BPI Ásia Pacífico

PTYPJEHM0015
8,629 EUR 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJEHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 4,240 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,06 %
Tesouraria 5,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,89 %
Tecnológicas 20,74 %
Saúde e farmacêuticas 13,49 %
Industriais e serviços diversos 12,70 %
Financeiras 12,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,60 %
Operadores de telecomunicações 1,72 %
Serviços públicos 0,28 %
País Peso
Japão 36,01 %
China 27,02 %
Austrália 9,08 %
Hong Kong 8,49 %
Índia 3,85 %
Nova Zelândia 3,65 %
Indonésia 2,67 %
Coreia do Sul 1,52 %
Singapura 1,31 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 36,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,23 %
USD - Dólar americano 19,69 %
AUD - Dólar australiano 9,12 %
EUR - Euro 5,64 %
NZD - Dólar neozelandês 3,65 %
IDR - Rupia indonésia 2,67 %
SGD - Dólar de Singapura 0,45 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,64 %
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 4,80 %
YIHAI INTL ORD 2,91 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,64 %
NITORI HOLDINGS ORD 2,25 %
CG SERVICES ORD 2,19 %
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE ORD 2,18 %
OBIC ORD 2,15 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,12 %
TECHTRONIC IND ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,16 % 8,67 %
Rentabilidade a 3 meses 9,09 % 9,92 %
Rentabilidade a 6 meses 18,78 % 17,04 %
Rentabilidade a 1 ano 16,28 % 7,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,35 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,90 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,56 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 6,47