BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A EUR

IE0004234476
2,493 EUR 30/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004234476
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/11/2003) 0,540 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 0,85 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,67 %
Bens de consumo 19,92 %
Saúde e farmacêuticas 14,12 %
Financeiras 12,45 %
Industriais e serviços diversos 8,85 %
Serviços públicos 5,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,38 %
Operadores de telecomunicações 1,95 %
País Peso
Estados Unidos 96,16 %
Irlanda 1,54 %
Reino Unido 0,94 %
Suíça 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,90 %
Apple ORD 5,68 %
Amazon Com ORD 4,42 %
FACEBOOK CL A ORD 2,09 %
ALPHABET CL A ORD 1,63 %
ALPHABET CL C ORD 1,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,41 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,33 %
Visa Cl A ORD 1,24 %
Procter & Gamble ORD 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 3,25 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -5,66 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano 1,94 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,73 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,70 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,76 % 14,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,69 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,88