BPI Ásia Pacífico

PTYPJEHM0015
8,495 EUR 21/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJEHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 6,030 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,22 %
Tesouraria 2,64 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,89 %
Tecnológicas 24,76 %
Financeiras 15,83 %
Saúde e farmacêuticas 12,16 %
Industriais e serviços diversos 10,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,25 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
Serviços públicos 0,22 %
País Peso
Japão 33,65 %
China 31,24 %
Austrália 7,92 %
Índia 5,92 %
Hong Kong 5,90 %
Indonésia 3,22 %
Nova Zelândia 2,45 %
Coreia do Sul 2,38 %
Singapura 1,59 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 33,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 28,45 %
USD - Dólar americano 19,76 %
AUD - Dólar australiano 7,91 %
EUR - Euro 3,31 %
IDR - Rupia indonésia 3,22 %
NZD - Dólar neozelandês 2,45 %
KRW - Won sul-coreano 0,65 %
INR - Rupia indiana 0,49 %
CNY - Yuan chinês 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 4,20 %
EUR CASH 3,31 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 2,66 %
LI NING CO LTD ORD 2,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,55 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,51 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 2,25 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 2,04 %
INFOSYS LTD DR 1,94 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses -2,40 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses -2,87 % -1,57 %
Rentabilidade a 1 ano 4,57 % 14,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,80 % 8,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,28 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,68 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,18 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 7,44
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