BPI América D

PTYPIBLM0005
14,34 EUR 28/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIBLM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/08/1993
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 23,400 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,86 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,84 %
Bens de consumo 21,22 %
Saúde e farmacêuticas 15,01 %
Financeiras 9,55 %
Industriais e serviços diversos 7,17 %
Serviços públicos 5,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 93,42 %
Canadá 3,09 %
Irlanda 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,67 %
CAD - Dólar canadiano 1,68 %
EUR - Euro 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,58 %
MICROSOFT CORP ORD 3,31 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,27 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,21 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,21 %
KLA CORP ORD 1,92 %
AMAZON.COM INC ORD 1,88 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,83 %
CHEVRON CORP ORD 1,83 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,42 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 7,82 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -4,78 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -0,81 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,49 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,23 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,23 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 14,30