BPI América D

PTYPIBLM0005
14,88 EUR 15/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
16,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIBLM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/08/1993
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 21,220 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Tesouraria 1,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,01 %
Bens de consumo 22,52 %
Saúde e farmacêuticas 14,89 %
Industriais e serviços diversos 9,28 %
Financeiras 8,63 %
Serviços públicos 2,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 95,95 %
Irlanda 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,28 %
EUR - Euro 3,05 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,81 %
MICROSOFT CORP ORD 3,17 %
EUR CASH 3,05 %
AMAZON.COM INC ORD 2,42 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,32 %
NVIDIA CORP ORD 2,11 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 1,97 %
MSCI INC ORD 1,90 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 1,80 %
ADOBE INC ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 12,44 % 9,11 %
Rentabilidade a 6 meses 19,10 % 13,61 %
Rentabilidade a 1 ano 34,99 % 35,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,74 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,29 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,26 % 17,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,12
Rácio de Treynor 17,27
refinitiv