BPI Agressivo

PTYPJIHM0011
11,13 EUR 11/05/2022
Multiativos Agressivos Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJIHM0011
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 22,920 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,13 %
Tesouraria 13,29 %
Obrigações 3,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,26 %
Financeiras 11,31 %
Bens de consumo 10,38 %
Industriais e serviços diversos 6,75 %
Saúde e farmacêuticas 5,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,73 %
Serviços públicos 3,28 %
País Peso
Estados Unidos 26,25 %
China 5,02 %
França 3,84 %
Japão 3,56 %
Alemanha 2,83 %
Reino Unido 2,67 %
Coreia do Sul 2,20 %
Holanda 1,98 %
Índia 1,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,66 %
EUR - Euro 27,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,35 %
JPY - Iene japonês 3,54 %
KRW - Won sul-coreano 2,20 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
INR - Rupia indiana 1,74 %
CHF - Franco suíço 0,94 %
CNY - Yuan chinês 0,82 %
BRL - Real brasileiro 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,06 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 10,53 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 6,91 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 6,85 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 5,50 %
OTHER ASSETS 5,33 %
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC) 4,71 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,70 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 3,12 %
USD CASH 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,12 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -7,05 % -2,71 %
Rentabilidade a 6 meses -11,37 % -6,01 %
Rentabilidade a 1 ano -2,12 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,00 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % 6,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,45 %
Volatilidade do benchmark 9,53 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,94