BNY Mellon US Dynamic Value A USD

IE0031687670
3,672 USD 25/02/2021
Ações Estados Unidos Categoria
9,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031687670
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/01/2021) 3,110 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,80 %
Tesouraria 0,22 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 25,15 %
Industriais e serviços diversos 15,91 %
Tecnológicas 13,50 %
Bens de consumo 12,83 %
Saúde e farmacêuticas 12,76 %
Serviços públicos 9,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,03 %
Operadores de telecomunicações 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 88,04 %
Irlanda 6,55 %
Suíça 2,50 %
Holanda 1,61 %
Reino Unido 0,80 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
China 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,19 %
CHF - Franco suíço 0,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Jpmorgan Chase ORD 4,93 %
FREEPORT MCMORAN ORD 3,59 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,43 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 3,06 %
MORGAN STANLEY ORD 3,01 %
Medtronic ORD 2,78 %
PPL ORD 2,38 %
EATON ORD 2,27 %
ALPHABET CL A ORD 2,21 %
VULCAN MATERIALS ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,18 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 11,01 % 4,18 %
Rentabilidade a 6 meses 26,12 % 10,06 %
Rentabilidade a 1 ano 10,64 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,69 % 14,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,33 % 14,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,29 % 14,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,60 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,51