BPI Defensivo

PTYPINLM0001
7,414 EUR 05/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPINLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/1996
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 409,090 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,81 %
Tesouraria 28,19 %
País Peso
Espanha 14,49 %
Itália 10,92 %
Estados Unidos 9,27 %
Portugal 8,73 %
França 5,95 %
Holanda 5,89 %
Alemanha 4,34 %
Reino Unido 2,64 %
Brasil 2,31 %
Japão 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,50 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 8,58 %
EUR CASH 6,34 %
BANCO SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 4,58 %
SONAE SGPS SA CP 3,66 %
BANCO SANTANDER BRASIL SA CD 2,31 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 2,30 %
BANKINTER SA CD 2,30 %
ITALY 0.00% 11/30/20 SR:6M 2,29 %
AZORES REGION 3.23% 06/29/21 SR: 2,26 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -0,02 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano 0,02 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,06 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,07 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,65 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,96 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,35
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 0,69