BNY Mellon Global Equity A EUR

IE0004003764
2,504 EUR 16/04/2021
Ações Global Categoria
10,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004003764
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2003) 12,130 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,65 %
Obrigações 0,99 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,10 %
Bens de consumo 22,90 %
Financeiras 14,90 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 10,20 %
Operadores de telecomunicações 8,30 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
Europa 19,60 %
Reino Unido 8,40 %
Japão 6,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,81 %
EUR - Euro 13,36 %
GBP - Libra esterlina 10,06 %
JPY - Iene japonês 5,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,32 %
CHF - Franco suíço 4,23 %
KRW - Won sul-coreano 2,92 %
SEK - Coroa sueca 1,60 %
CAD - Dólar canadiano 1,34 %
THB - Baht tailandês 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,80 %
Apple 4,60 %
Alphabet Inc. Class A 4,50 %
Amazon.com 4,10 %
Abbott Labs 3,00 %
Goldman Sachs Group 3,00 %
Samsung SDI Co Ltd 2,90 %
Citigroup 2,90 %
Sony Corporation 2,90 %
AIA Group 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,93 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 7,60 % 8,21 %
Rentabilidade a 6 meses 17,56 % 19,41 %
Rentabilidade a 1 ano 32,95 % 39,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,74 % 13,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,27 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,08 % 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,53 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 11,82