BPI GIF Technology Revolution CL Cap

LU0678329573
20,01 EUR 03/02/2023
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0678329573
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 15,060 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 68,57 %
Bens de consumo 8,36 %
Saúde e farmacêuticas 7,53 %
Industriais e serviços diversos 5,53 %
Financeiras 3,99 %
Serviços públicos 3,90 %
País Peso
Estados Unidos 73,48 %
Japão 6,30 %
Irlanda 3,10 %
China 2,99 %
Israel 2,09 %
Holanda 1,78 %
Espanha 1,56 %
Suíça 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,26 %
JPY - Iene japonês 6,30 %
EUR - Euro 4,33 %
Principais títulos em carteira Peso
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 5,15 %
NVIDIA CORP ORD 3,92 %
QUALCOMM INC ORD 3,46 %
KEYENCE CORP ORD 2,74 %
INTUIT INC ORD 2,30 %
META PLATFORMS INC ORD 2,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,22 %
SALESFORCE INC ORD 2,16 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,12 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,13 % 12,53 %
Rentabilidade a 3 meses 12,74 % 12,77 %
Rentabilidade a 6 meses -12,15 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano -20,01 % -11,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,47 % 10,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % 16,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,23 % 18,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,39 %
Volatilidade do benchmark 20,37 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,27 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -