BPI Dinâmico

PTYPJJHM0002
10,57 EUR 24/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJJHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 162,470 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,84 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 39,72 %
Obrigações 39,16 %
Tesouraria 9,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,19 %
Financeiras 6,26 %
Bens de consumo 5,63 %
Industriais e serviços diversos 3,72 %
Saúde e farmacêuticas 2,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,04 %
Serviços públicos 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 22,58 %
Itália 10,20 %
França 6,58 %
Portugal 4,58 %
Reino Unido 3,00 %
China 2,72 %
Alemanha 2,71 %
Espanha 2,49 %
Holanda 2,35 %
Japão 2,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,82 %
USD - Dólar americano 23,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,36 %
JPY - Iene japonês 2,02 %
GBP - Libra esterlina 1,23 %
KRW - Won sul-coreano 1,18 %
INR - Rupia indiana 0,91 %
CHF - Franco suíço 0,56 %
CNY - Yuan chinês 0,45 %
BRL - Real brasileiro 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,43 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 5,33 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 4,74 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 3,99 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI ALT FD IBE EQ L/S FD I 3,80 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 2,97 %
OTHER ASSETS 2,92 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,05 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -4,16 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -6,40 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -3,98 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,92 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,08 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 2,97