BPI Ásia Pacífico

PTYPJEHM0015
6,609 EUR 27/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJEHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,230 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,58 %
Tesouraria 4,22 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,82 %
Tecnológicas 23,16 %
Financeiras 18,83 %
Saúde e farmacêuticas 12,55 %
Industriais e serviços diversos 10,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,38 %
Serviços públicos 2,12 %
Operadores de telecomunicações 1,97 %
País Peso
Japão 35,41 %
China 25,02 %
Austrália 11,06 %
Índia 6,33 %
Hong Kong 6,02 %
Indonésia 5,57 %
Singapura 2,22 %
Coreia do Sul 1,90 %
Nova Zelândia 1,28 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 34,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,06 %
USD - Dólar americano 14,17 %
AUD - Dólar australiano 11,27 %
IDR - Rupia indonésia 6,10 %
EUR - Euro 2,05 %
NZD - Dólar neozelandês 1,17 %
INR - Rupia indiana 0,40 %
KRW - Won sul-coreano 0,32 %
CNY - Yuan chinês 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 2,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,32 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 2,25 %
INFOSYS ADR REP ORD 2,20 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,16 %
DBS GROUP HOLDINGS ADR 2,14 %
PRO MEDICUS LTD ORD 2,07 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,05 %
CSL LTD ORD 1,97 %
OBIC CO LTD ORD 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,21 % -9,02 %
Rentabilidade a 3 meses -3,57 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -11,00 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano -21,41 % -12,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,89 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,85 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,29 % 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,76 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,91