Bradesco Global Fds-Latin America Equity EUR R

LU0869710979
81,37 EUR 13/10/2021
Ações América Latina Categoria
-1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0869710979
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2013
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/09/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,02 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 25,55 %
Bens de consumo 21,49 %
Financeiras 18,53 %
Serviços públicos 9,86 %
Industriais e serviços diversos 5,60 %
Operadores de telecomunicações 4,14 %
Tecnológicas 3,94 %
Saúde e farmacêuticas 2,90 %
País Peso
Brasil 69,18 %
México 14,96 %
Chile 3,48 %
Estados Unidos 2,86 %
Luxemburgo 2,43 %
Argentina 1,50 %
Ilhas Caimão 0,91 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 57,76 %
USD - Dólar americano 20,96 %
MXN - Peso mexicano 14,96 %
CLP - Peso chileno 1,91 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 4,77 %
VALE SA DR 4,72 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,40 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,09 %
BRADESPAR SA 3,94 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,43 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,19 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,15 %
XP INC ORD 2,97 %
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,53 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -12,97 % -9,13 %
Rentabilidade a 6 meses -1,32 % -1,32 %
Rentabilidade a 1 ano 15,59 % 19,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,12 % -2,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,19 % -0,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,96 %
Volatilidade do benchmark 25,85 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,81
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