BPI Agressivo

PTYPJIHM0011
10,32 EUR 03/08/2020
Multiativos Agressivos Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJIHM0011
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/07/2020) 5,360 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,28 %
Tesouraria 5,87 %
Obrigações 4,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,24 %
Bens de consumo 16,28 %
Saúde e farmacêuticas 13,52 %
Financeiras 10,46 %
Industriais e serviços diversos 8,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,45 %
Serviços públicos 1,41 %
País Peso
Estados Unidos 34,29 %
Japão 6,90 %
Espanha 6,06 %
Reino Unido 5,16 %
Irlanda 4,79 %
Alemanha 4,37 %
França 4,28 %
Suíça 3,19 %
Portugal 3,18 %
Holanda 2,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,63 %
EUR - Euro 24,39 %
JPY - Iene japonês 6,90 %
GBP - Libra esterlina 5,35 %
CHF - Franco suíço 2,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,01 %
CAD - Dólar canadiano 1,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,56 %
SEK - Coroa sueca 1,20 %
INR - Rupia indiana 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 7,25 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 7,05 %
BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH B USD ACC 5,30 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF 5,18 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 5,16 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH WT-EUR 4,87 %
OTHER ASSETS 4,62 %
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH USD S ACC UNH 3,31 %
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF 3,23 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 10,78 % 5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -0,72 % -5,70 %
Rentabilidade a 1 ano 6,04 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,00 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,24 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,63