5,51 %
SUL AMERICA UNT 4,90 %
ENEVA ORD 4,87 %
MINERVA ORD 4,68 %
CPFL ENERGIA ON ORD 4,68 %
LOJAS AMERIC ORD 4,47 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO 4,22 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,22 %
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS ORD 4,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,08 % 16,09 %
Rentabilidade a 3 meses -44,38 % -38,10 %
Rentabilidade a 6 meses -38,44 % -36,16 %
Rentabilidade a 1 ano -25,80 % -27,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,40 % -5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,42 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,39 %
Volatilidade do benchmark 37,53 %
Beta 0,91
Tracking Error 3,16 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 2,63