BPI Global

PTYPIMLM0002
6,405 EUR 03/10/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIMLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 34,790 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,41 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 44,68 %
Ações 41,79 %
Tesouraria 13,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,66 %
Bens de consumo 11,72 %
Saúde e farmacêuticas 7,86 %
Industriais e serviços diversos 4,88 %
Financeiras 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 34,59 %
Alemanha 11,85 %
França 7,92 %
Reino Unido 7,50 %
Espanha 4,79 %
Portugal 4,71 %
Holanda 4,65 %
Itália 3,42 %
Japão 2,02 %
Suíça 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,06 %
USD - Dólar americano 34,68 %
GBP - Libra esterlina 2,92 %
CHF - Franco suíço 1,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,71 %
JPY - Iene japonês 1,65 %
AUD - Dólar australiano 0,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 9,01 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 3,15 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 2,60 %
GBP CASH 1,24 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 1,06 %
MICROSOFT CORP ORD 1,04 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA .5% 0 1,04 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 15-OCT-2027 1,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,78 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses -0,72 % 1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -11,03 % -4,01 %
Rentabilidade a 1 ano -12,89 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,77 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,10 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,69 % 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -