BNY Mellon Global Equity A USD

IE0004004283
2,582 USD 29/09/2022
Ações Global Categoria
7,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004004283
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 394,840 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Tesouraria 0,99 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,60 %
Bens de consumo 18,70 %
Industriais e serviços diversos 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 14,50 %
Financeiras 14,40 %
Operadores de telecomunicações 6,60 %
Serviços públicos 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 55,20 %
Europa 19,80 %
Reino Unido 10,00 %
Japão 4,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,50 %
GBP - Libra esterlina 11,57 %
EUR - Euro 11,44 %
CHF - Franco suíço 5,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,94 %
JPY - Iene japonês 4,38 %
KRW - Won sul-coreano 1,94 %
INR - Rupia indiana 1,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,04 %
SEK - Coroa sueca 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 6,40 %
Microsoft 5,40 %
Alphabet Inc. Class A 3,80 %
Amazon.com 3,70 %
CME Group Inc Class A 2,40 %
Goldman Sachs Group 2,40 %
Sony Group Corporation 2,40 %
Diageo 2,40 %
MasterCard Incorporated Class A 2,40 %
Roche Holding Ltd Dividend Right 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,12 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,10 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -10,42 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -8,38 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,89 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,59 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,59 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,80 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 10,61