BPI Global

PTYPIMLM0002
7,133 EUR 16/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIMLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 42,950 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,41 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,62 %
Ações 35,30 %
Tesouraria 2,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,02 %
Bens de consumo 9,11 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
Industriais e serviços diversos 4,24 %
Financeiras 3,26 %
Serviços públicos 1,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,04 %
País Peso
Estados Unidos 24,59 %
Alemanha 14,90 %
França 9,81 %
Reino Unido 6,79 %
Holanda 6,75 %
Itália 6,74 %
Bélgica 4,05 %
Portugal 3,86 %
Espanha 3,80 %
Luxemburgo 2,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,88 %
USD - Dólar americano 24,39 %
GBP - Libra esterlina 2,00 %
CHF - Franco suíço 1,94 %
JPY - Iene japonês 1,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,59 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 7,08 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 3,06 %
EUR CASH 2,68 %
OTHER ASSETS 2,19 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,96 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 1,87 %
TELECOM ITALIA SPA 5.25% 17-MAR-2055 1,23 %
SNAM SPA 0.000% 07-DEC-2028 1,15 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 10.75% 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,94 % 1,90 %
Rentabilidade a 3 meses 2,33 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 5,90 % 7,48 %
Rentabilidade a 1 ano 15,82 % 13,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,99 % 7,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,87 % 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,73 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,24