BNY Mellon Sustainable Global Real Return A EUR Acc

IE00BK0VJM79
1,031 EUR 05/07/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BK0VJM79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/02/2020
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 102,050 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,66 %
Obrigações 12,45 %
Tesouraria 10,86 %
Setores Peso
Financeiras 16,44 %
Bens de consumo 14,16 %
Tecnológicas 10,80 %
Industriais e serviços diversos 9,77 %
Saúde e farmacêuticas 6,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,01 %
Serviços públicos 1,47 %
País Peso
Reino Unido 24,41 %
Estados Unidos 17,45 %
Suíça 5,20 %
França 4,78 %
Irlanda 3,75 %
Holanda 3,12 %
Alemanha 2,79 %
Índia 2,46 %
Japão 1,93 %
Suécia 1,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,95 %
SEK - Coroa sueca 1,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,48 %
INR - Rupia indiana 1,40 %
MXN - Peso mexicano 1,30 %
HUF - Forint húngaro 1,12 %
IDR - Rupia indonésia 0,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,42 %
KRW - Won sul-coreano 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 72,42 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 4,95 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 2,66 %
LINDE PLC ORD 1,95 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,92 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 16-AUG-2021 1,90 %
BNP PAR/BNPPARIS 1,84 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 13-AUG-2021 1,83 %
CME GROUP INC ORD 1,54 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -