BPI Agressivo

PTYPJIHM0011
10,97 EUR 24/11/2020
Multiativos Agressivos Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJIHM0011
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/10/2020) 5,490 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,15 %
Tesouraria 9,76 %
Obrigações 4,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,80 %
Bens de consumo 15,94 %
Saúde e farmacêuticas 11,78 %
Industriais e serviços diversos 8,73 %
Financeiras 7,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,25 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 28,65 %
China 6,23 %
Japão 4,81 %
Reino Unido 4,65 %
Alemanha 4,44 %
França 3,98 %
Espanha 3,87 %
Suíça 2,93 %
Portugal 2,51 %
Holanda 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,17 %
EUR - Euro 26,22 %
JPY - Iene japonês 4,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,57 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
CHF - Franco suíço 2,76 %
CAD - Dólar canadiano 2,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,00 %
INR - Rupia indiana 1,37 %
SEK - Coroa sueca 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,84 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 6,34 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH WT-EUR 5,58 %
BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH B USD ACC 5,23 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,13 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 4,89 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 4,87 %
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JPN UCITS ETF USD D 4,30 %
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH S ACC USD 4,22 %
JPM JAPAN EQUITY I ACC EUR 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,51 % 5,83 %
Rentabilidade a 3 meses 3,95 % 5,08 %
Rentabilidade a 6 meses 12,40 % 10,26 %
Rentabilidade a 1 ano 7,79 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % 6,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % 6,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,69 %
Volatilidade do benchmark 9,18 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,52