BPI Global

PTYPIMLM0002
7,719 EUR 24/11/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIMLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/10/2021) 43,740 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,41 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,41 %
Ações 42,71 %
Tesouraria 3,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,31 %
Bens de consumo 9,71 %
Saúde e farmacêuticas 7,23 %
Industriais e serviços diversos 4,14 %
Financeiras 4,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,26 %
Serviços públicos 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 29,50 %
Alemanha 14,19 %
França 9,00 %
Reino Unido 7,43 %
Itália 6,14 %
Holanda 5,90 %
Portugal 3,33 %
Espanha 3,25 %
Japão 2,42 %
Suíça 2,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,91 %
USD - Dólar americano 32,14 %
GBP - Libra esterlina 3,03 %
CHF - Franco suíço 2,29 %
JPY - Iene japonês 1,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,45 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,87 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 3,07 %
EUR CASH 2,28 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,62 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-FEB-2028 1,00 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 10.75% 0,97 %
ASML HOLDING NV ORD 0,92 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA .5% 0 0,91 %
NVIDIA CORP ORD 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,37 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses 2,37 % 2,70 %
Rentabilidade a 6 meses 8,92 % 7,77 %
Rentabilidade a 1 ano 11,76 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,14 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,43 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,74 %
Volatilidade do benchmark 6,20 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,57
refinitiv