BPI Dinâmico

PTYPJJHM0002
10,45 EUR 21/10/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJJHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2020) 44,970 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,84 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 43,70 %
Ações 37,18 %
Tesouraria 6,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,71 %
Bens de consumo 7,88 %
Saúde e farmacêuticas 6,84 %
Industriais e serviços diversos 4,47 %
Financeiras 3,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,26 %
Serviços públicos 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 22,55 %
França 7,29 %
Itália 6,90 %
Espanha 6,33 %
Holanda 6,29 %
Alemanha 5,85 %
Portugal 5,08 %
Reino Unido 4,08 %
Japão 3,49 %
China 2,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,95 %
USD - Dólar americano 18,59 %
JPY - Iene japonês 3,36 %
GBP - Libra esterlina 2,26 %
CHF - Franco suíço 1,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,08 %
SEK - Coroa sueca 0,65 %
INR - Rupia indiana 0,51 %
CNY - Yuan chinês 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 9,25 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,06 %
OTHER ASSETS 4,35 %
BPI GLOBAL INVEST FD ALTER FD IBERIAN EQ L/S INC 3,93 %
EUR CASH 3,79 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 3,15 %
BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH B USD ACC 2,81 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH WT-EUR 2,74 %
ISHARES EURO CORP BD EX-FINANCIALS UCITS ETF 2,66 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % 2,46 %
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % 1,02 %
Rentabilidade a 6 meses 9,00 % 5,56 %
Rentabilidade a 1 ano 5,77 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,14 %
Volatilidade do benchmark 6,36 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,45