BPI Obrigações Mundiais

PTYPIVLM0001
7,854 EUR 25/11/2021
Obrigações Globais Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIVLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/1994
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 126,620 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,53 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,17 %
Tesouraria 7,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,38 %
USD - Dólar americano 22,92 %
GBP - Libra esterlina 7,81 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,01 %
USD CASH 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,25 %
OTHER ASSETS 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,30 %
HEATHROW FINANCE PLC 4.375% 01-SEP-2029 1,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,09 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 1,07 %
AA BOND CO LTD 4.875% 31-JUL-2043 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses 0,48 % 2,13 %
Rentabilidade a 1 ano 1,12 % -2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,02 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark 4,84 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,52
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,47