BNY Mellon Long-Term Global Equity A GBP Acc

IE00B42QQV61
3,266 GBP 18/05/2022
Ações Global Categoria
9,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B42QQV61
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2009
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,11 %
Saúde e farmacêuticas 20,01 %
Bens de consumo 18,69 %
Industriais e serviços diversos 18,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,87 %
Financeiras 3,88 %
Serviços públicos 2,26 %
País Peso
Estados Unidos 53,40 %
Japão 7,02 %
Reino Unido 6,76 %
Suíça 6,09 %
França 5,78 %
Canadá 4,65 %
Hong Kong 3,49 %
Dinamarca 3,00 %
Austrália 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,55 %
EUR - Euro 8,82 %
JPY - Iene japonês 7,02 %
CHF - Franco suíço 6,09 %
GBP - Libra esterlina 5,77 %
CAD - Dólar canadiano 4,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,13 %
AUD - Dólar australiano 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,13 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,05 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,03 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,00 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,98 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,76 %
AMPHENOL CORP ORD 2,76 %
LINDE PLC ORD 2,76 %
KEYENCE CORP ORD 2,73 %
ROCHE HOLDING AG 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,05 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -3,40 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -13,90 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 4,50 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,46 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,54 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,62 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,72 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 11,10