BPI América D

PTYPIBLM0005
10,76 EUR 03/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIBLM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/08/1993
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2020) 17,010 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,60 %
Tesouraria 4,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,58 %
Bens de consumo 23,92 %
Saúde e farmacêuticas 14,94 %
Industriais e serviços diversos 13,07 %
Financeiras 8,19 %
Serviços públicos 2,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,55 %
País Peso
Estados Unidos 95,74 %
Irlanda 2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,43 %
EUR - Euro 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,83 %
Apple ORD 2,18 %
S&P GLOBAL ORD 1,91 %
ANSYS ORD 1,90 %
ADOBE ORD 1,86 %
MOODYS ORD 1,84 %
MSCI ORD 1,84 %
Microsoft ORD 1,83 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 1,81 %
Intel ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,49 % -0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 12,51 % 16,44 %
Rentabilidade a 6 meses -1,78 % -2,55 %
Rentabilidade a 1 ano 6,14 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,69 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,28 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,79 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,07 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,04