BPI Global

PTYPIMLM0002
7,438 EUR 27/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIMLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 43,740 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,41 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,16 %
Ações 39,84 %
Tesouraria 4,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,52 %
Bens de consumo 10,05 %
Saúde e farmacêuticas 6,53 %
Industriais e serviços diversos 3,98 %
Financeiras 3,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,42 %
Serviços públicos 1,73 %
País Peso
Estados Unidos 29,74 %
Alemanha 13,63 %
França 9,71 %
Reino Unido 9,09 %
Itália 7,09 %
Holanda 5,42 %
Portugal 3,35 %
Espanha 2,46 %
Suíça 2,41 %
Japão 2,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,64 %
USD - Dólar americano 31,97 %
GBP - Libra esterlina 3,66 %
CHF - Franco suíço 2,21 %
JPY - Iene japonês 1,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,39 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
SEK - Coroa sueca 0,21 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 6,95 %
EUR CASH 5,22 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 3,06 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 2,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,92 %
OTHER ASSETS 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,63 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES (DE) 1,55 %
USD CASH 1,21 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 10.75% 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % 1,26 %
Rentabilidade a 3 meses 4,44 % 2,05 %
Rentabilidade a 6 meses 7,17 % 5,04 %
Rentabilidade a 1 ano 12,97 % 12,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,53 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,37 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,65 %
Volatilidade do benchmark 6,15 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,26