BPI Agressivo

PTYPJIHM0011
11,33 EUR 03/02/2023
Multiativos Agressivos Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJIHM0011
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/01/2023) 24,210 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,56 %
Obrigações 16,88 %
Tesouraria 8,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,47 %
Financeiras 10,92 %
Bens de consumo 10,50 %
Serviços públicos 10,22 %
Industriais e serviços diversos 7,61 %
Saúde e farmacêuticas 6,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,11 %
País Peso
Estados Unidos 31,25 %
Japão 8,17 %
Espanha 6,28 %
Bélgica 5,62 %
Luxemburgo 4,08 %
China 3,89 %
França 3,51 %
Portugal 2,79 %
Alemanha 2,65 %
Reino Unido 2,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,95 %
EUR - Euro 30,75 %
JPY - Iene japonês 8,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,19 %
INR - Rupia indiana 1,95 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
KRW - Won sul-coreano 1,67 %
CHF - Franco suíço 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,82 %
BRL - Real brasileiro 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 11,26 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 9,45 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 5,80 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 4,96 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 3,52 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,01 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 2,56 %
ISHARES US ENERGY ETF 2,49 %
GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY Y USD ACC 2,33 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,48 % 3,19 %
Rentabilidade a 3 meses 3,94 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses -0,57 % -1,29 %
Rentabilidade a 1 ano -4,77 % 0,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % 6,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -