BPI Obrigações Mundiais

PTYPIVLM0001
7,492 EUR 12/08/2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIVLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/1994
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 121,890 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,53 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,62 %
Tesouraria 3,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,00 %
USD - Dólar americano 25,51 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,06 %
EUR CASH 0,99 %
OTHER ASSETS 0,92 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 0,90 %
VOLVO CAR AB 2.13% 04/02/24 SR:3 0,90 %
VW INTNL FINANCE 2.63% 11/16/27 SR: 0,90 %
FERROVIAL EMISIO 1.38% 05/14/26 SR:6Y 0,84 %
MEDIOBANCA 0.75% 07/15/27 SR:565 0,79 %
SOUTHWEST 5.13% 06/15/27 SR: 0,77 %
SCHLUMBERGER INV 2.65% 06/26/30 SR: 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 7,31 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -4,52 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 0,23 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,04 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,32 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -