BPI Global

PTYPIMLM0002
6,907 EUR 25/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIMLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 42,030 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,41 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,85 %
Ações 36,83 %
Tesouraria 1,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,42 %
Bens de consumo 9,38 %
Saúde e farmacêuticas 5,86 %
Industriais e serviços diversos 5,71 %
Financeiras 2,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,12 %
Serviços públicos 1,04 %
Operadores de telecomunicações 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 28,40 %
Alemanha 15,01 %
Itália 7,44 %
França 7,22 %
Portugal 7,12 %
Espanha 7,07 %
Holanda 4,25 %
Japão 3,40 %
México 2,70 %
Reino Unido 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,36 %
USD - Dólar americano 27,48 %
JPY - Iene japonês 2,65 %
CHF - Franco suíço 2,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,61 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,42 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 9,09 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 2,78 %
EUR CASH 2,33 %
GALP ENERGIA 1.00% 02/15/23 SR:3 2,11 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 2,02 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 1,76 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,54 %
TELECOM IT 5.25% 03/17/55 SR:08 1,13 %
CAIXA GERAL DEP 10.75% SR: 1,01 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD ACC 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,44 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % 3,45 %
Rentabilidade a 6 meses 9,87 % 5,84 %
Rentabilidade a 1 ano -0,09 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,76 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,60 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,66 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,34