BPI GIF High Income Bond Fund R

LU0220378383
8,552 EUR 28/09/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
-3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0220378383
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/07/2005
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,330 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,24 %
GBP - Libra esterlina 4,74 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,53 %
CPI PROPERTY GROUP SA 4.875% 18-AUG-2049 1,58 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,47 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% 15-MAY-2027 1,29 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 1,25 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 1,14 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 01-JAN-4000 1,14 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,10 %
HEATHROW FINANCE PLC 4.375% 01-SEP-2029 1,07 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,66 % -3,78 %
Rentabilidade a 3 meses -2,18 % 3,66 %
Rentabilidade a 6 meses -12,54 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano -17,20 % -4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,38 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,14 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,34 % 5,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,21 %
Volatilidade do benchmark 9,47 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -