BPI Euro Grandes Capitalizações

PTYPIILM0008
13,73 EUR 16/06/2021
Ações Zona Euro Categoria
4,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIILM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/1992
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 8,080 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,99 %
Tesouraria 4,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,23 %
Financeiras 20,73 %
Serviços públicos 11,97 %
Tecnológicas 11,82 %
Industriais e serviços diversos 11,77 %
Saúde e farmacêuticas 8,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,05 %
Operadores de telecomunicações 3,07 %
País Peso
França 36,64 %
Alemanha 24,09 %
Holanda 15,48 %
Itália 8,91 %
Finlândia 2,70 %
Irlanda 2,42 %
Luxemburgo 2,19 %
Portugal 1,54 %
Espanha 0,75 %
Reino Unido 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,69 %
USD - Dólar americano 0,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,00 %
ASML HOLDING NV ORD 5,34 %
SANOFI ORD 5,03 %
SIEMENS AG ORD 4,51 %
PROSUS NV ORD 3,87 %
ALLIANZ SE ORD 3,56 %
VIVENDI SE ORD 3,51 %
EUR CASH 3,45 %
ENEL SPA ORD 3,44 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 8,69 % 8,51 %
Rentabilidade a 6 meses 17,69 % 18,19 %
Rentabilidade a 1 ano 27,24 % 34,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,04 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,62 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,18 % 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,73 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,77