BPI América D

PTYPIBLM0005
13,34 EUR 14/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIBLM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/08/1993
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/05/2021) 17,410 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,77 %
Tesouraria 3,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,93 %
Bens de consumo 23,06 %
Saúde e farmacêuticas 14,21 %
Industriais e serviços diversos 9,31 %
Financeiras 7,25 %
Serviços públicos 2,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,31 %
País Peso
Estados Unidos 94,61 %
Irlanda 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,00 %
EUR - Euro 4,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,09 %
APPLE INC ORD 3,91 %
MICROSOFT CORP ORD 3,16 %
AMAZON.COM INC ORD 2,61 %
ALPHABET INC ORD 2,39 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 1,88 %
MSCI INC ORD 1,84 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 1,83 %
FACEBOOK INC ORD 1,76 %
NVIDIA CORP ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,94 % 2,41 %
Rentabilidade a 3 meses 6,52 % 4,43 %
Rentabilidade a 6 meses 12,24 % 14,81 %
Rentabilidade a 1 ano 26,25 % 32,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,23 % 15,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,45 % 15,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,55 % 16,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 14,43