BPI Euro Grandes Capitalizações

PTYPIILM0008
13,52 EUR 16/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIILM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/1992
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 8,870 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,12 %
Tesouraria 9,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,54 %
Financeiras 18,62 %
Tecnológicas 11,61 %
Serviços públicos 10,91 %
Industriais e serviços diversos 10,79 %
Saúde e farmacêuticas 7,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,09 %
Operadores de telecomunicações 3,68 %
País Peso
França 33,81 %
Alemanha 22,68 %
Holanda 15,15 %
Itália 7,57 %
Finlândia 2,75 %
Irlanda 2,38 %
Espanha 2,12 %
Portugal 1,83 %
Luxemburgo 1,27 %
Reino Unido 0,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,97 %
USD - Dólar americano 0,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,94 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,90 %
ASML HOLDING NV ORD 5,32 %
SANOFI SA ORD 4,74 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,68 %
SIEMENS AG ORD 3,57 %
PROSUS NV ORD 3,29 %
ALLIANZ SE ORD 3,22 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,20 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,74 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,52 % 0,87 %
Rentabilidade a 6 meses 7,03 % 9,45 %
Rentabilidade a 1 ano 23,85 % 31,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,77 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % 11,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,36 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,59
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,19
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