BPI Moderado

PTYPJKHM0009
10,06 EUR 25/01/2023
Multiativos Defensivos Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJKHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 483,210 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,64 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,20 %
Ações 20,77 %
Tesouraria 4,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,49 %
Financeiras 3,69 %
Serviços públicos 3,61 %
Bens de consumo 3,16 %
Industriais e serviços diversos 2,27 %
Saúde e farmacêuticas 1,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 19,35 %
Alemanha 12,39 %
Espanha 10,41 %
França 7,01 %
Portugal 6,99 %
Reino Unido 4,04 %
Holanda 3,91 %
Japão 3,56 %
Itália 3,19 %
Bélgica 2,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,19 %
USD - Dólar americano 18,19 %
JPY - Iene japonês 3,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
GBP - Libra esterlina 0,64 %
INR - Rupia indiana 0,53 %
KRW - Won sul-coreano 0,47 %
CHF - Franco suíço 0,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,24 %
CNY - Yuan chinês 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 5,76 %
EUR CASH 4,83 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI ALT FD IBE EQ L/S FD I 4,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,77 %
BPI DEFENSIVO 3,74 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 3,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 3,07 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 1,38 %
Rentabilidade a 3 meses 1,98 % 0,91 %
Rentabilidade a 6 meses -1,66 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -5,11 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,13 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -