BPI Defensivo

PTYPINLM0001
7,455 EUR 02/12/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPINLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/1996
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 422,190 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,74 %
Tesouraria 17,26 %
País Peso
Portugal 17,99 %
Espanha 12,12 %
Estados Unidos 10,71 %
Itália 10,36 %
Holanda 6,75 %
França 5,07 %
Alemanha 4,84 %
Reino Unido 1,90 %
Japão 1,76 %
Suécia 1,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,45 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,50 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 4,96 %
SONAE CAPITAL SGPS SA FRN 4,96 %
PORTUGAL 0.00% 05/21/21 SR: 3,73 %
PORTUGAL 0.00% 07/16/21 SR: 2,49 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 2,49 %
ITALY 0.00% 11/30/20 SR:6M 2,48 %
PORTUGAL 0.00% 03/19/21 SR: 2,48 %
AZORES REGION 3.50% 06/29/21 SR: 2,43 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,38 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses 1,35 % 0,39 %
Rentabilidade a 1 ano 0,71 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,23 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,66 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,96 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,36
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 0,92