BPI Iberia

PTYPISHM0010
6,925 EUR 23/05/2022
Ações Ibéria Categoria
5,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPISHM0010
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2010
Categoria Ações Ibéria
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,420 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,70 %
Tesouraria 3,14 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,57 %
Financeiras 19,18 %
Bens de consumo 16,24 %
Industriais e serviços diversos 7,40 %
Operadores de telecomunicações 6,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,85 %
Tecnológicas 4,79 %
Saúde e farmacêuticas 1,62 %
País Peso
Espanha 61,65 %
Portugal 34,65 %
Reino Unido 0,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,65 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 8,67 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,26 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,17 %
REPSOL SA ORD 5,22 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 5,08 %
SONAE SGPS SA ORD 5,00 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,98 %
BANKINTER SA ORD 4,67 %
NOS SGPS SA ORD 4,50 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,30 % 0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 11,43 % 7,14 %
Rentabilidade a 6 meses 8,27 % 0,53 %
Rentabilidade a 1 ano 11,10 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,87 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,19 % 1,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,78 % 9,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,85 %
Volatilidade do benchmark 17,57 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,21