BPI Defensivo

PTYPINLM0001
7,415 EUR 13/10/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPINLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/1996
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 494,220 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,64 %
Tesouraria 19,36 %
País Peso
Espanha 22,77 %
Itália 13,63 %
Estados Unidos 12,13 %
Portugal 9,96 %
França 5,71 %
Alemanha 4,70 %
Reino Unido 4,17 %
Holanda 3,62 %
Japão 2,06 %
Irlanda 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,50 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-DEC-2021 2,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 2,38 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-JUL-2021 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 1,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 1,97 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 1,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .229% 15-FEB-2024 1,59 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH -.088% 06-JUL-2021 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % -0,21 %
Rentabilidade a 1 ano -0,34 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,06 % 0,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,43 % 0,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,97 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 0,72
refinitiv