BPI Dinâmico

PTYPJJHM0002
11,03 EUR 19/02/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJJHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/01/2021) 55,680 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,84 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 39,46 %
Obrigações 38,18 %
Tesouraria 14,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,67 %
Bens de consumo 8,43 %
Industriais e serviços diversos 5,21 %
Financeiras 4,56 %
Saúde e farmacêuticas 4,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,44 %
Serviços públicos 1,93 %
País Peso
Estados Unidos 19,00 %
Espanha 8,56 %
França 8,12 %
Portugal 5,87 %
Reino Unido 4,86 %
Alemanha 4,65 %
Japão 3,99 %
Holanda 3,65 %
China 3,51 %
Itália 2,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,45 %
USD - Dólar americano 19,90 %
JPY - Iene japonês 3,90 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,51 %
CHF - Franco suíço 0,98 %
INR - Rupia indiana 0,88 %
KRW - Won sul-coreano 0,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,76 %
SEK - Coroa sueca 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,88 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,81 %
BPI GLOBAL INVEST FD ALTER FD IBERIAN EQ L/S INC 3,26 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 3,07 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 3,07 %
JPM JAPAN EQUITY I ACC EUR 2,41 %
BPI GIF BPI TECHNOLOGY REVOLUTION IN CAP 2,40 %
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS 2,29 %
BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH B USD ACC 2,20 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % 0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % 2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 6,85 % 6,53 %
Rentabilidade a 1 ano 7,03 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,46 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,36 % 6,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,02 %
Volatilidade do benchmark 6,00 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 3,69