BPI Moderado

PTYPJKHM0009
10,66 EUR 29/07/2021
Multiativos Defensivos Categoria
1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJKHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (29/07/2021) 485,660 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,64 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,05 %
Ações 21,20 %
Tesouraria 18,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,40 %
Bens de consumo 4,04 %
Financeiras 3,91 %
Industriais e serviços diversos 2,61 %
Saúde e farmacêuticas 1,87 %
Serviços públicos 1,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,26 %
País Peso
França 13,24 %
Estados Unidos 12,47 %
Espanha 10,98 %
Itália 8,54 %
Reino Unido 6,12 %
Portugal 5,98 %
Holanda 3,95 %
Alemanha 2,66 %
Japão 2,09 %
Irlanda 1,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,42 %
USD - Dólar americano 12,29 %
JPY - Iene japonês 1,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
KRW - Won sul-coreano 0,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,38 %
INR - Rupia indiana 0,34 %
CNY - Yuan chinês 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 8,49 %
EUR CASH 8,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,67 %
BPI DEFENSIVO 4,02 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 3,83 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,60 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI ALT FD IBE EQ L/S FD I 2,94 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 2,17 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 1,29 % 2,97 %
Rentabilidade a 6 meses 1,46 % 2,94 %
Rentabilidade a 1 ano 5,26 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,40 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,99 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,56 %
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta 0,50
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 4,71