BPI Obrigações Mundiais

PTYPIVLM0001
7,107 EUR 27-05-2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIVLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-10-1994
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 119,700 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,53 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,63 %
Tesouraria 6,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,50 %
USD - Dólar americano 26,79 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,81 %
USD CASH 2,00 %
DTE ELECTRIC CO 2.25% 03/01/30 SR:2020 A 1,45 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,07 %
OTHER ASSETS 0,98 %
CHILE 0.83% 07/02/31 SR: 0,96 %
MEDIOBANCA 0.75% 07/15/27 SR:565 0,96 %
MOROCCO 1.50% 11/27/31 SR: 0,93 %
CAIXA GERAL DEP 1.25% 11/25/24 SR:951 0,92 %
MOROCCO 3.50% 06/19/24 SR: 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,94 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -7,05 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -6,95 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano -4,21 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,75 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,22 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -