Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps EUR R

LU0670732584
115,71 EUR 03-06-2020
Ações Brasil Categoria
5,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0670732584
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-11-2011
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (29-05-2020) 0,370 milhões EUR
Sociedade gestora Bellevue Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,97 %
Tesouraria 3,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,72 %
Serviços públicos 24,14 %
Financeiras 19,81 %
Industriais e serviços diversos 9,04 %
Saúde e farmacêuticas 6,56 %
Operadores de telecomunicações 3,70 %
Tecnológicas 2,02 %
País Peso
Brasil 96,79 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 96,79 %
Principais títulos em carteira Peso
BRADESPAR PRF 5,72 %
ALPARGATAS PRF 5,51 %
SUL AMERICA UNT 4,90 %
ENEVA ORD 4,87 %
CPFL ENERGIA ON ORD 4,68 %
MINERVA ORD 4,68 %
LOJAS AMERIC ORD 4,47 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO 4,22 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,22 %
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS ORD 4,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 21,47 % 23,60 %
Rentabilidade a 3 meses -26,00 % -22,52 %
Rentabilidade a 6 meses -27,73 % -29,39 %
Rentabilidade a 1 ano -19,00 % -25,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,78 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,46 %
Volatilidade do benchmark 37,38 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,11 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 4,21