BPI Defensivo

PTYPINLM0001
7,322 EUR 20-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPINLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-03-1996
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 440,390 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,53 %
Tesouraria 36,47 %
País Peso
Portugal 11,11 %
Espanha 11,09 %
Itália 8,71 %
Estados Unidos 7,32 %
Holanda 5,90 %
França 5,01 %
Alemanha 3,91 %
Reino Unido 3,40 %
Japão 1,50 %
Irlanda 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,35 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 22,01 %
BANCO SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 4,31 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 4,31 %
SANTANDER BANK TIME/TERM DEPOSIT 3,77 %
ITALY 0.46% 12/15/20 SR:5Y 2,16 %
PORTUGAL 0.00% 09/18/20 SR: 2,15 %
AZORES REGION 3.17% 06/29/21 SR: 2,10 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 1,97 %
SEMAPA SOC 2.70% 11/30/20 SR: 1,95 %
VW LEASING 0.11% 07/06/21 SR:F07/17 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses -1,31 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses -1,06 % -0,45 %
Rentabilidade a 1 ano -1,14 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,35 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,54 % 0,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,90 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,33
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,28