BNY Mellon Sustainable Global Real Return A EUR Acc

IE00BK0VJM79
1,076 EUR 27/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BK0VJM79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/02/2020
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 78,400 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 73,44 %
Obrigações 13,71 %
Tesouraria 8,27 %
Setores Peso
Financeiras 17,85 %
Bens de consumo 14,34 %
Tecnológicas 11,70 %
Industriais e serviços diversos 9,81 %
Saúde e farmacêuticas 6,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,87 %
Serviços públicos 1,44 %
País Peso
Reino Unido 24,53 %
Estados Unidos 17,63 %
Suíça 5,08 %
França 4,86 %
China 4,12 %
Irlanda 3,67 %
Holanda 3,17 %
Alemanha 3,07 %
Índia 2,05 %
Suécia 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,04 %
GBP - Libra esterlina 21,58 %
EUR - Euro 19,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,24 %
CHF - Franco suíço 3,37 %
JPY - Iene japonês 1,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,57 %
MXN - Peso mexicano 1,47 %
IDR - Rupia indonésia 1,20 %
SEK - Coroa sueca 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 73,13 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 5,02 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 2,64 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 16-AUG-2021 1,94 %
BNP PAR/BNPPARIS 1,92 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,91 %
LINDE PLC ORD 1,88 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 13-AUG-2021 1,87 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,63 %
CME GROUP INC ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -