BPI Ásia Pacífico

PTYPJEHM0015
7,128 EUR 22-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJEHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-09-2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 3,130 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,50 %
Tesouraria 5,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,18 %
Tecnológicas 19,30 %
Saúde e farmacêuticas 14,52 %
Financeiras 13,00 %
Industriais e serviços diversos 10,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,50 %
Operadores de telecomunicações 2,66 %
Serviços públicos 0,12 %
País Peso
Japão 34,41 %
China 31,35 %
Austrália 7,93 %
Hong Kong 6,25 %
Nova Zelândia 4,72 %
Índia 3,82 %
Coreia do Sul 1,78 %
Singapura 1,33 %
Indonésia 1,15 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 34,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 27,01 %
USD - Dólar americano 19,24 %
EUR - Euro 7,99 %
AUD - Dólar australiano 7,94 %
NZD - Dólar neozelandês 4,72 %
IDR - Rupia indonésia 1,15 %
SGD - Dólar de Singapura 0,19 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,99 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,78 %
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE ORD 2,65 %
OBIC ORD 2,41 %
CSL ORD 2,35 %
HOYA ORD 2,22 %
NITORI HOLDINGS ORD 2,19 %
Shin Etsu Chem Ord 2,19 %
SYSMEX ORD 2,13 %
YIHAI INTL ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,50 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -5,97 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -3,26 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano 8,37 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,37 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,44 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,03