BPI GIF Technology Revolution CL Cap

LU0678329573
19,25 EUR 27/09/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0678329573
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 17,850 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 70,65 %
Bens de consumo 8,92 %
Saúde e farmacêuticas 6,98 %
Industriais e serviços diversos 6,36 %
Financeiras 2,54 %
Serviços públicos 2,17 %
País Peso
Estados Unidos 74,53 %
Japão 7,68 %
China 4,56 %
Irlanda 2,39 %
Holanda 1,40 %
Singapura 1,05 %
Israel 1,04 %
Suíça 0,98 %
Austrália 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,02 %
JPY - Iene japonês 7,68 %
EUR - Euro 2,92 %
Principais títulos em carteira Peso
META PLATFORMS INC ORD 5,59 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,45 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 5,08 %
NVIDIA CORP ORD 4,65 %
APPLE INC ORD 2,71 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,39 %
KEYENCE CORP ORD 2,34 %
AMAZON.COM INC ORD 2,11 %
FANUC CORP ORD 2,04 %
QUALCOMM INC ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,80 % -8,29 %
Rentabilidade a 3 meses -0,86 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -24,29 % -16,22 %
Rentabilidade a 1 ano -37,43 % -13,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,14 % 17,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % 17,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,56 % 18,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,43 %
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,24 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,70