BNY Mellon Global Equity A EUR

IE0004003764
2,822 EUR 25/11/2021
Ações Global Categoria
11,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004003764
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2003) 12,130 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Tesouraria 1,52 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,60 %
Bens de consumo 22,80 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Financeiras 13,80 %
Saúde e farmacêuticas 11,00 %
Operadores de telecomunicações 8,30 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 53,40 %
Europa 18,50 %
Reino Unido 11,60 %
Japão 6,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,36 %
EUR - Euro 12,80 %
GBP - Libra esterlina 11,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,47 %
JPY - Iene japonês 6,09 %
CHF - Franco suíço 3,74 %
KRW - Won sul-coreano 2,19 %
SEK - Coroa sueca 1,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,24 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,10 %
Alphabet Inc Class A 5,10 %
Apple 5,00 %
Amazon.com 4,00 %
Accenture Plc Class A 3,00 %
Abbott Labs 2,80 %
Sony Group Corporation 2,70 %
Vivendi SE 2,60 %
Applied Materials 2,40 %
Samsung SDI Co Ltd 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,48 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 5,70 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 15,18 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 26,62 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,37 % 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,75 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,00 % 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,58 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 13,26
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