BPI Iberia

PTYPISHM0010
6,164 EUR 28/09/2022
Ações Ibéria Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPISHM0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/01/2010
Categoria Ações Ibéria
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,180 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,65 %
Tesouraria -0,83 %
Setores Peso
Serviços públicos 37,10 %
Bens de consumo 17,94 %
Financeiras 16,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,72 %
Operadores de telecomunicações 5,77 %
Tecnológicas 5,03 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
Saúde e farmacêuticas 1,54 %
País Peso
Espanha 62,29 %
Portugal 33,21 %
Reino Unido 0,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,39 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 8,84 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,10 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,22 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 5,46 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 5,12 %
SONAE SGPS SA ORD 4,69 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,32 %
EUR CASH 4,26 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 4,26 %
NOS SGPS SA ORD 4,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,64 % -8,59 %
Rentabilidade a 3 meses -9,08 % -9,12 %
Rentabilidade a 6 meses -6,96 % -10,58 %
Rentabilidade a 1 ano -3,18 % -11,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % -0,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,02 % 5,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,07 %
Volatilidade do benchmark 17,86 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,38