BNY Mellon Global Equity A USD

IE0004004283
2,874 USD 24/05/2022
Ações Global Categoria
7,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004004283
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 416,380 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,01 %
Tesouraria 3,76 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,20 %
Bens de consumo 19,20 %
Industriais e serviços diversos 15,20 %
Saúde e farmacêuticas 12,90 %
Financeiras 12,80 %
Operadores de telecomunicações 8,00 %
Serviços públicos 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 56,20 %
Europa 17,40 %
Reino Unido 11,00 %
Japão 4,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,73 %
EUR - Euro 11,00 %
GBP - Libra esterlina 11,00 %
JPY - Iene japonês 4,74 %
CHF - Franco suíço 4,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,07 %
KRW - Won sul-coreano 1,93 %
INR - Rupia indiana 1,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 6,20 %
Microsoft 5,30 %
Alphabet Inc. Class A 5,10 %
Amazon.com 4,00 %
Accenture Plc Class A 2,90 %
CME Group Inc Class A 2,60 %
Sony Group Corporation 2,60 %
Relx Plc 2,40 %
Diageo 2,30 %
Universal Music Group NV 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,08 % -5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -4,92 % -3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -14,39 % -10,56 %
Rentabilidade a 1 ano -0,61 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,49 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,31 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,84 % 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,94 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 10,39