BPI Iberia

PTYPISHM0010
7,404 EUR 03/02/2023
Ações Ibéria Categoria
6,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPISHM0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/01/2010
Categoria Ações Ibéria
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,510 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,92 %
Tesouraria 4,04 %
Setores Peso
Serviços públicos 36,93 %
Financeiras 19,07 %
Bens de consumo 16,06 %
Operadores de telecomunicações 6,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,98 %
Tecnológicas 5,57 %
Industriais e serviços diversos 4,65 %
Saúde e farmacêuticas 1,34 %
País Peso
Espanha 61,20 %
Portugal 34,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,53 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 9,48 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,27 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,66 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 5,86 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 4,76 %
NOS SGPS SA ORD 4,71 %
REPSOL SA ORD 4,70 %
EUR CASH 4,61 %
SONAE - SGPS SA ORD 4,24 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,14 % 4,42 %
Rentabilidade a 3 meses 11,21 % 13,61 %
Rentabilidade a 6 meses 10,17 % 10,34 %
Rentabilidade a 1 ano 14,46 % 10,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,15 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,49 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,80 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,88 %
Volatilidade do benchmark 18,78 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,56