BNY Mellon US Dynamic Value A USD

IE0031687670
2,571 USD 26-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031687670
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-09-2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 25,410 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Financeiras 29,11 %
Saúde e farmacêuticas 15,69 %
Tecnológicas 14,77 %
Bens de consumo 11,24 %
Industriais e serviços diversos 10,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,11 %
Serviços públicos 9,05 %
Operadores de telecomunicações 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 91,19 %
Irlanda 5,40 %
Suíça 2,36 %
Reino Unido 1,04 %
Ilhas Caimão 0,00 %
China 0,00 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,42 %
CHF - Franco suíço 0,57 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Jpmorgan Chase ORD 4,59 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,58 %
Medtronic ORD 3,44 %
PPL ORD 3,29 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 2,80 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 2,74 %
ALPHABET CL A ORD 2,57 %
BECTON DICKINSON ORD 2,52 %
MORGAN STANLEY ORD 2,33 %
Intel ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,97 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -9,65 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -18,49 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano -8,16 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,90 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,37 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,07 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,46