BPI Obrigações Mundiais

PTYPIVLM0001
7,348 EUR 12/05/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIVLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/1994
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 119,580 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,53 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,33 %
Tesouraria 5,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,74 %
USD - Dólar americano 18,91 %
GBP - Libra esterlina 8,05 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 1,46 %
OTHER ASSETS 1,22 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 1,06 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 1,02 %
ISHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF EUR (DIST) 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -3,87 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -6,84 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -5,71 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,40 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,09 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,91 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -