BPI GIF Opportunities R Cap

LU0220377815
9,901 EUR 06/02/2023
Ações Globais Categoria
9,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0220377815
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/08/2005
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,740 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,25 %
Bens de consumo 30,17 %
Saúde e farmacêuticas 19,14 %
Industriais e serviços diversos 12,46 %
Financeiras 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 73,10 %
França 4,70 %
Suíça 3,68 %
Japão 3,64 %
Dinamarca 3,61 %
Irlanda 2,35 %
Espanha 2,30 %
Holanda 2,23 %
Suécia 2,23 %
Índia 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,37 %
EUR - Euro 9,24 %
CHF - Franco suíço 3,68 %
JPY - Iene japonês 3,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,61 %
SEK - Coroa sueca 2,23 %
Principais títulos em carteira Peso
KLA CORP ORD 2,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,76 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,69 %
MICROSOFT CORP ORD 2,59 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 2,49 %
APPLE INC ORD 2,39 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,38 %
ACCENTURE PLC ORD 2,35 %
FASTENAL CO ORD 2,33 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,47 % 4,54 %
Rentabilidade a 3 meses 6,33 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -4,51 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano -0,47 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,14 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,99 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,88 % 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,90 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,93