BPI Moderado

PTYPJKHM0009
10,37 EUR 24/11/2020
Multiativos Defensivos Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJKHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/10/2020) 342,310 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,64 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,06 %
Ações 22,90 %
Tesouraria 14,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,05 %
Bens de consumo 4,71 %
Saúde e farmacêuticas 3,27 %
Financeiras 2,74 %
Industriais e serviços diversos 2,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,34 %
Serviços públicos 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 15,40 %
Itália 8,74 %
França 8,62 %
Espanha 7,67 %
Holanda 6,76 %
Portugal 6,32 %
Alemanha 5,52 %
Reino Unido 4,10 %
Suécia 2,20 %
Irlanda 2,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,03 %
USD - Dólar americano 13,74 %
JPY - Iene japonês 1,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
GBP - Libra esterlina 1,09 %
CHF - Franco suíço 0,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,65 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
SEK - Coroa sueca 0,34 %
KRW - Won sul-coreano 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,45 %
BPI DEFENSIVO 5,74 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,84 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,57 %
BPI GLOBAL INVEST FD ALTER FD IBERIAN EQ L/S INC 3,61 %
ITALY 1.40% 05/26/25 SR:5Y 3,36 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 2,36 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 2,23 %
ISHARES € CORP BD EX-FINLS 1-5Y UCITS ETF EUR DIST 2,01 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN D2 EUR 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 2,33 %
Rentabilidade a 3 meses 1,56 % 2,14 %
Rentabilidade a 6 meses 5,80 % 2,32 %
Rentabilidade a 1 ano 4,37 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,60 %
Volatilidade do benchmark 4,31 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,76