BPI Defensivo

PTYPINLM0001
7,436 EUR 14/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPINLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/1996
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 480,770 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,31 %
Tesouraria 15,69 %
País Peso
Espanha 21,54 %
Portugal 18,38 %
Itália 12,37 %
Estados Unidos 8,10 %
Holanda 5,18 %
França 5,12 %
Alemanha 4,43 %
Reino Unido 1,86 %
Luxemburgo 1,62 %
Japão 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,30 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-MAY-2021 5,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 4,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 4,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 2,26 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-JUL-2021 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 14-DEC-2021 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 2,25 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 19-MAR-2021 2,25 %
AZORES, AUTONOMOUS REGION OF 3.5% 29-JUN-2021 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,26 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,06 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 1,81 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,13 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,11 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,57 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,97 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,38
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 0,81