BPI Ásia Pacífico

PTYPJEHM0015
7,05 EUR 24/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJEHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,770 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,46 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,55 %
Tecnológicas 23,09 %
Financeiras 18,39 %
Saúde e farmacêuticas 14,83 %
Industriais e serviços diversos 10,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,62 %
Operadores de telecomunicações 1,81 %
Serviços públicos 1,78 %
País Peso
Japão 39,85 %
China 20,99 %
Austrália 11,74 %
Índia 6,58 %
Indonésia 5,35 %
Hong Kong 5,20 %
Singapura 2,53 %
Coreia do Sul 1,71 %
Nova Zelândia 1,46 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 39,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,42 %
USD - Dólar americano 14,68 %
AUD - Dólar australiano 11,74 %
IDR - Rupia indonésia 5,35 %
EUR - Euro 2,37 %
NZD - Dólar neozelandês 1,46 %
INR - Rupia indiana 0,10 %
KRW - Won sul-coreano 0,08 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,51 %
DBS GROUP HOLDINGS ADR 2,51 %
PRO MEDICUS LTD ORD 2,48 %
EUR CASH 2,37 %
INFOSYS ADR REP ORD 2,37 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 2,26 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,25 %
CSL LTD ORD 2,03 %
OBIC CO LTD ORD 2,02 %
RIO TINTO LTD ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,93 % 6,43 %
Rentabilidade a 3 meses 14,68 % 15,57 %
Rentabilidade a 6 meses 0,50 % 2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -10,10 % -2,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,92 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,03 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,68 % 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,54 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -