BNY Mellon Global Equity A USD

IE0004004283
3,473 USD 17/09/2021
Ações Global Categoria
11,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004004283
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 433,330 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Tesouraria 1,52 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,40 %
Bens de consumo 23,90 %
Industriais e serviços diversos 14,30 %
Financeiras 12,70 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Operadores de telecomunicações 7,60 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
Europa 19,20 %
Reino Unido 12,20 %
Japão 6,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,36 %
EUR - Euro 12,80 %
GBP - Libra esterlina 11,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,47 %
JPY - Iene japonês 6,09 %
CHF - Franco suíço 3,74 %
KRW - Won sul-coreano 2,19 %
SEK - Coroa sueca 1,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,24 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,40 %
Apple 5,10 %
Alphabet Inc. Class A 4,80 %
Amazon.com 4,00 %
Abbott Labs 2,80 %
Accenture Plc Class A 2,70 %
Goldman Sachs Group 2,70 %
Ferguson Plc 2,60 %
Applied Materials 2,50 %
Sony Group Corporation 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 6,21 % 3,87 %
Rentabilidade a 6 meses 10,37 % 8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 27,86 % 29,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,29 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,08 % 12,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,66 % 12,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,35 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 12,99
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