BPI Obrigações Mundiais

PTYPIVLM0001
7,798 EUR 24/02/2021
Obrigações Global Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIVLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/1994
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 122,520 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,53 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,24 %
Tesouraria 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,51 %
USD - Dólar americano 21,29 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,44 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 1,07 %
VOLVO CAR AB 2.13% 04/02/24 SR:3 0,94 %
LUFTHANSA 3.00% 05/29/26 SR:5 0,81 %
GETLINK 3.50% 10/30/25 SR: 0,76 %
SNAM IT 0.00% 12/07/28 SR:30 0,73 %
BRAZIL 3.88% 06/12/30 SR: 0,70 %
INTERCONTINENTAL 2.13% 05/15/27 SR:05 0,70 %
AMADEUS IT GROUP 1.88% 09/24/28 SR:10 0,61 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,47 % -2,55 %
Rentabilidade a 6 meses 4,07 % -1,91 %
Rentabilidade a 1 ano -0,41 % -2,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,15 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,12 %
Volatilidade do benchmark 5,09 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,73 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,60