BNY Mellon Global Equity A EUR

IE0004003764
2,228 EUR 27/11/2020
Ações Global Categoria
6,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004003764
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2003) 12,130 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Obrigações 0,75 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,30 %
Tecnológicas 26,10 %
Saúde e farmacêuticas 14,00 %
Financeiras 11,20 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Operadores de telecomunicações 8,30 %
Serviços públicos 2,60 %
País Peso
Europa 24,10 %
Japão 6,10 %
Reino Unido 6,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,45 %
EUR - Euro 12,87 %
GBP - Libra esterlina 7,29 %
JPY - Iene japonês 6,08 %
CHF - Franco suíço 5,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,33 %
KRW - Won sul-coreano 2,45 %
CAD - Dólar canadiano 1,64 %
SEK - Coroa sueca 1,30 %
THB - Baht tailandês 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,10 %
Apple 5,10 %
Amazon.com 4,10 %
Alphabet Inc. Class A 3,40 %
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 3,30 %
Abbott Labs 3,20 %
SAP SE 3,00 %
Accenture Plc Class A 2,50 %
AIA Group 2,50 %
Samsung SDI Co Ltd 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,73 % 8,55 %
Rentabilidade a 3 meses 3,91 % 6,94 %
Rentabilidade a 6 meses 13,15 % 14,58 %
Rentabilidade a 1 ano 6,40 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,21 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,05 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,75 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,68 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,88