BPI Moderado

PTYPJKHM0009
9,849 EUR 28-05-2020
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJKHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-07-2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30-04-2020) 289,320 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,64 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,96 %
Ações 21,86 %
Tesouraria 11,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,55 %
Tecnológicas 4,43 %
Financeiras 3,30 %
Industriais e serviços diversos 2,66 %
Saúde e farmacêuticas 2,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,11 %
Serviços públicos 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 20,77 %
Espanha 10,15 %
Portugal 9,01 %
França 8,43 %
Irlanda 6,55 %
Reino Unido 5,75 %
Holanda 5,26 %
Alemanha 5,05 %
Itália 3,18 %
Japão 2,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,46 %
USD - Dólar americano 23,05 %
JPY - Iene japonês 2,01 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
CHF - Franco suíço 0,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
SEK - Coroa sueca 0,28 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 13,49 %
BPI DEFENSIVO 6,66 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,39 %
BANCO SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 5,34 %
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 4,34 %
BPI GLOBAL INVEST FD ALTER FD IBERIAN EQ L/S INC 4,17 %
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF 3,44 %
PORTUGAL 0.00% 07/17/20 SR: 3,38 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 3,36 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % -0,48 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -0,92 %
Rentabilidade a 6 meses -0,96 % -0,30 %
Rentabilidade a 1 ano 0,87 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -