Bradesco Global Fds-Latin America Equity EUR R

LU0869710979
71,72 EUR 04/08/2020
Ações América Latina Categoria
-1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0869710979
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2013
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/07/2020) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Bellevue Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,14 %
Tesouraria 1,40 %
Setores Peso
Financeiras 26,79 %
Bens de consumo 25,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,64 %
Serviços públicos 13,43 %
Operadores de telecomunicações 6,46 %
Tecnológicas 3,69 %
Saúde e farmacêuticas 2,44 %
Industriais e serviços diversos 2,23 %
País Peso
Brasil 69,35 %
México 17,38 %
Luxemburgo 3,04 %
Chile 2,82 %
Estados Unidos 1,68 %
Argentina 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 59,99 %
MXN - Peso mexicano 17,38 %
USD - Dólar americano 17,28 %
CLP - Peso chileno 1,52 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
America Movil L ORD 5,34 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,15 %
XP CL A ORD 4,59 %
VALE ORD 3,51 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,45 %
GLOBANT ORD 3,03 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,98 %
PETROBRAS PRF 2,93 %
ALPARGATAS PRF 2,54 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -1,21 %
Rentabilidade a 3 meses 17,65 % 11,36 %
Rentabilidade a 6 meses -30,44 % -30,00 %
Rentabilidade a 1 ano -21,20 % -23,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,74 % -6,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,81 % -2,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,33 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -