BPI Africa E EUR Cap

LU0638552439
9,868 EUR 25/01/2022
Ações África Categoria
0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0638552439
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2011
Categoria Ações África
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,62 %
Tesouraria 5,58 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 26,01 %
Bens de consumo 19,53 %
Operadores de telecomunicações 16,93 %
Financeiras 8,90 %
Industriais e serviços diversos 6,79 %
Serviços públicos 5,82 %
Tecnológicas 5,48 %
Saúde e farmacêuticas 5,17 %
País Peso
África do Sul 34,49 %
Reino Unido 5,23 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 34,49 %
GBP - Libra esterlina 10,23 %
USD - Dólar americano 2,99 %
Principais títulos em carteira Peso
LAFARGE AFRICA PLC ORD 4,61 %
EL SEWEDY ELECTRIC CO SAE ORD 4,07 %
Dangote Cement PLC ORD 3,42 %
SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC ORD 3,07 %
AECI LTD ORD 3,04 %
VODACOM GROUP LTD ORD 2,99 %
SAFARICOM PLC ORD 2,94 %
MTN GROUP LTD ORD 2,79 %
VIVO ENERGY PLC ORD 2,74 %
OCEANA GROUP LTD ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % 5,18 %
Rentabilidade a 3 meses 4,18 % 3,79 %
Rentabilidade a 6 meses 9,33 % 12,39 %
Rentabilidade a 1 ano 17,20 % 23,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,41 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,39 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,35 % 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,73 %
Volatilidade do benchmark 23,43 %
Beta 0,54
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 1,08