BNY Mellon Global Real Return A USD

IE00B504KD93
1,637 USD 17/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
4,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B504KD93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2009
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 384,500 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,34 %
Obrigações 16,41 %
Tesouraria 12,31 %
Setores Peso
Financeiras 14,34 %
Bens de consumo 14,31 %
Tecnológicas 10,66 %
Saúde e farmacêuticas 8,84 %
Industriais e serviços diversos 6,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,45 %
Serviços públicos 2,14 %
País Peso
Estados Unidos 71,06 %
Reino Unido 19,44 %
França 4,82 %
Suíça 4,50 %
Holanda 4,15 %
Alemanha 3,90 %
Irlanda 3,67 %
Japão 2,21 %
China 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,10 %
JPY - Iene japonês 1,57 %
INR - Rupia indiana 1,38 %
KRW - Won sul-coreano 0,74 %
AUD - Dólar australiano 0,63 %
HUF - Forint húngaro 0,52 %
CNY - Yuan chinês 0,49 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
MXN - Peso mexicano 0,33 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 40,97 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 9,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 6,86 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2,58 %
BNP PAR/BNPPARIS 2,01 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 12-AUG-2022 1,95 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 15-AUG-2022 1,93 %
LINDE PLC ORD 1,73 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,51 %
VOLKSWAGEN AG 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,69 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor -