BNY Mellon Japan Small Cap EquityFocus H EUR Hedged

IE00BFLQFP11
2,094 EUR 12/05/2022
Ações Hedged Japão Categoria
6,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFLQFP11
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,58 %
Tesouraria 3,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,50 %
Bens de consumo 22,00 %
Industriais e serviços diversos 13,19 %
Financeiras 10,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,94 %
Operadores de telecomunicações 4,61 %
Serviços públicos 3,02 %
Saúde e farmacêuticas 2,19 %
País Peso
Japão 98,96 %
Estados Unidos 0,35 %
Reino Unido 0,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 94,49 %
EUR - Euro 0,38 %
USD - Dólar americano 0,35 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
TECHMATRIX CORP ORD 5,00 %
M-UP HOLDINGS INC ORD 4,71 %
PREMIUM GROUP CO LTD ORD 4,47 %
RS TECHNOLOGIES CO LTD ORD 4,17 %
AIN HOLDINGS INC ORD 4,11 %
DIRECT MARKETING MIX INC ORD 4,04 %
DOWA HOLDINGS CO LTD ORD 4,02 %
TRE HOLDINGS CORP ORD 3,88 %
MCJ CO LTD ORD 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,45 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -