Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps EUR R

LU0670732584
117,39 EUR 22/02/2021
Ações Brasil Categoria
12,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0670732584
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2011
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (29/01/2021) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora Bellevue Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,79 %
Tesouraria 2,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,58 %
Serviços públicos 14,54 %
Financeiras 13,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,04 %
Saúde e farmacêuticas 6,77 %
Industriais e serviços diversos 4,69 %
Operadores de telecomunicações 2,94 %
País Peso
Brasil 97,25 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 97,25 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPARGATAS PRF 5,64 %
BRADESPAR PRF 4,74 %
SLC AGRICOLA ORD 4,64 %
ENEVA ORD 4,58 %
PET CENTER COMERCIO E PART ORD SHS 4,53 %
LOJAS QUERO-QUERO ORD SHS 4,05 %
MET GERDAU PRF 3,87 %
BCO BTG PACTUAL UNT 3,86 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO 3,69 %
GRUPO SBF ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses 6,34 % 6,76 %
Rentabilidade a 6 meses 6,90 % 15,44 %
Rentabilidade a 1 ano -32,98 % -23,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,47 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,95 % 12,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,62 %
Volatilidade do benchmark 37,20 %
Beta 0,91
Tracking Error 3,02 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 14,29