BPI Dinâmico

PTYPJJHM0002
10,20 EUR 26/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJJHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 156,250 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,84 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,74 %
Ações 36,21 %
Tesouraria 6,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,61 %
Bens de consumo 5,56 %
Serviços públicos 5,02 %
Financeiras 5,01 %
Saúde e farmacêuticas 4,97 %
Industriais e serviços diversos 3,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,84 %
País Peso
Estados Unidos 26,83 %
Alemanha 9,50 %
Espanha 6,30 %
Portugal 5,80 %
França 4,99 %
Japão 4,99 %
Reino Unido 3,39 %
China 2,70 %
Itália 2,33 %
Holanda 2,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,76 %
USD - Dólar americano 23,61 %
JPY - Iene japonês 5,06 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,91 %
CHF - Franco suíço 0,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,59 %
KRW - Won sul-coreano 0,42 %
SEK - Coroa sueca 0,31 %
INR - Rupia indiana 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,07 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 5,70 %
USD CASH 5,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 5,08 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 5,05 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI ALT FD IBE EQ L/S FD I 3,94 %
OTHER ASSETS 3,21 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 2,96 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,61 % -2,72 %
Rentabilidade a 3 meses -2,27 % 1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -8,15 % -3,50 %
Rentabilidade a 1 ano -8,70 % -0,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,10 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,59 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -