BPI GIF Opportunities R Cap

LU0220377815
9,368 EUR 23/09/2022
Ações Global Categoria
9,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0220377815
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/08/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,740 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,37 %
Bens de consumo 28,67 %
Saúde e farmacêuticas 20,15 %
Industriais e serviços diversos 11,86 %
Financeiras 1,87 %
País Peso
Estados Unidos 74,07 %
França 4,27 %
Suíça 3,61 %
Japão 3,41 %
Dinamarca 3,35 %
Irlanda 2,27 %
Holanda 2,08 %
Espanha 2,07 %
Austrália 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,34 %
EUR - Euro 8,42 %
CHF - Franco suíço 3,61 %
JPY - Iene japonês 3,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,35 %
AUD - Dólar australiano 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,07 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 2,76 %
MICROSOFT CORP ORD 2,71 %
KLA CORP ORD 2,68 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,60 %
APPLE INC ORD 2,50 %
ZOETIS INC ORD 2,41 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,38 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,34 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,84 % -6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -7,13 % -8,23 %
Rentabilidade a 1 ano -10,39 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,82 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,53 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,40 % 10,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,70