BPI GIF Technology Revolution CL Cap

LU0678329573
20,65 EUR 13/05/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0678329573
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 19,000 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Setores Peso
Tecnológicas 60,41 %
Saúde e farmacêuticas 19,71 %
Bens de consumo 9,28 %
Serviços públicos 4,51 %
Industriais e serviços diversos 3,20 %
Financeiras 3,18 %
País Peso
Estados Unidos 68,33 %
Canadá 2,79 %
Holanda 2,78 %
Reino Unido 2,47 %
Alemanha 2,16 %
Singapura 1,75 %
Dinamarca 1,60 %
Argentina 1,42 %
Japão 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
NETFLIX INC ORD 2,25 %
BILIBILI INC DR 1,95 %
SQUARE INC ORD 1,93 %
TWILIO INC ORD 1,78 %
SHOPIFY INC ORD 1,72 %
ZSCALER INC ORD 1,64 %
MONGODB INC ORD 1,62 %
SNAP INC ORD 1,59 %
RINGCENTRAL INC ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,27 % -6,29 %
Rentabilidade a 3 meses -18,81 % -10,95 %
Rentabilidade a 6 meses -40,31 % -20,57 %
Rentabilidade a 1 ano -21,63 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,44 % 20,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,05 % 18,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,61 % 19,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,13 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,31 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,18