BPI Moderado

PTYPJKHM0009
10,16 EUR 12/08/2020
Multiativos Defensivos Categoria
0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJKHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/07/2020) 312,900 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,64 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,96 %
Ações 21,48 %
Tesouraria 10,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,63 %
Bens de consumo 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 3,83 %
Industriais e serviços diversos 2,63 %
Financeiras 1,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,33 %
Serviços públicos 0,79 %
Operadores de telecomunicações 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 20,89 %
França 10,53 %
Alemanha 7,41 %
Holanda 7,41 %
Espanha 7,29 %
Irlanda 7,01 %
Itália 6,52 %
Portugal 6,26 %
Reino Unido 3,58 %
Japão 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,15 %
USD - Dólar americano 21,53 %
JPY - Iene japonês 1,90 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
CHF - Franco suíço 1,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,34 %
SEK - Coroa sueca 0,33 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
BPI DEFENSIVO 6,24 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,81 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,98 %
BPI GLOBAL INVEST FD ALTER FD IBERIAN EQ L/S INC 3,98 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 2,69 %
EUR CASH 2,48 %
ITALY 1.40% 05/26/25 SR:5Y 2,47 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 2,38 %
ISHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR(DIST) 1,90 %
BANCO SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 4,62 % 0,50 %
Rentabilidade a 6 meses 0,53 % -2,79 %
Rentabilidade a 1 ano 3,85 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,37 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,70 %
Volatilidade do benchmark 4,63 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,19