BPI Global Investment Fund Africa E EUR Cap

LU0638552439
8,476 EUR 21/01/2021
Ações Emergente Outros Categoria
1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0638552439
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2011
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/12/2020) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,38 %
Tesouraria 5,62 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 23,54 %
Bens de consumo 20,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,42 %
Financeiras 11,60 %
Serviços públicos 5,68 %
Industriais e serviços diversos 5,13 %
Saúde e farmacêuticas 5,04 %
Tecnológicas 4,50 %
País Peso
África do Sul 39,47 %
Reino Unido 5,81 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 39,47 %
GBP - Libra esterlina 9,33 %
USD - Dólar americano 3,29 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS N ORD 4,50 %
WEST AFRICAN PORTLAND CEMENT ORD 3,93 %
ELSWEDY ELECTRIC ORD 3,87 %
ITISSALAT AL-MAGHRIB ORD 3,58 %
DANGOTE CEMENT ORD 3,30 %
SONATEL ORD 3,18 %
VIVO ENERGY ORD 3,16 %
VODACOM ORD 3,15 %
MTN ORD 3,12 %
SAFARICOM ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,41 % -
Rentabilidade a 6 meses 14,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -