BNY Mellon Global Emerging Markets H EUR Hegded

IE00B9K73C62
1,328 EUR 17/06/2021
Ações Emergentes Hedged Categoria
11,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9K73C62
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2013
Categoria Ações Emergentes Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,06 %
Tesouraria 1,87 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,30 %
Bens de consumo 20,73 %
Financeiras 19,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,63 %
Serviços públicos 3,60 %
Industriais e serviços diversos 1,68 %
País Peso
China 31,19 %
Índia 25,08 %
Coreia do Sul 7,31 %
Holanda 5,72 %
Estados Unidos 5,35 %
Hong Kong 4,65 %
Luxemburgo 2,20 %
Argentina 2,01 %
Austrália 1,99 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,90 %
INR - Rupia indiana 25,08 %
USD - Dólar americano 23,23 %
KRW - Won sul-coreano 7,31 %
EUR - Euro 5,73 %
AUD - Dólar australiano 1,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,73 %
MXN - Peso mexicano 1,39 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,10 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,75 %
AIA GROUP LTD ORD 4,63 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 4,20 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 4,12 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,09 %
PROSUS NV ORD 3,55 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,39 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 45,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor -