BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A EUR

IE0004234476
2,771 EUR 25/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
9,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004234476
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/11/2003) 0,540 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 0,88 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,32 %
Bens de consumo 20,82 %
Saúde e farmacêuticas 13,75 %
Financeiras 11,83 %
Industriais e serviços diversos 9,10 %
Serviços públicos 4,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,47 %
Operadores de telecomunicações 1,85 %
País Peso
Estados Unidos 96,07 %
Irlanda 1,59 %
Reino Unido 0,99 %
Suíça 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,54 %
Microsoft ORD 5,59 %
Amazon Com ORD 4,71 %
FACEBOOK CL A ORD 2,22 %
ALPHABET CL A ORD 1,55 %
ALPHABET CL C ORD 1,52 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,49 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,37 %
Procter & Gamble ORD 1,22 %
Visa Cl A ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,27 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 3,58 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 11,87 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 6,97 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,93 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,36 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,27 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,76 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 8,74