BPI Global

PTYPIMLM0002
6,608 EUR 06/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIMLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 42,620 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,41 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,37 %
Ações 34,25 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,35 %
Tecnológicas 8,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,63 %
Industriais e serviços diversos 5,21 %
Financeiras 3,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,99 %
Serviços públicos 0,97 %
Operadores de telecomunicações 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 29,84 %
Itália 10,09 %
Alemanha 9,93 %
Espanha 8,63 %
Portugal 7,20 %
França 6,57 %
Holanda 3,82 %
Luxemburgo 3,47 %
Japão 3,17 %
México 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,47 %
USD - Dólar americano 27,17 %
JPY - Iene japonês 2,45 %
CHF - Franco suíço 2,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,49 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
AUD - Dólar australiano 0,51 %
NOK - Coroa norueguesa 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 4,93 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 4,93 %
EUR CASH 4,48 %
OTHER ASSETS 3,67 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 2,76 %
GALP ENERGIA 1.00% 02/15/23 SR:3 2,10 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 1,68 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,50 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 1,41 %
BBVA 5.88% SR:7 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % -0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 7,30 % 1,78 %
Rentabilidade a 6 meses -6,61 % -4,25 %
Rentabilidade a 1 ano -0,39 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,46 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,09 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,89 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -