BPI Obrigações Mundiais

PTYPIVLM0001
7,796 EUR 12/05/2021
Obrigações Global Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIVLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/1994
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 121,440 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,53 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,49 %
Tesouraria 4,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,14 %
USD - Dólar americano 21,86 %
GBP - Libra esterlina 3,09 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,57 %
EUR CASH 1,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,19 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 1,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3% 29-MAY-2026 0,99 %
HEATHROW FINANCE PLC 4.625% 01-SEP-2029 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -1,24 %
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses 1,35 % -4,95 %
Rentabilidade a 1 ano 11,67 % -7,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,20 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,88 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,47
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,61