BPI Obrigações Mundiais

PTYPIVLM0001
7,931 EUR 27/07/2021
Obrigações Global Categoria
2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIVLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/1994
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 123,360 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,53 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,06 %
Tesouraria 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,76 %
USD - Dólar americano 20,74 %
GBP - Libra esterlina 5,29 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,38 %
OTHER ASSETS 5,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,14 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 1,11 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-FEB-2028 1,10 %
USD CASH 1,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,07 %
HEATHROW FINANCE PLC 4.625% 01-SEP-2029 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 1,60 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses 1,53 % -1,73 %
Rentabilidade a 1 ano 6,68 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,15 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,04 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,88 %
Volatilidade do benchmark 4,81 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 2,70