BPI África

PTYPIDHE0017
5,368 EUR 19/11/2020
Ações Emergente Outros Categoria
-4,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIDHE0017
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/10/2020) 2,410 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,59 %
Tesouraria 8,36 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 22,22 %
Bens de consumo 21,44 %
Financeiras 15,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,67 %
Tecnológicas 4,12 %
Industriais e serviços diversos 3,53 %
Saúde e farmacêuticas 3,46 %
Serviços públicos 2,49 %
País Peso
África do Sul 33,96 %
Reino Unido 4,67 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 33,96 %
EUR - Euro 8,32 %
GBP - Libra esterlina 4,67 %
USD - Dólar americano 3,72 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,32 %
SAFARICOM ORD 6,78 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 6,64 %
OTHER ASSETS 5,05 %
NASPERS N ORD 4,12 %
ITISSALAT AL-MAGHRIB ORD 4,02 %
OCEANA GROUP ORD 3,27 %
VODACOM ORD 3,17 %
ELSWEDY ELECTRIC ORD 2,73 %
EGYPT KUWAIT ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,86 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -