BPI Dinâmico

PTYPJJHM0002
10,49 EUR 26/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJJHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 144,300 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,84 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,00 %
Ações 38,53 %
Tesouraria 2,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,86 %
Serviços públicos 6,40 %
Financeiras 6,37 %
Bens de consumo 5,92 %
Industriais e serviços diversos 4,28 %
Saúde e farmacêuticas 3,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,84 %
País Peso
Estados Unidos 26,51 %
Alemanha 10,04 %
Espanha 9,55 %
França 6,24 %
Japão 5,22 %
Portugal 5,18 %
Reino Unido 2,99 %
Bélgica 2,70 %
Itália 2,55 %
Irlanda 2,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,87 %
USD - Dólar americano 27,25 %
JPY - Iene japonês 5,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,61 %
INR - Rupia indiana 1,10 %
GBP - Libra esterlina 1,09 %
KRW - Won sul-coreano 0,96 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,45 %
CNY - Yuan chinês 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 5,83 %
OTHER ASSETS 5,77 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 5,00 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI ALT FD IBE EQ L/S FD I 4,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,77 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 3,24 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,11 % 1,98 %
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano -5,68 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,19 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,74 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -