BNY Mellon US Dynamic Value A USD

IE0031687670
3,272 USD 24/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
4,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031687670
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 20,980 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 0,26 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 27,29 %
Saúde e farmacêuticas 14,26 %
Bens de consumo 13,17 %
Tecnológicas 13,05 %
Industriais e serviços diversos 12,98 %
Serviços públicos 9,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,15 %
Operadores de telecomunicações 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 87,65 %
Irlanda 6,95 %
Suíça 2,40 %
Holanda 1,54 %
Reino Unido 0,96 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
China 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,17 %
CHF - Franco suíço 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Jpmorgan Chase ORD 4,52 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,81 %
Medtronic ORD 2,99 %
PPL ORD 2,83 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 2,82 %
FREEPORT MCMORAN ORD 2,61 %
MORGAN STANLEY ORD 2,57 %
VULCAN MATERIALS ORD 2,43 %
EATON ORD 2,34 %
ALPHABET CL A ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,87 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses 14,48 % 6,79 %
Rentabilidade a 6 meses 20,33 % 15,71 %
Rentabilidade a 1 ano -3,86 % 11,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,25 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,37 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,13 % 15,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,19 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,36