BNY Mellon Global Equity A USD

IE0004004283
3,01 USD 03/02/2023
Ações Globais Categoria
7,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004004283
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 368,320 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,13 %
Tesouraria 2,43 %
Obrigações 0,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,90 %
Financeiras 19,53 %
Bens de consumo 17,13 %
Saúde e farmacêuticas 16,93 %
Industriais e serviços diversos 12,10 %
Serviços públicos 5,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,01 %
País Peso
Estados Unidos 45,60 %
Reino Unido 10,55 %
Suíça 8,78 %
França 5,68 %
Holanda 4,31 %
Alemanha 3,63 %
Japão 3,47 %
Irlanda 3,37 %
Hong Kong 2,76 %
China 2,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,37 %
EUR - Euro 13,21 %
GBP - Libra esterlina 10,41 %
CHF - Franco suíço 7,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,42 %
JPY - Iene japonês 3,47 %
KRW - Won sul-coreano 2,12 %
SEK - Coroa sueca 1,62 %
INR - Rupia indiana 1,27 %
IDR - Rupia indonésia 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,07 %
APPLE INC ORD 4,04 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,17 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ HERITAGE DIS USD 2,75 %
AIA GROUP LTD ORD 2,73 %
MASTERCARD INC ORD 2,56 %
AMAZON.COM INC ORD 2,56 %
EXELON CORP ORD 2,56 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,50 %
DIAGEO PLC ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,66 % 4,76 %
Rentabilidade a 3 meses 3,58 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -3,54 % -3,16 %
Rentabilidade a 1 ano -6,50 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,28 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,89 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,20 % 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,46 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,13