BPI Technology Revolution CL Cap

LU0678329573
31,51 EUR 21/07/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
12,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0678329573
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (30/06/2021) 31,640 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,29 %
Tesouraria -0,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 60,41 %
Saúde e farmacêuticas 19,71 %
Bens de consumo 9,28 %
Serviços públicos 4,51 %
Industriais e serviços diversos 3,20 %
Financeiras 3,18 %
País Peso
Estados Unidos 68,33 %
China 11,14 %
Canadá 2,79 %
Holanda 2,78 %
Reino Unido 2,47 %
Alemanha 2,16 %
Singapura 1,75 %
Dinamarca 1,60 %
Argentina 1,42 %
Japão 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,83 %
EUR - Euro 3,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,84 %
JPY - Iene japonês 1,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,07 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
NOK - Coroa norueguesa 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
NETFLIX INC ORD 2,25 %
BILIBILI INC DR 1,95 %
SQUARE INC ORD 1,93 %
TWILIO INC ORD 1,78 %
SEA LTD DR 1,75 %
SHOPIFY INC ORD 1,72 %
ZSCALER INC ORD 1,64 %
MONGODB INC ORD 1,62 %
SNAP INC ORD 1,59 %
RINGCENTRAL INC ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,22 % 4,50 %
Rentabilidade a 3 meses 9,00 % 9,06 %
Rentabilidade a 6 meses 0,73 % 12,22 %
Rentabilidade a 1 ano 18,82 % 40,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,85 % 28,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,27 % 26,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 22,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 15,77 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 16,86