BPI África

PTYPIDHE0017
5,653 EUR 01/02/2023
Ações Emergentes África Categoria
-2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIDHE0017
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/12/2008
Categoria Ações Emergentes África
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,240 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,05 %
Tesouraria 3,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,49 %
Financeiras 28,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,69 %
Operadores de telecomunicações 13,93 %
Tecnológicas 3,70 %
Saúde e farmacêuticas 1,65 %
País Peso
África do Sul 42,45 %
Holanda 4,45 %
Reino Unido 2,01 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 42,02 %
EUR - Euro 6,60 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 7,18 %
CLICKS GROUP LTD ORD 5,55 %
AVI LTD ORD 5,46 %
SAFARICOM PLC ORD 5,15 %
MTN GROUP LTD ORD 5,00 %
PROSUS NV ORD 4,45 %
EUR CASH 3,99 %
Dangote Cement PLC ORD 3,84 %
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD ORD 3,71 %
NASPERS LTD ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % 4,79 %
Rentabilidade a 3 meses 1,86 % 11,16 %
Rentabilidade a 6 meses -4,15 % 5,99 %
Rentabilidade a 1 ano -14,88 % -3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,06 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,86 % 0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,05 % 3,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 24,96 %
Beta 0,60
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -