BPI Euro Grandes Capitalizações

PTYPIILM0008
11,05 EUR 28/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
-5,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIILM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/06/1992
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,800 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,28 %
Tesouraria 3,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,60 %
Financeiras 16,68 %
Tecnológicas 12,65 %
Serviços públicos 10,87 %
Industriais e serviços diversos 10,72 %
Saúde e farmacêuticas 8,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,20 %
Operadores de telecomunicações 2,86 %
País Peso
França 31,02 %
Alemanha 21,22 %
Holanda 17,75 %
Espanha 8,61 %
Finlândia 4,47 %
Itália 3,78 %
Irlanda 3,49 %
Bélgica 2,39 %
Portugal 0,91 %
Reino Unido 0,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,44 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,25 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,63 %
EUR CASH 5,00 %
SANOFI SA ORD 4,08 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,55 %
ALLIANZ SE ORD 3,21 %
L'OREAL SA ORD 3,03 %
BAYER AG ORD 2,91 %
SIEMENS AG ORD 2,84 %
PROSUS NV ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,28 % -9,17 %
Rentabilidade a 3 meses -6,53 % -7,15 %
Rentabilidade a 6 meses -15,06 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -17,12 % -19,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,50 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,04 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,77 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,39 %
Volatilidade do benchmark 17,40 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -