BPI Euro Grandes Capitalizações

PTYPIILM0008
12,46 EUR 23/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
-2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIILM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/1992
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,800 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,66 %
Tesouraria 3,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,97 %
Financeiras 16,49 %
Tecnológicas 14,38 %
Industriais e serviços diversos 11,04 %
Serviços públicos 9,86 %
Saúde e farmacêuticas 8,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,00 %
Operadores de telecomunicações 2,55 %
País Peso
França 32,28 %
Alemanha 21,24 %
Holanda 18,82 %
Espanha 6,01 %
Itália 5,64 %
Finlândia 4,17 %
Irlanda 3,47 %
Bélgica 1,16 %
Portugal 0,79 %
Luxemburgo 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,94 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,84 %
EUR CASH 4,78 %
SANOFI SA ORD 4,44 %
SAP SE ORD 4,10 %
ALLIANZ SE ORD 3,54 %
L'OREAL SA ORD 3,29 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,14 %
SIEMENS AG ORD 3,14 %
ENEL SPA ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,63 % -4,59 %
Rentabilidade a 3 meses -1,07 % -3,23 %
Rentabilidade a 6 meses -10,44 % -12,98 %
Rentabilidade a 1 ano -6,82 % -6,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,33 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,43 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,47 % 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,60 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -