BPI América D

PTYPIBLM0005
13,32 EUR 20/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIBLM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/08/1993
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 22,400 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 1,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,52 %
Bens de consumo 22,12 %
Saúde e farmacêuticas 15,04 %
Financeiras 9,83 %
Industriais e serviços diversos 7,58 %
Serviços públicos 4,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 93,99 %
Canadá 3,14 %
Irlanda 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,92 %
CAD - Dólar canadiano 1,67 %
EUR - Euro 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,74 %
MICROSOFT CORP ORD 3,50 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,49 %
AMAZON.COM INC ORD 2,19 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,99 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,94 %
NVIDIA CORP ORD 1,88 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,86 %
KLA CORP ORD 1,76 %
CHEVRON CORP ORD 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,57 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses -2,67 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -17,66 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 3,60 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,40 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,81 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,82 % 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 12,21