BPI Agressivo

PTYPJIHM0011
11,96 EUR 12/10/2021
Multiativos Agressivos Categoria
6,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJIHM0011
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/09/2021) 14,050 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,78 %
Tesouraria 14,18 %
Obrigações 5,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,11 %
Bens de consumo 13,18 %
Financeiras 12,79 %
Industriais e serviços diversos 8,62 %
Saúde e farmacêuticas 6,54 %
Serviços públicos 4,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,02 %
País Peso
Estados Unidos 28,42 %
Japão 6,52 %
França 5,78 %
China 5,52 %
Espanha 4,05 %
Reino Unido 3,82 %
Alemanha 3,47 %
Holanda 3,23 %
Portugal 2,38 %
Suíça 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,26 %
EUR - Euro 32,05 %
JPY - Iene japonês 6,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,81 %
GBP - Libra esterlina 2,51 %
KRW - Won sul-coreano 1,70 %
CHF - Franco suíço 1,61 %
INR - Rupia indiana 1,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,25 %
CNY - Yuan chinês 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,28 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 7,22 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 5,74 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 5,47 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 5,02 %
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC) 4,51 %
BPI GLOBAL INVEST FD BPI OPPORTUNITIES I CAP 4,09 %
BPI GIF BPI TECHNOLOGY REVOLUTION IN CAP 4,06 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR 3,76 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % 0,69 %
Rentabilidade a 3 meses 0,27 % 2,25 %
Rentabilidade a 6 meses 3,50 % 6,06 %
Rentabilidade a 1 ano 11,02 % 18,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,15 % 11,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,52 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,22 %
Volatilidade do benchmark 9,35 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 6,62
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