BPI Dinâmico

PTYPJJHM0002
9,963 EUR 03-06-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJJHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-07-2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29-05-2020) 41,060 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,84 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 44,46 %
Ações 40,38 %
Tesouraria 5,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,61 %
Bens de consumo 8,44 %
Financeiras 6,09 %
Industriais e serviços diversos 4,83 %
Saúde e farmacêuticas 4,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,01 %
Serviços públicos 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 24,69 %
França 8,88 %
Espanha 7,53 %
Irlanda 6,90 %
Alemanha 6,39 %
Reino Unido 5,99 %
Holanda 5,45 %
Portugal 5,32 %
Japão 4,10 %
Itália 3,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,29 %
USD - Dólar americano 29,08 %
JPY - Iene japonês 3,81 %
GBP - Libra esterlina 2,32 %
CHF - Franco suíço 1,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,08 %
SEK - Coroa sueca 0,57 %
INR - Rupia indiana 0,50 %
KRW - Won sul-coreano 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 8,28 %
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF 6,37 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,61 %
BPI GLOBAL INVEST FD ALTER FD IBERIAN EQ L/S INC 4,60 %
BPI DEFENSIVO 4,01 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 3,60 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 3,17 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,14 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 3,07 %
USD CASH 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,18 % 2,85 %
Rentabilidade a 3 meses 0,34 % -1,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % -0,98 %
Rentabilidade a 1 ano 3,17 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,18 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -