BPI GIF High Income Bond Fund R

LU0220378383
9,30 EUR 25/01/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
-1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0220378383
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/07/2005
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,310 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,38 %
GBP - Libra esterlina 6,24 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,04 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,52 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,43 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 1,22 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 01-JAN-4000 1,14 %
CPI PROPERTY GROUP SA 4.875% 18-AUG-2049 1,11 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 1,09 %
TELEFONICA EUROPE BV 7.125% 1,08 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 8% 22-SEP-2 1,07 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 3.75% 15-JUL-2030 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,44 % 1,50 %
Rentabilidade a 3 meses 8,85 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 3,70 % -1,19 %
Rentabilidade a 1 ano -8,56 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,61 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,76 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,55 % 5,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,66 %
Volatilidade do benchmark 9,58 %
Beta 1,36
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -