BPI Global

PTYPIMLM0002
6,676 EUR 12/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIMLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 38,970 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,41 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,68 %
Ações 40,23 %
Tesouraria 9,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,12 %
Bens de consumo 9,58 %
Saúde e farmacêuticas 7,86 %
Industriais e serviços diversos 4,39 %
Financeiras 1,52 %
Serviços públicos 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 30,76 %
Alemanha 11,99 %
França 8,05 %
Reino Unido 6,98 %
Itália 5,92 %
Portugal 4,52 %
Holanda 4,33 %
Espanha 3,94 %
Japão 1,95 %
Suíça 1,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,54 %
USD - Dólar americano 30,83 %
GBP - Libra esterlina 2,74 %
CHF - Franco suíço 1,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,50 %
JPY - Iene japonês 1,50 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,84 %
EUR CASH 7,90 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 3,11 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 2,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,61 %
NVIDIA CORP ORD 1,18 %
GBP CASH 1,13 %
APPLE INC ORD 1,04 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,04 %
MICROSOFT CORP ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,53 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses -6,14 % -3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -13,28 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano -5,07 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,06 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,46 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,19 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,94