BPI Global

PTYPIMLM0002
6,656 EUR 26/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIMLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 34,390 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,41 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,91 %
Ações 42,68 %
Tesouraria 3,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,39 %
Bens de consumo 12,22 %
Saúde e farmacêuticas 7,67 %
Industriais e serviços diversos 5,05 %
Financeiras 1,31 %
País Peso
Estados Unidos 33,25 %
Alemanha 18,81 %
França 8,10 %
Reino Unido 7,08 %
Espanha 6,21 %
Portugal 5,61 %
Holanda 4,43 %
Itália 3,30 %
Japão 2,05 %
Suíça 1,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,01 %
USD - Dólar americano 34,01 %
GBP - Libra esterlina 2,01 %
CHF - Franco suíço 1,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,84 %
JPY - Iene japonês 1,68 %
SEK - Coroa sueca 0,84 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 3,59 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 3,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 2,77 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 2,69 %
EUR CASH 1,88 %
KLA CORP ORD 1,13 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA .5% 0 1,10 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .2% 31-JAN-2024 1,09 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,66 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 3,61 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses -2,54 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -8,26 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,78 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,03 % 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -