BNY Mellon Japan Small Cap EquityFocus H EUR Hedged

IE00BFLQFP11
2,341 EUR 04/10/2022
Ações Hedged Japão Categoria
6,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFLQFP11
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,67 %
Tesouraria 4,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,77 %
Bens de consumo 22,02 %
Industriais e serviços diversos 9,86 %
Financeiras 9,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,51 %
Saúde e farmacêuticas 4,66 %
Operadores de telecomunicações 4,61 %
Serviços públicos 3,44 %
País Peso
Japão 98,89 %
Estados Unidos 0,40 %
Reino Unido 0,27 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 94,64 %
EUR - Euro 0,44 %
USD - Dólar americano 0,40 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
M-UP HOLDINGS INC ORD 5,29 %
AIN HOLDINGS INC ORD 4,61 %
NIFCO INC ORD 4,35 %
RS TECHNOLOGIES CO LTD ORD 4,26 %
PREMIUM GROUP CO LTD ORD 4,24 %
DIRECT MARKETING MIX INC ORD 3,98 %
MCJ CO LTD ORD 3,81 %
TRE HOLDINGS CORP ORD 3,62 %
OPTORUN CO LTD ORD 3,55 %
INSOURCE CO LTD ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,11 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -