BPI Dinâmico

PTYPJJHM0002
11,27 EUR 16/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJJHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 109,820 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,84 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 39,61 %
Obrigações 31,15 %
Tesouraria 21,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,40 %
Bens de consumo 7,52 %
Financeiras 7,39 %
Industriais e serviços diversos 4,83 %
Saúde e farmacêuticas 3,50 %
Serviços públicos 2,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,37 %
País Peso
Estados Unidos 17,58 %
França 9,24 %
Espanha 7,75 %
Itália 6,45 %
Reino Unido 4,94 %
Holanda 3,76 %
Portugal 3,63 %
Japão 3,57 %
Alemanha 3,13 %
China 3,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,73 %
USD - Dólar americano 18,44 %
JPY - Iene japonês 3,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,13 %
GBP - Libra esterlina 1,43 %
KRW - Won sul-coreano 0,98 %
CHF - Franco suíço 0,81 %
INR - Rupia indiana 0,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,61 %
CNY - Yuan chinês 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,33 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 5,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,16 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 3,99 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 3,87 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 3,76 %
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC) 3,40 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI ALT FD IBE EQ L/S FD I 3,25 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,95 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,79 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 3,56 % 4,89 %
Rentabilidade a 1 ano 8,96 % 13,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,40 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,84 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,87 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 5,22
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