BPI GIF High Income Bond Fund R

LU0220378383
9,339 EUR 13/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
-1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0220378383
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/07/2005
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,350 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Principais títulos em carteira Peso
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 2,05 %
CAIXABANK SA 5.25% 01-JAN-4000 1,94 %
BANCO SANTANDER SA 4.375% 01-JAN-4000 1,89 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.25% 15-SEP-2025 1,77 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21-APR-2027 1,74 %
CPI PROPERTY GROUP SA 4.875% 18-AUG-2049 1,50 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% 15-MAY-2027 1,47 %
VODAFONE GROUP PLC 3% 27-AUG-2080 1,46 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,44 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% 01-JAN-4000 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,64 % -1,27 %
Rentabilidade a 3 meses -5,85 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -8,94 % -4,11 %
Rentabilidade a 1 ano -8,09 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % 3,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,16 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,91 % 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,33 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,35
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -