BPI GIF Africa E EUR Cap

LU0638552439
9,52 EUR 17/05/2022
Ações África Categoria
0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0638552439
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2011
Categoria Ações África
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 26,01 %
Bens de consumo 19,53 %
Operadores de telecomunicações 16,93 %
Financeiras 8,90 %
Industriais e serviços diversos 6,79 %
Serviços públicos 5,82 %
Tecnológicas 5,48 %
Saúde e farmacêuticas 5,17 %
País Peso
África do Sul 34,49 %
Reino Unido 5,23 %
Principais títulos em carteira Peso
LAFARGE AFRICA PLC ORD 4,61 %
EL SEWEDY ELECTRIC CO SAE ORD 4,07 %
Dangote Cement PLC ORD 3,42 %
SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC ORD 3,07 %
AECI LTD ORD 3,04 %
VODACOM GROUP LTD ORD 2,99 %
SAFARICOM PLC ORD 2,94 %
MTN GROUP LTD ORD 2,79 %
VIVO ENERGY PLC ORD 2,74 %
OCEANA GROUP LTD ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,40 % -9,53 %
Rentabilidade a 3 meses -5,00 % -6,47 %
Rentabilidade a 6 meses -2,12 % 1,00 %
Rentabilidade a 1 ano 6,49 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,81 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,40 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,31 % 3,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,55 %
Volatilidade do benchmark 23,82 %
Beta 0,53
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 2,08