BNY Mellon Global Equity A USD

IE0004004283
3,327 USD 17/06/2021
Ações Global Categoria
10,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004004283
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 396,740 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,41 %
Tesouraria 1,52 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,60 %
Bens de consumo 24,00 %
Industriais e serviços diversos 13,70 %
Financeiras 13,50 %
Saúde e farmacêuticas 10,30 %
Operadores de telecomunicações 8,60 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
Europa 19,50 %
Reino Unido 9,90 %
Japão 5,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,34 %
EUR - Euro 12,90 %
GBP - Libra esterlina 10,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,99 %
JPY - Iene japonês 5,76 %
CHF - Franco suíço 3,64 %
KRW - Won sul-coreano 2,67 %
SEK - Coroa sueca 1,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,22 %
THB - Baht tailandês 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc. Class A 4,90 %
Microsoft 4,90 %
Apple 4,70 %
Amazon.com 4,30 %
Abbott Labs 2,80 %
Samsung SDI Co Ltd 2,70 %
Accenture Plc Class A 2,60 %
Goldman Sachs Group 2,60 %
AIA Group 2,60 %
Ferguson Plc 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,25 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 3,92 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 13,50 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 22,92 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,88 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,79 % 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,46 % 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,32 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 11,21