BPI Agressivo

PTYPJIHM0011
11,76 EUR 20/07/2021
Multiativos Agressivos Categoria
5,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJIHM0011
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/06/2021) 12,570 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 73,00 %
Tesouraria 12,63 %
Obrigações 6,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,98 %
Financeiras 16,02 %
Bens de consumo 12,54 %
Industriais e serviços diversos 8,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,18 %
Saúde e farmacêuticas 5,98 %
Serviços públicos 4,17 %
País Peso
Estados Unidos 28,88 %
Japão 7,54 %
França 5,72 %
China 5,60 %
Espanha 4,61 %
Reino Unido 4,40 %
Alemanha 3,49 %
Holanda 2,82 %
Portugal 2,62 %
Suíça 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,85 %
EUR - Euro 30,20 %
JPY - Iene japonês 7,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,84 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
KRW - Won sul-coreano 1,73 %
CHF - Franco suíço 1,59 %
INR - Rupia indiana 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 6,50 %
EUR CASH 6,39 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 4,93 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 4,59 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 4,32 %
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) 4,18 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 4,06 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR 3,92 %
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC) 3,92 %
BPI GIF BPI TECHNOLOGY REVOLUTION IN CAP 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 1,98 % 3,54 %
Rentabilidade a 6 meses 2,76 % 7,46 %
Rentabilidade a 1 ano 13,06 % 19,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,74 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,99 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,21 %
Volatilidade do benchmark 9,33 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 6,91