Bradesco Global Fds-Latin America Equity EUR R

LU0869710979
78,13 EUR 25/11/2020
Ações América Latina Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0869710979
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2013
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/10/2020) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Bellevue Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,35 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,07 %
Financeiras 22,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,89 %
Serviços públicos 9,15 %
Operadores de telecomunicações 5,88 %
Tecnológicas 5,43 %
Industriais e serviços diversos 2,60 %
Saúde e farmacêuticas 1,84 %
País Peso
Brasil 68,67 %
México 15,93 %
Luxemburgo 3,64 %
Estados Unidos 3,43 %
Chile 2,61 %
Argentina 1,07 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 58,51 %
USD - Dólar americano 20,79 %
MXN - Peso mexicano 15,93 %
CLP - Peso chileno 1,49 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
America Movil L ORD 5,12 %
XP CL A ORD 4,41 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,33 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,01 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,82 %
GLOBANT ORD 3,63 %
VALE ORD 3,60 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,96 %
PET CENTER COMERCIO E PART ORD SHS 2,63 %
PETROBRAS PRF 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,90 % 11,48 %
Rentabilidade a 3 meses 12,00 % 12,72 %
Rentabilidade a 6 meses 18,13 % 15,02 %
Rentabilidade a 1 ano -15,53 % -16,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,81 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,67 %
Volatilidade do benchmark 25,11 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -