BPI Obrigações Mundiais

PTYPIVLM0001
7,572 EUR 26/10/2020
Obrigações Global Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIVLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/1994
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2020) 121,200 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,53 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,02 %
Tesouraria 1,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,23 %
USD - Dólar americano 25,63 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,51 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 0,94 %
VW INTNL FINANCE 2.63% 11/16/27 SR: 0,93 %
VOLVO CAR AB 2.13% 04/02/24 SR:3 0,91 %
FERROVIAL EMISIO 1.38% 05/14/26 SR:6Y 0,85 %
MEDIOBANCA 0.75% 07/15/27 SR:565 0,80 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,75 %
JOSE DE MELLO SAUDE SA FRN 0,74 %
SOUTHWEST 5.13% 06/15/27 SR: 0,73 %
OTHER ASSETS 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % 1,77 %
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses 8,66 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -0,27 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,20 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,25 %
Volatilidade do benchmark 5,27 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,73 %
Correlação com o benchmark 0,46
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,55