BPI Global

PTYPIMLM0002
6,286 EUR 26-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIMLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-02-1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 40,780 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,41 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,84 %
Ações 31,47 %
Tesouraria 4,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,44 %
Tecnológicas 5,94 %
Saúde e farmacêuticas 5,26 %
Industriais e serviços diversos 4,14 %
Financeiras 2,96 %
Serviços públicos 2,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,04 %
País Peso
Estados Unidos 14,28 %
Portugal 13,97 %
Itália 13,69 %
Espanha 12,36 %
França 8,25 %
Alemanha 5,27 %
Holanda 4,38 %
México 4,33 %
Reino Unido 4,01 %
Luxemburgo 3,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,65 %
USD - Dólar americano 11,32 %
GBP - Libra esterlina 2,39 %
CHF - Franco suíço 2,37 %
JPY - Iene japonês 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,85 %
BRL - Real brasileiro 0,42 %
SEK - Coroa sueca 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,77 %
PORTUGAL 1.00% 07/23/25 SR: 5,68 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI HIGH INCOME BOND FUND I 2,69 %
MEDIOBANCA 0.75% 07/15/27 SR:565 2,31 %
GALP ENERGIA 1.00% 02/15/23 SR:3 2,28 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 1,63 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,46 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 1,42 %
AT&T 2.88% SR: 1,39 %
MEXICO 2.75% 04/22/23 SR:A 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,96 % 2,63 %
Rentabilidade a 3 meses -8,13 % -0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -9,19 % -1,67 %
Rentabilidade a 1 ano -3,27 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,15 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,74 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,77 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -