BNY Mellon Global Real Return A USD

IE00B504KD93
1,724 USD 16/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B504KD93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2009
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 346,170 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,16 %
Obrigações 16,51 %
Tesouraria 11,18 %
Setores Peso
Financeiras 14,67 %
Bens de consumo 13,61 %
Tecnológicas 9,92 %
Saúde e farmacêuticas 7,15 %
Industriais e serviços diversos 6,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,87 %
Serviços públicos 2,18 %
País Peso
Estados Unidos 64,82 %
Reino Unido 19,00 %
França 4,49 %
Suíça 4,29 %
Alemanha 4,28 %
China 3,64 %
Irlanda 3,60 %
Holanda 3,49 %
México 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,54 %
MXN - Peso mexicano 1,54 %
INR - Rupia indiana 1,40 %
KRW - Won sul-coreano 0,76 %
HUF - Forint húngaro 0,72 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,57 %
CHF - Franco suíço 0,31 %
IDR - Rupia indonésia 0,31 %
BRL - Real brasileiro 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 40,68 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 5,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-AU 3,77 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 3,05 %
BNP PAR/BNPPARIS 2,24 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,05 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 16-AUG-2021 1,76 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 13-AUG-2021 1,71 %
LINDE PLC ORD 1,68 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,43 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,36 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -
refinitiv