BPI Technology Revolution CL Cap

LU0678329573
29,65 EUR 15/04/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
12,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0678329573
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/03/2021) 22,040 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 62,17 %
Saúde e farmacêuticas 16,65 %
Bens de consumo 10,77 %
Financeiras 3,05 %
Industriais e serviços diversos 2,71 %
Serviços públicos 1,65 %
País Peso
Estados Unidos 74,56 %
China 7,63 %
Holanda 2,45 %
Japão 2,24 %
Reino Unido 2,23 %
Argentina 1,75 %
Canadá 1,54 %
Dinamarca 1,51 %
Singapura 1,48 %
Brasil 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,55 %
JPY - Iene japonês 2,24 %
GBP - Libra esterlina 0,71 %
EUR - Euro 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
NETFLIX INC ORD 3,45 %
AMAZON.COM INC ORD 2,67 %
SQUARE INC ORD 2,17 %
PELOTON INTERACTIVE INC ORD 1,84 %
FACEBOOK INC ORD 1,81 %
BILIBILI INC DR 1,75 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,75 %
ADOBE INC ORD 1,65 %
ZSCALER INC ORD 1,59 %
ZYNGA INC ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,61 % 5,18 %
Rentabilidade a 3 meses -2,04 % 10,02 %
Rentabilidade a 6 meses 5,55 % 19,61 %
Rentabilidade a 1 ano 23,14 % 57,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,70 % 30,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,11 % 26,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 21,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,31 %
Volatilidade do benchmark 16,00 %
Beta 0,79
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 14,53