BPI Moderado

PTYPJKHM0009
9,853 EUR 30/09/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJKHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/09/2022) 503,070 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,64 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,13 %
Ações 19,67 %
Tesouraria 8,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,58 %
Bens de consumo 2,68 %
Serviços públicos 2,60 %
Financeiras 2,38 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
Industriais e serviços diversos 1,89 %
País Peso
Estados Unidos 17,74 %
Alemanha 16,81 %
Espanha 11,09 %
Portugal 8,12 %
França 7,51 %
Reino Unido 4,25 %
Holanda 3,59 %
Japão 3,48 %
Itália 2,96 %
Irlanda 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,49 %
USD - Dólar americano 16,56 %
JPY - Iene japonês 3,33 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,53 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,32 %
SEK - Coroa sueca 0,23 %
KRW - Won sul-coreano 0,22 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,23 %
EUR CASH 4,11 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI ALT FD IBE EQ L/S FD I 4,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,97 %
BPI DEFENSIVO 3,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 3,49 %
USD CASH 2,96 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 2,96 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,47 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses -2,13 % 0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -6,70 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -7,10 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,05 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,25 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -