BPI Obrigações Mundiais

PTYPIVLM0001
6,899 EUR 03/10/2022
Obrigações Globais Categoria
-2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIVLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/1994
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 106,970 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,53 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,31 %
Tesouraria 3,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,63 %
USD - Dólar americano 28,45 %
GBP - Libra esterlina 6,98 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 5,97 %
EUR CASH 4,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 15-NOV-2039 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 2,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,81 %
OTHER ASSETS 1,78 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,84 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -