BPI Ásia Pacífico

PTYPJEHM0015
8,557 EUR 23/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJEHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 6,250 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,80 %
Tesouraria 2,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,86 %
Tecnológicas 24,52 %
Financeiras 16,64 %
Saúde e farmacêuticas 12,19 %
Industriais e serviços diversos 10,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,10 %
Operadores de telecomunicações 1,12 %
Serviços públicos 0,49 %
País Peso
China 31,89 %
Japão 30,49 %
Austrália 7,45 %
Índia 6,55 %
Hong Kong 6,33 %
Coreia do Sul 3,17 %
Indonésia 3,08 %
Nova Zelândia 2,28 %
Singapura 1,52 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 30,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,23 %
USD - Dólar americano 19,54 %
AUD - Dólar australiano 7,44 %
EUR - Euro 4,15 %
IDR - Rupia indonésia 3,08 %
NZD - Dólar neozelandês 2,28 %
KRW - Won sul-coreano 1,38 %
INR - Rupia indiana 1,07 %
CNY - Yuan chinês 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 9,20 %
EUR CASH 4,15 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,54 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,46 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 2,36 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 2,23 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,07 %
LI NING CO LTD ORD 2,04 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,92 %
HDFC Bank Ltd Dr 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % -4,45 %
Rentabilidade a 3 meses -2,21 % -3,66 %
Rentabilidade a 6 meses -6,11 % -3,67 %
Rentabilidade a 1 ano 11,78 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,54 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,03 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,82 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 9,90