BNY Mellon Global Real Return A USD

IE00B504KD93
1,564 USD 06/10/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
6,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B504KD93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2009
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/09/2022) 390,570 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 45,66 %
Obrigações 28,08 %
Tesouraria 13,54 %
Setores Peso
Financeiras 11,40 %
Serviços públicos 7,91 %
Saúde e farmacêuticas 7,05 %
Bens de consumo 6,64 %
Industriais e serviços diversos 5,78 %
Tecnológicas 3,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,89 %
País Peso
Estados Unidos 83,87 %
Reino Unido 18,50 %
França 3,52 %
Irlanda 3,22 %
Alemanha 2,86 %
Suíça 2,64 %
Luxemburgo 2,54 %
Austrália 2,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,57 %
KRW - Won sul-coreano 0,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
CNY - Yuan chinês -0,01 %
CHF - Franco suíço -0,09 %
JPY - Iene japonês -0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,32 %
INR - Rupia indiana -0,42 %
AUD - Dólar australiano -0,66 %
GBP - Libra esterlina -4,22 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 54,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.792775716% 31-OCT-2023 9,31 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 6,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 5,93 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,01 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,79 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 12-AUG-2022 2,05 %
BKT OF /MLINTL 2,02 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 15-AUG-2022 1,99 %
ENSEMBLE INVESTMENT CORPORATION SA 0% 03-NOV-2022 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,73 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor -