BNY Mellon US Dynamic Value A EUR

IE0031687019
2,666 EUR 27/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
4,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031687019
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/11/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/01/2004) 1,200 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 0,26 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 27,29 %
Saúde e farmacêuticas 14,26 %
Bens de consumo 13,17 %
Tecnológicas 13,05 %
Industriais e serviços diversos 12,98 %
Serviços públicos 9,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,15 %
Operadores de telecomunicações 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 87,65 %
Irlanda 6,95 %
Suíça 2,40 %
Holanda 1,54 %
Reino Unido 0,96 %
China 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,17 %
CHF - Franco suíço 0,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Jpmorgan Chase ORD 4,52 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,81 %
Medtronic ORD 2,99 %
PPL ORD 2,83 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 2,82 %
FREEPORT MCMORAN ORD 2,61 %
MORGAN STANLEY ORD 2,57 %
VULCAN MATERIALS ORD 2,43 %
EATON ORD 2,34 %
ALPHABET CL A ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,64 % 9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 13,86 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 15,50 % 13,96 %
Rentabilidade a 1 ano -5,09 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,02 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,76 % 14,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,23 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,66