BPI Euro Grandes Capitalizações

PTYPIILM0008
12,22 EUR 25/02/2021
Ações Zona Euro Categoria
2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIILM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/1992
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (25/02/2021) 7,450 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Tesouraria 1,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,20 %
Financeiras 15,31 %
Tecnológicas 15,08 %
Serviços públicos 15,02 %
Industriais e serviços diversos 10,31 %
Saúde e farmacêuticas 7,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,76 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
País Peso
França 39,50 %
Alemanha 25,69 %
Holanda 10,52 %
Itália 8,81 %
Reino Unido 3,35 %
Irlanda 2,38 %
Finlândia 2,36 %
Portugal 2,10 %
Luxemburgo 1,91 %
Áustria 0,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,43 %
GBP - Libra esterlina 4,63 %
USD - Dólar americano 0,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 5,42 %
SANOFI ORD 5,03 %
ASML HOLDING ORD 4,34 %
SIEMENS N ORD 4,23 %
PROSUS ORD 4,19 %
ENEL ORD 4,01 %
Allianz ORD 3,13 %
Total ORD 3,02 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,98 %
ENGIE ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 5,89 % 5,24 %
Rentabilidade a 6 meses 9,85 % 13,77 %
Rentabilidade a 1 ano -0,19 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,25 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,37 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,28 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,59 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,29