BNY Mellon Japan Small Cap EquityFocus H EUR Hedged

IE00BFLQFP11
2,377 EUR 18/10/2021
Ações Japão Hedged Categoria
11,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFLQFP11
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Ações Japão Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,23 %
Tesouraria 3,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,35 %
Bens de consumo 23,21 %
Industriais e serviços diversos 15,05 %
Financeiras 10,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,00 %
Operadores de telecomunicações 5,24 %
Serviços públicos 2,99 %
Saúde e farmacêuticas 2,97 %
País Peso
Japão 97,68 %
Reino Unido 1,29 %
Estados Unidos 0,43 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 86,06 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
EUR - Euro 0,60 %
USD - Dólar americano 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
M-UP HOLDINGS INC ORD 4,36 %
RS TECHNOLOGIES CO LTD ORD 4,31 %
DIRECT MARKETING MIX INC ORD 4,19 %
PREMIUM GROUP CO LTD ORD 4,15 %
MCJ CO LTD ORD 3,99 %
RESORTTRUST INC ORD 3,95 %
AIN HOLDINGS INC ORD 3,70 %
TAKEEI CORP ORD 3,66 %
DOWA HOLDINGS CO LTD ORD 3,55 %
NIFCO INC ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,82 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -
refinitiv