BNY Mellon Global Real Return A USD

IE00B504KD93
1,705 USD 17/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B504KD93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2009
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 310,800 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,08 %
Obrigações 11,67 %
Tesouraria 11,16 %
Setores Peso
Financeiras 15,73 %
Bens de consumo 13,93 %
Tecnológicas 9,61 %
Industriais e serviços diversos 7,02 %
Saúde e farmacêuticas 6,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,62 %
Serviços públicos 3,53 %
País Peso
Estados Unidos 29,39 %
Reino Unido 16,30 %
Irlanda 6,23 %
Alemanha 4,39 %
França 4,38 %
Suíça 4,05 %
Holanda 3,87 %
China 3,51 %
Hong Kong 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,78 %
INR - Rupia indiana 1,45 %
MXN - Peso mexicano 1,33 %
AUD - Dólar australiano 0,79 %
KRW - Won sul-coreano 0,75 %
JPY - Iene japonês 0,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,62 %
HUF - Forint húngaro 0,60 %
CHF - Franco suíço 0,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 33,74 %
USD CASH 6,44 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 5,86 %
BARCLAYS BANK PLC/S&P 500 INDEX LINKED NOTE 3,58 %
ISHRS EM LOCAL GOVT USD DIST ETF 3,16 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0% 18-NOV-2021 2,39 %
LINDE PLC ORD 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-AU 1,60 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 1,52 %
ISHARES PHYSICAL METALS PLC 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,78 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -