BPI Defensivo

PTYPINLM0001
7,434 EUR 26/07/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPINLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/1996
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 508,990 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,64 %
Tesouraria 19,36 %
País Peso
Espanha 24,77 %
Itália 13,49 %
Portugal 10,91 %
Estados Unidos 10,83 %
França 5,81 %
Alemanha 4,63 %
Holanda 4,46 %
Reino Unido 2,65 %
Japão 2,04 %
Luxemburgo 1,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,88 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 3,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-DEC-2021 2,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 1,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 1,98 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-JUL-2021 1,98 %
AZORES, AUTONOMOUS REGION OF 3.5% 29-JUN-2021 1,91 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 1,88 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH -.088% 06-JUL-2021 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % 0,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano 0,30 % -0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,14 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,53 % 0,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,97 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,38
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 0,76