BPI Obrigações Mundiais

PTYPIVLM0001
7,163 EUR 06/02/2023
Obrigações Globais Categoria
-1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIVLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/1994
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 108,660 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,53 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,80 %
Tesouraria 5,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,22 %
USD - Dólar americano 29,75 %
GBP - Libra esterlina 7,22 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2024 7,54 %
EUR CASH 6,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 15-NOV-2039 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 3,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 1,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -