BPI Defensivo

PTYPINLM0001
7,281 EUR 12/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPINLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/1996
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 444,390 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,58 %
Tesouraria 12,99 %
País Peso
Espanha 25,07 %
Portugal 15,02 %
Itália 14,22 %
Estados Unidos 12,60 %
Reino Unido 6,41 %
França 4,19 %
Alemanha 3,55 %
Holanda 2,69 %
Suécia 2,57 %
Irlanda 1,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,86 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 22-JUL-2022 5,50 %
EUR CASH 5,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-JUL-2022 2,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 2,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 2,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 2,20 %
GALP ENERGIA SGPS SA 1% 15-FEB-2023 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -1,86 % -1,91 %
Rentabilidade a 1 ano -1,99 % -1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,57 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,32 % -0,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,07 % 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,05 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,49
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,13