BPI Ásia Pacífico

PTYPJEHM0015
7,705 EUR 04/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJEHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 3,570 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,95 %
Tesouraria 4,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,71 %
Tecnológicas 19,18 %
Saúde e farmacêuticas 15,10 %
Industriais e serviços diversos 12,71 %
Financeiras 11,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,53 %
Operadores de telecomunicações 1,13 %
Serviços públicos 0,12 %
País Peso
Japão 37,42 %
China 29,96 %
Austrália 8,01 %
Hong Kong 5,98 %
Nova Zelândia 4,43 %
Índia 3,55 %
Coreia do Sul 1,57 %
Singapura 1,19 %
Indonésia 1,17 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 37,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,62 %
USD - Dólar americano 19,20 %
AUD - Dólar australiano 8,01 %
EUR - Euro 7,30 %
NZD - Dólar neozelandês 4,43 %
IDR - Rupia indonésia 1,17 %
SGD - Dólar de Singapura 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,30 %
OBIC ORD 2,74 %
NITORI HOLDINGS ORD 2,54 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,51 %
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE ORD 2,37 %
KEYENCE ORD 2,31 %
NEXON ORD 2,22 %
Shin Etsu Chem Ord 2,22 %
YIHAI INTL ORD 2,13 %
HOYA ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % -1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 10,68 % 6,30 %
Rentabilidade a 6 meses 1,44 % -6,13 %
Rentabilidade a 1 ano 15,65 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,88 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,93 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,33 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 3,95