BPI Agressivo

PTYPJIHM0011
10,49 EUR 16/09/2020
Multiativos Agressivos Categoria
2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJIHM0011
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/08/2020) 5,520 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,22 %
Obrigações 8,73 %
Tesouraria 3,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,87 %
Bens de consumo 15,19 %
Saúde e farmacêuticas 13,12 %
Industriais e serviços diversos 8,19 %
Financeiras 6,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,31 %
Serviços públicos 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 28,93 %
Espanha 8,78 %
Japão 6,29 %
Alemanha 4,48 %
França 4,30 %
Reino Unido 4,26 %
China 4,05 %
Suíça 2,99 %
Portugal 2,82 %
Holanda 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,10 %
EUR - Euro 29,67 %
JPY - Iene japonês 6,29 %
GBP - Libra esterlina 4,43 %
CHF - Franco suíço 2,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,80 %
SEK - Coroa sueca 1,42 %
INR - Rupia indiana 0,98 %
CNY - Yuan chinês 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 9,70 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 6,29 %
EUR CASH 5,96 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF 5,66 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH WT-EUR 5,47 %
BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH B USD ACC 5,16 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,15 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 4,89 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 4,80 %
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH USD S ACC UNH 4,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 5,09 % 1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 25,88 % 17,50 %
Rentabilidade a 1 ano 6,28 % 0,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % 5,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,22 % 6,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,97 %
Volatilidade do benchmark 9,57 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,42