BPI Dinâmico

PTYPJJHM0002
11,11 EUR 16/06/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJJHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/05/2021) 88,160 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,84 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 42,49 %
Obrigações 31,66 %
Tesouraria 20,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,93 %
Financeiras 8,58 %
Bens de consumo 7,59 %
Industriais e serviços diversos 5,18 %
Saúde e farmacêuticas 3,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,24 %
Serviços públicos 2,58 %
País Peso
Estados Unidos 19,31 %
França 8,50 %
Itália 5,90 %
Espanha 5,82 %
Reino Unido 5,62 %
Portugal 4,45 %
Japão 4,23 %
Holanda 4,21 %
Alemanha 3,57 %
China 3,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,05 %
USD - Dólar americano 20,39 %
JPY - Iene japonês 4,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,33 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
CHF - Franco suíço 0,98 %
KRW - Won sul-coreano 0,95 %
INR - Rupia indiana 0,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,68 %
CNY - Yuan chinês 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,86 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 7,56 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,66 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,15 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI ALT FD IBE EQ L/S FD I 2,58 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 2,42 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 2,21 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,16 %
BPI GIF BPI TECHNOLOGY REVOLUTION IN CAP 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 1,81 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 3,27 % 4,34 %
Rentabilidade a 1 ano 10,90 % 9,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,69 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,69 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,01 %
Volatilidade do benchmark 6,09 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 4,39