BPI Agressivo

PTYPJIHM0011
11,56 EUR 13/04/2021
Multiativos Agressivos Categoria
5,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJIHM0011
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/03/2021) 7,970 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,27 %
Tesouraria 11,66 %
Obrigações 3,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,40 %
Bens de consumo 14,00 %
Financeiras 9,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,08 %
Industriais e serviços diversos 8,78 %
Saúde e farmacêuticas 7,15 %
Serviços públicos 1,56 %
País Peso
Estados Unidos 25,75 %
Japão 7,16 %
China 6,98 %
Reino Unido 5,96 %
Espanha 3,25 %
França 3,02 %
Alemanha 2,85 %
Portugal 2,38 %
Suíça 2,10 %
Índia 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,60 %
EUR - Euro 23,12 %
JPY - Iene japonês 7,15 %
GBP - Libra esterlina 5,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,00 %
INR - Rupia indiana 1,85 %
KRW - Won sul-coreano 1,79 %
CHF - Franco suíço 1,58 %
SEK - Coroa sueca 1,42 %
CAD - Dólar canadiano 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,21 %
BPI GIF BPI TECHNOLOGY REVOLUTION IN CAP 4,80 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,63 %
JPM JAPAN EQUITY I ACC EUR 4,37 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 4,00 %
BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH B USD ACC 3,96 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 3,95 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 3,89 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES (DE) 3,84 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,27 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,93 % 5,01 %
Rentabilidade a 6 meses 8,28 % 12,47 %
Rentabilidade a 1 ano 25,12 % 26,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,77 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,33 % 8,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,47 %
Volatilidade do benchmark 9,27 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 5,41