BPI América D

PTYPIBLM0005
10,94 EUR 28/10/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIBLM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/08/1993
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2020) 13,750 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,91 %
Tesouraria 5,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,47 %
Bens de consumo 21,89 %
Saúde e farmacêuticas 14,51 %
Industriais e serviços diversos 13,32 %
Financeiras 7,41 %
Serviços públicos 2,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 94,29 %
Irlanda 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,90 %
EUR - Euro 2,88 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,98 %
Apple ORD 3,07 %
EUR CASH 2,88 %
ADOBE ORD 2,14 %
ANSYS ORD 1,97 %
Microsoft ORD 1,95 %
S&P GLOBAL ORD 1,87 %
FACEBOOK CL A ORD 1,85 %
MSCI ORD 1,82 %
FASTENAL ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,98 % 0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 1,59 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses 3,53 % 7,68 %
Rentabilidade a 1 ano 5,15 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,34 % 10,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,21 % 10,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,81 % 14,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 11,39