Bradesco Global Fds-Latin America Equity EUR R

LU0869710979
82,46 EUR 14/04/2021
Ações América Latina Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0869710979
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2013
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/03/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora -
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,10 %
Tesouraria 1,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 24,54 %
Financeiras 21,44 %
Serviços públicos 10,30 %
Operadores de telecomunicações 5,23 %
Tecnológicas 4,07 %
Industriais e serviços diversos 3,26 %
Saúde e farmacêuticas 2,44 %
País Peso
Brasil 68,76 %
México 16,25 %
Estados Unidos 3,39 %
Luxemburgo 3,27 %
Chile 2,87 %
Argentina 0,80 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 53,79 %
USD - Dólar americano 22,20 %
MXN - Peso mexicano 16,12 %
CLP - Peso chileno 2,93 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 5,04 %
VALE SA ORD 4,81 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,53 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,24 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 4,14 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,72 %
XP INC ORD 3,64 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,63 %
GLOBANT SA ORD 3,26 %
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,46 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses -2,91 % -1,03 %
Rentabilidade a 6 meses 17,49 % 22,37 %
Rentabilidade a 1 ano 37,44 % 31,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,69 % -4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,93 %
Volatilidade do benchmark 26,07 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,71