BPI Moderado

PTYPJKHM0009
10,68 EUR 26/11/2021
Multiativos Defensivos Categoria
2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJKHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (26/11/2021) 543,380 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,64 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 47,71 %
Tesouraria 23,64 %
Ações 22,77 %
Setores Peso
Financeiras 4,36 %
Tecnológicas 4,36 %
Bens de consumo 3,12 %
Industriais e serviços diversos 2,16 %
Saúde e farmacêuticas 1,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,18 %
Serviços públicos 0,68 %
País Peso
Estados Unidos 11,80 %
França 10,61 %
Itália 8,81 %
Espanha 7,67 %
Reino Unido 6,25 %
Portugal 4,60 %
Holanda 3,60 %
Alemanha 2,82 %
Japão 2,01 %
Irlanda 1,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,91 %
USD - Dólar americano 11,59 %
JPY - Iene japonês 1,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
GBP - Libra esterlina 0,92 %
CHF - Franco suíço 0,57 %
KRW - Won sul-coreano 0,50 %
INR - Rupia indiana 0,44 %
SEK - Coroa sueca 0,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,92 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 8,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,79 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,65 %
BPI DEFENSIVO 3,70 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI ALT FD IBE EQ L/S FD I 3,49 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,98 %
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR 2,01 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 2,00 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % 1,26 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % 1,61 %
Rentabilidade a 6 meses 0,98 % 5,56 %
Rentabilidade a 1 ano 3,09 % 6,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,02 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,58 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 4,92