BPI GIF Technology Revolution CL Cap

LU0678329573
22,63 EUR 10/08/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
4,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0678329573
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/07/2022) 18,340 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 69,06 %
Bens de consumo 8,98 %
Industriais e serviços diversos 8,48 %
Saúde e farmacêuticas 7,15 %
Financeiras 3,20 %
Serviços públicos 1,37 %
País Peso
Estados Unidos 74,53 %
Japão 7,86 %
China 6,46 %
Irlanda 1,46 %
Holanda 1,46 %
Singapura 1,09 %
Canadá 0,86 %
Austrália 0,81 %
Alemanha 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,03 %
JPY - Iene japonês 7,61 %
EUR - Euro 2,52 %
CHF - Franco suíço 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,89 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,00 %
META PLATFORMS INC ORD 3,53 %
FANUC CORP ORD 3,07 %
NVIDIA CORP ORD 3,00 %
INTUIT INC ORD 2,70 %
APPLE INC ORD 2,60 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,55 %
BLOCK INC ORD 2,54 %
QUALCOMM INC ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,48 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 19,75 % 9,34 %
Rentabilidade a 6 meses -9,10 % -3,39 %
Rentabilidade a 1 ano -27,95 % -4,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,14 % 23,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,08 % 20,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,02 % 19,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,39 %
Volatilidade do benchmark 18,49 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,30 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,08