BNY Mellon Sustainable Global Real Return A EUR Acc

IE00BK0VJM79
0,9767 EUR 01/12/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BK0VJM79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/02/2020
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (28/10/2022) 88,570 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 46,70 %
Obrigações 26,35 %
Tesouraria 9,86 %
Setores Peso
Financeiras 15,02 %
Industriais e serviços diversos 6,00 %
Saúde e farmacêuticas 5,87 %
Bens de consumo 5,79 %
Tecnológicas 5,12 %
Serviços públicos 4,58 %
País Peso
Reino Unido 21,98 %
Estados Unidos 12,10 %
Itália 7,83 %
Alemanha 4,31 %
Austrália 4,23 %
Irlanda 2,93 %
China 2,78 %
Nova Zelândia 2,54 %
França 2,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,42 %
USD - Dólar americano 25,70 %
SEK - Coroa sueca 1,34 %
CNY - Yuan chinês 1,13 %
HUF - Forint húngaro 0,53 %
KRW - Won sul-coreano 0,43 %
NOK - Coroa norueguesa 0,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,26 %
IDR - Rupia indonésia 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 39,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 4,95 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 4,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,29 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,17 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,87 %
BKT OF /MLINTL 2,74 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 13-NOV-2023 2,30 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,79 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -