BPI Defensivo

PTYPINLM0001
7,212 EUR 01/02/2023
Curto Prazo Euro Categoria
-0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPINLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/03/1996
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 382,480 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,46 %
Tesouraria 8,29 %
País Peso
Espanha 20,87 %
Estados Unidos 16,14 %
Portugal 11,36 %
Itália 8,60 %
Alemanha 7,72 %
Reino Unido 7,38 %
França 6,03 %
Holanda 4,86 %
Suécia 3,39 %
Irlanda 3,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,37 %
Principais títulos em carteira Peso
GALP ENERGIA SGPS SA 1% 15-FEB-2023 2,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 2,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 2,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,87 %
MASMOVIL IBERCOM SA 0% 16-DEC-2022 1,73 %
EUR CASH 1,58 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.203% 07-DEC-2022 1,56 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 1.25% 25-NOV-2024 1,35 %
GALP GAS NATURAL DISTRIBUICAO SA 1.375% 19-SEP-202 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,84 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses -0,66 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano -2,38 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,94 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,54 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,10 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,29 %
Volatilidade do benchmark 0,18 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,13
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -