BPI Global Investment Fund Africa E EUR Cap

LU0638552439
9,689 EUR 30/11/2021
Ações África Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0638552439
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2011
Categoria Ações África
Data de lançamento (30/11/2021) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,62 %
Tesouraria 5,58 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 26,01 %
Bens de consumo 19,53 %
Operadores de telecomunicações 16,93 %
Financeiras 8,90 %
Industriais e serviços diversos 6,79 %
Serviços públicos 5,82 %
Tecnológicas 5,48 %
Saúde e farmacêuticas 5,17 %
País Peso
África do Sul 34,49 %
Reino Unido 5,23 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 34,49 %
GBP - Libra esterlina 10,23 %
USD - Dólar americano 2,99 %
Principais títulos em carteira Peso
LAFARGE AFRICA PLC ORD 4,61 %
EL SEWEDY ELECTRIC CO SAE ORD 4,07 %
Dangote Cement PLC ORD 3,42 %
SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC ORD 3,07 %
AECI LTD ORD 3,04 %
VODACOM GROUP LTD ORD 2,99 %
SAFARICOM PLC ORD 2,94 %
MTN GROUP LTD ORD 2,79 %
VIVO ENERGY PLC ORD 2,74 %
OCEANA GROUP LTD ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 4,26 % -1,86 %
Rentabilidade a 6 meses 8,15 % -3,16 %
Rentabilidade a 1 ano 21,07 % 25,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,45 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,71 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,93 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,82 %
Volatilidade do benchmark 23,54 %
Beta 0,54
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 2,04