BPI América D

PTYPIBLM0005
12,04 EUR 03/03/2021
Ações Estados Unidos Categoria
11,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIBLM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/08/1993
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 14,980 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,89 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,82 %
Bens de consumo 22,84 %
Saúde e farmacêuticas 16,29 %
Industriais e serviços diversos 11,76 %
Financeiras 8,17 %
Serviços públicos 2,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 94,29 %
Irlanda 2,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,13 %
EUR - Euro 2,74 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,01 %
Apple ORD 2,93 %
ALIGN TECHNOLOGY ORD 2,67 %
MSCI ORD 2,02 %
IDEXX LABORATORIES ORD 1,98 %
ANSYS ORD 1,96 %
ADOBE ORD 1,94 %
GRACO ORD 1,82 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 1,80 %
NIKE CL B ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,38 % -4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 2,00 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 8,67 % 10,54 %
Rentabilidade a 1 ano 11,39 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,00 % 15,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,85 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,37 % 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,30 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 13,84