BPI Euro Grandes Capitalizações

PTYPIILM0008
9,986 EUR 26-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIILM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-06-1992
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 6,300 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,01 %
Tesouraria 8,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,64 %
Serviços públicos 14,10 %
Tecnológicas 12,98 %
Financeiras 11,66 %
Industriais e serviços diversos 9,18 %
Saúde e farmacêuticas 7,52 %
Operadores de telecomunicações 7,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,90 %
País Peso
França 32,89 %
Alemanha 15,82 %
Holanda 12,58 %
Itália 8,87 %
Espanha 5,53 %
Portugal 4,52 %
Irlanda 2,41 %
Finlândia 2,08 %
Luxemburgo 1,03 %
Áustria 0,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,72 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,90 %
SANOFI ORD 5,40 %
SAP ORD 4,60 %
ENEL ORD 4,35 %
ASML HOLDING ORD 3,86 %
LVMH ORD 3,69 %
VIVENDI ORD 3,42 %
EDP ORD 3,33 %
OTHER ASSETS 3,10 %
PROSUS ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,99 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses -15,31 % -9,63 %
Rentabilidade a 6 meses -22,59 % -14,22 %
Rentabilidade a 1 ano -17,15 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,80 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,29 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,29 % 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,21 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -