BPI Global Investment Fund Africa E EUR Cap

LU0638552439
7,255 EUR 24/09/2020
Ações Emergente Outros Categoria
-6,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0638552439
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2011
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2020) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,02 %
Tesouraria 8,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,82 %
Operadores de telecomunicações 21,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,76 %
Financeiras 13,86 %
Industriais e serviços diversos 3,64 %
Saúde e farmacêuticas 2,92 %
Serviços públicos 2,63 %
Tecnológicas 2,51 %
País Peso
África do Sul 34,53 %
Reino Unido 4,30 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 34,53 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
USD - Dólar americano 3,05 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 6,09 %
ANGLOGOLD ORD 5,98 %
SAFARICOM ORD 5,74 %
HARMONY ORD 4,65 %
ITISSALAT AL-MAGHRIB ORD 3,57 %
CLICKS ORD 3,37 %
VODACOM ORD 3,21 %
SONATEL ORD 3,13 %
OCEANA GROUP ORD 3,11 %
ELSWEDY ELECTRIC ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,94 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -