BPI GIF Opportunities R Cap

LU0220377815
9,177 EUR 23/05/2022
Ações Global Categoria
9,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0220377815
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/08/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,730 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,86 %
Bens de consumo 30,70 %
Saúde e farmacêuticas 20,01 %
Industriais e serviços diversos 16,04 %
País Peso
Estados Unidos 72,10 %
França 4,94 %
Japão 4,65 %
Dinamarca 3,89 %
Suíça 3,32 %
Reino Unido 2,73 %
Holanda 2,28 %
Irlanda 2,06 %
Austrália 2,01 %
Espanha 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,34 %
EUR - Euro 7,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,34 %
JPY - Iene japonês 3,84 %
CHF - Franco suíço 3,71 %
AUD - Dólar australiano 1,72 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,89 %
MICROSOFT CORP ORD 2,78 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,65 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,50 %
INTUIT INC ORD 2,50 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,42 %
APPLE INC ORD 2,41 %
KEYENCE CORP ORD 2,40 %
KLA CORP ORD 2,38 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,43 % -5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -5,45 % -3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -18,39 % -10,56 %
Rentabilidade a 1 ano 2,00 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,59 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,06 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,96 % 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 11,46