BPI Ásia Pacífico

PTYPJEHM0015
6,812 EUR 16/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJEHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,210 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,06 %
Tesouraria 2,61 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,36 %
Bens de consumo 23,93 %
Financeiras 19,17 %
Saúde e farmacêuticas 12,03 %
Industriais e serviços diversos 9,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,67 %
Operadores de telecomunicações 1,91 %
Serviços públicos 1,62 %
País Peso
Japão 35,81 %
China 23,53 %
Austrália 10,81 %
Índia 6,81 %
Indonésia 5,59 %
Hong Kong 5,22 %
Estados Unidos 2,87 %
Singapura 2,18 %
Coreia do Sul 1,78 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 35,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 28,69 %
USD - Dólar americano 16,19 %
AUD - Dólar australiano 10,81 %
IDR - Rupia indonésia 5,59 %
NZD - Dólar neozelandês 1,42 %
EUR - Euro 1,05 %
INR - Rupia indiana 0,09 %
KRW - Won sul-coreano 0,09 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD DR 2,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,73 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,58 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,53 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD DR 2,16 %
WIPRO LTD DR 2,06 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,97 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 1,96 %
PRO MEDICUS LTD ORD 1,94 %
RIO TINTO LTD ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,43 % -3,64 %
Rentabilidade a 3 meses -12,48 % -6,58 %
Rentabilidade a 6 meses -21,89 % -10,37 %
Rentabilidade a 1 ano -18,17 % -4,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,12 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,60 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,27