Bradesco Global Fds-Latin America Equity EUR R

LU0869710979
63,21 EUR 22-05-2020
Ações América Latina Categoria
-6,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0869710979
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-01-2013
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30-04-2020) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Bellevue Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,84 %
Tesouraria 6,42 %
Setores Peso
Financeiras 30,35 %
Bens de consumo 20,67 %
Serviços públicos 12,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,86 %
Operadores de telecomunicações 5,09 %
Tecnológicas 4,06 %
Industriais e serviços diversos 3,84 %
Saúde e farmacêuticas 2,16 %
País Peso
Brasil 66,61 %
México 17,15 %
Estados Unidos 1,65 %
Argentina 1,48 %
Chile 1,27 %
Luxemburgo 0,92 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 55,82 %
USD - Dólar americano 17,21 %
CLP - Peso chileno 1,05 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
XP CL A ORD 5,00 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,34 %
America Movil L ORD 3,83 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,70 %
VALE ORD 3,26 %
PETROBRAS PRF 2,84 %
RAIA DROGASIL ORD 2,64 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,50 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,48 %
BANCO BRADESCO PRF 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,84 % 12,32 %
Rentabilidade a 3 meses -37,98 % -31,27 %
Rentabilidade a 6 meses -32,97 % -29,40 %
Rentabilidade a 1 ano -28,01 % -25,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,13 % -7,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,42 % -5,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,18 %
Volatilidade do benchmark 25,74 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -