BPI Ásia Pacífico

PTYPJEHM0015
8,788 EUR 15/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJEHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 5,880 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Tesouraria 2,96 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,52 %
Tecnológicas 22,73 %
Financeiras 15,75 %
Industriais e serviços diversos 11,23 %
Saúde e farmacêuticas 11,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
Operadores de telecomunicações 1,15 %
Serviços públicos 0,31 %
País Peso
Japão 35,51 %
China 27,11 %
Hong Kong 7,11 %
Austrália 7,05 %
Índia 5,89 %
Indonésia 3,45 %
Coreia do Sul 2,82 %
Nova Zelândia 2,70 %
Singapura 1,34 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 35,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,36 %
USD - Dólar americano 22,83 %
AUD - Dólar australiano 7,05 %
EUR - Euro 6,59 %
IDR - Rupia indonésia 3,45 %
NZD - Dólar neozelandês 2,70 %
KRW - Won sul-coreano 0,86 %
INR - Rupia indiana 0,59 %
CNY - Yuan chinês 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,59 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 5,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,92 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 2,91 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,13 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,09 %
TAL EDUCATION GROUP DR 2,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,96 %
NEXON CO LTD ORD 1,95 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -1,90 % 2,24 %
Rentabilidade a 6 meses 7,38 % 17,51 %
Rentabilidade a 1 ano 27,65 % 32,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,68 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,17 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,74 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 10,75