Bradesco Global Fds-Latin America Equity EUR R

LU0869710979
92,05 EUR 26/07/2021
Ações América Latina Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0869710979
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2013
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/06/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,66 %
Tesouraria 2,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 26,87 %
Bens de consumo 22,49 %
Financeiras 18,97 %
Serviços públicos 10,85 %
Operadores de telecomunicações 3,85 %
Tecnológicas 3,51 %
Industriais e serviços diversos 3,14 %
Saúde e farmacêuticas 2,97 %
País Peso
Brasil 70,46 %
México 15,16 %
Chile 3,71 %
Estados Unidos 2,95 %
Luxemburgo 2,21 %
Argentina 1,30 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 57,43 %
USD - Dólar americano 20,59 %
MXN - Peso mexicano 15,16 %
CLP - Peso chileno 2,21 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 4,92 %
VALE SA DR 4,82 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,76 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 3,80 %
BRADESPAR SA 3,71 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,59 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,34 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,20 %
XP INC ORD 2,86 %
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,29 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 9,67 % 6,26 %
Rentabilidade a 6 meses 13,40 % 9,29 %
Rentabilidade a 1 ano 23,32 % 19,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % -1,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,58 %
Volatilidade do benchmark 25,60 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,91