Bradesco Global Fds-Latin America Equity EUR R

LU0869710979
86,56 EUR 12/05/2022
Ações América Latina Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0869710979
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2013
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,10 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 23,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,40 %
Bens de consumo 15,36 %
Serviços públicos 12,07 %
Operadores de telecomunicações 6,38 %
Industriais e serviços diversos 5,39 %
Tecnológicas 4,49 %
Saúde e farmacêuticas 1,71 %
País Peso
Brasil 61,00 %
México 24,34 %
Chile 4,03 %
Estados Unidos 2,63 %
Luxemburgo 2,29 %
Argentina 1,10 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 48,71 %
MXN - Peso mexicano 24,32 %
USD - Dólar americano 19,72 %
CLP - Peso chileno 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 5,95 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,73 %
VALE SA ORD 5,02 %
VALE SA DR 4,14 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,88 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,69 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,45 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,03 %
BANCO BRADESCO SA 3,00 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,25 % -9,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % 4,93 %
Rentabilidade a 6 meses 7,65 % 12,56 %
Rentabilidade a 1 ano 0,59 % 10,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,68 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,11 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,52