BPI Moderado

PTYPJKHM0009
10,52 EUR 13/04/2021
Multiativos Defensivos Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJKHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/03/2021) 430,000 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,64 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,14 %
Ações 22,79 %
Tesouraria 21,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,46 %
Bens de consumo 4,13 %
Financeiras 3,34 %
Industriais e serviços diversos 2,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,43 %
Saúde e farmacêuticas 2,06 %
Serviços públicos 0,65 %
País Peso
Estados Unidos 13,59 %
Espanha 8,97 %
França 8,56 %
Portugal 7,67 %
Reino Unido 4,63 %
Holanda 4,37 %
Alemanha 4,20 %
Itália 4,11 %
Japão 2,18 %
Irlanda 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,65 %
USD - Dólar americano 13,38 %
JPY - Iene japonês 1,91 %
GBP - Libra esterlina 1,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,32 %
INR - Rupia indiana 0,49 %
KRW - Won sul-coreano 0,48 %
CHF - Franco suíço 0,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,39 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 17,89 %
BPI DEFENSIVO 4,78 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,57 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,54 %
BPI GLOBAL INVEST FD ALTER FD IBERIAN EQ L/S INC 3,06 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 1,93 %
US TREASURY 0.375% 30-NOV-2025 1,90 %
ISHARES € CORP BD EX-FINLS 1-5Y UCITS ETF EUR DIST 1,67 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 1,39 %
BPI GIF BPI TECHNOLOGY REVOLUTION IN CAP 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,37 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses 2,54 % 2,74 %
Rentabilidade a 1 ano 9,15 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,63 %
Volatilidade do benchmark 4,18 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 4,09