BPI Moderado

PTYPJKHM0009
10,24 EUR 19/05/2022
Multiativos Defensivos Categoria
0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJKHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 557,390 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,64 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,67 %
Ações 21,78 %
Tesouraria 7,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,14 %
Financeiras 3,21 %
Bens de consumo 2,85 %
Industriais e serviços diversos 1,92 %
Saúde e farmacêuticas 1,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,04 %
Serviços públicos 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 17,98 %
Itália 11,60 %
França 8,18 %
Portugal 7,10 %
Alemanha 5,93 %
Holanda 4,22 %
Reino Unido 3,86 %
Espanha 3,71 %
Irlanda 2,25 %
China 1,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,82 %
USD - Dólar americano 16,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,24 %
JPY - Iene japonês 1,11 %
GBP - Libra esterlina 0,72 %
KRW - Won sul-coreano 0,62 %
INR - Rupia indiana 0,47 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
CNY - Yuan chinês 0,24 %
BRL - Real brasileiro 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 4,81 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,46 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI ALT FD IBE EQ L/S FD I 3,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,58 %
BPI DEFENSIVO 3,34 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 2,66 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,13 %
OTHER ASSETS 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -1,61 %
Rentabilidade a 3 meses -2,39 % -2,99 %
Rentabilidade a 6 meses -4,86 % -4,69 %
Rentabilidade a 1 ano -2,66 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,63 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,70 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,60