BPI América D

PTYPIBLM0005
14,30 EUR 03/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
11,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIBLM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/08/1993
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 22,750 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,82 %
Tesouraria 1,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,43 %
Bens de consumo 23,21 %
Saúde e farmacêuticas 14,45 %
Financeiras 9,79 %
Industriais e serviços diversos 7,13 %
Serviços públicos 6,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,45 %
País Peso
Estados Unidos 93,54 %
Canadá 3,15 %
Irlanda 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,25 %
CAD - Dólar canadiano 1,71 %
EUR - Euro 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,89 %
MICROSOFT CORP ORD 3,00 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,75 %
FAIR ISAAC CORP ORD 2,15 %
CHEVRON CORP ORD 2,13 %
MERCK & CO INC ORD 2,02 %
KLA CORP ORD 2,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,90 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 1,80 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses 2,10 % 0,98 %
Rentabilidade a 6 meses -5,83 % -5,31 %
Rentabilidade a 1 ano -1,79 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,57 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,23 % 14,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 11,31