BPI Defensivo

PTYPINLM0001
7,15 EUR 28/09/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPINLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/03/1996
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 414,900 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,68 %
Tesouraria 11,32 %
País Peso
Espanha 18,80 %
Estados Unidos 14,57 %
Portugal 11,86 %
Itália 8,83 %
Reino Unido 7,64 %
Alemanha 6,85 %
França 5,98 %
Holanda 4,74 %
Suécia 3,16 %
Irlanda 2,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,78 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -2,24 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -3,67 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,19 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,69 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,15 % -0,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,20 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,03
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -