BPI Euro Grandes Capitalizações

PTYPIILM0008
10,58 EUR 31/07/2020
Ações Zona Euro Categoria
-4,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIILM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/1992
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 6,780 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,78 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,94 %
Tecnológicas 16,31 %
Serviços públicos 13,97 %
Financeiras 13,25 %
Saúde e farmacêuticas 9,80 %
Industriais e serviços diversos 8,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,91 %
Operadores de telecomunicações 5,67 %
País Peso
França 33,85 %
Alemanha 23,40 %
Holanda 14,53 %
Itália 7,46 %
Portugal 4,38 %
Espanha 3,60 %
Irlanda 2,43 %
Finlândia 2,34 %
Reino Unido 1,06 %
Luxemburgo 0,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
USD - Dólar americano 1,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,03 %
SANOFI ORD 5,41 %
SAP ORD 5,18 %
ASML HOLDING ORD 4,28 %
PROSUS ORD 4,11 %
LVMH ORD 3,75 %
SIEMENS N ORD 3,43 %
VIVENDI ORD 3,28 %
BAYER N ORD 3,13 %
UNILEVER NV ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,98 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 9,75 % 9,27 %
Rentabilidade a 6 meses -15,01 % -10,26 %
Rentabilidade a 1 ano -10,90 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,34 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,98 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,40 % 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,45 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -