BPI Euro Grandes Capitalizações

PTYPIILM0008
10,72 EUR 16/10/2020
Ações Zona Euro Categoria
-2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIILM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/1992
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/09/2020) 6,590 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,55 %
Tesouraria 4,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,19 %
Tecnológicas 17,22 %
Financeiras 14,57 %
Serviços públicos 13,24 %
Industriais e serviços diversos 9,13 %
Saúde e farmacêuticas 8,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,77 %
Operadores de telecomunicações 5,29 %
País Peso
França 34,44 %
Alemanha 24,93 %
Holanda 14,42 %
Itália 7,87 %
Finlândia 3,18 %
Espanha 3,11 %
Irlanda 2,14 %
Portugal 1,43 %
Reino Unido 1,17 %
Luxemburgo 1,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,42 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
USD - Dólar americano 1,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 5,77 %
SANOFI ORD 4,93 %
EUR CASH 4,79 %
PROSUS ORD 4,09 %
SIEMENS N ORD 3,79 %
ASML HOLDING ORD 3,72 %
LVMH ORD 3,69 %
VIVENDI ORD 3,59 %
BAYER N ORD 3,21 %
ENEL ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,76 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -4,07 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses 13,45 % 15,34 %
Rentabilidade a 1 ano -14,06 % -3,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,29 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,61 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,28 % 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,93 %
Volatilidade do benchmark 15,46 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -