Bradesco Global Fds-Latin America Equity EUR R

LU0869710979
90,59 EUR 01/02/2023
Ações Emergentes América Latina Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0869710979
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2013
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,78 %
Tesouraria 2,58 %
Setores Peso
Financeiras 23,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,84 %
Bens de consumo 13,83 %
Serviços públicos 13,73 %
Industriais e serviços diversos 8,22 %
Operadores de telecomunicações 5,72 %
Tecnológicas 2,56 %
País Peso
Brasil 58,20 %
México 25,96 %
Chile 6,03 %
Estados Unidos 1,94 %
Luxemburgo 0,72 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 56,34 %
MXN - Peso mexicano 25,96 %
USD - Dólar americano 6,37 %
CLP - Peso chileno 6,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,34 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,37 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,83 %
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD D 3,82 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,59 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,29 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,26 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,14 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,83 %
BANCO BRADESCO SA 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,70 % 7,26 %
Rentabilidade a 3 meses -5,25 % -4,24 %
Rentabilidade a 6 meses 7,10 % 7,67 %
Rentabilidade a 1 ano 8,32 % 11,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,14 % -0,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,02 % 0,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,05 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -