BPI GIF Africa E EUR Cap

LU0638552439
8,447 EUR 30/09/2022
Ações África Categoria
-1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0638552439
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2011
Categoria Ações África
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,340 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,65 %
Financeiras 23,92 %
Operadores de telecomunicações 21,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,50 %
Saúde e farmacêuticas 3,20 %
Industriais e serviços diversos 0,49 %
País Peso
África do Sul 32,56 %
Reino Unido 5,87 %
Holanda 3,43 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 32,56 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
EUR - Euro 3,43 %
USD - Dólar americano 2,43 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,55 %
SAFARICOM PLC ORD 6,32 %
MTN GROUP LTD ORD 6,19 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,85 %
AIRTEL AFRICA PLC ORD 4,72 %
Dangote Cement PLC ORD 4,05 %
AVI LTD ORD 3,80 %
LAFARGE AFRICA PLC ORD 3,79 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,60 %
PROSUS NV ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,11 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -2,85 % -3,95 %
Rentabilidade a 6 meses -15,40 % -20,59 %
Rentabilidade a 1 ano -8,12 % -6,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,29 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,44 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,44 % 1,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,25 %
Volatilidade do benchmark 24,28 %
Beta 0,55
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -