BNY Mellon Global Equity A EUR

IE0004003764
1,969 EUR 27-05-2020
Ações Global Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004003764
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-01-2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-09-2003) 12,130 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Setores Peso
Bens de consumo 24,10 %
Tecnológicas 22,40 %
Saúde e farmacêuticas 16,40 %
Financeiras 12,70 %
Industriais e serviços diversos 9,70 %
Operadores de telecomunicações 8,00 %
Serviços públicos 3,90 %
País Peso
Europa 25,80 %
Japão 7,30 %
Reino Unido 6,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,60 %
Apple 3,80 %
Amazon.com 3,50 %
Abbott Labs 3,10 %
Alphabet Inc 2,90 %
Roche Holdings 2,90 %
AIA Group 2,70 %
Cisco Systems 2,60 %
SAP SE 2,60 %
RELX 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,36 % 4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -5,45 % -3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -5,95 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano 3,84 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,03 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,06 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,23 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,96