BNY Mellon Global Emerging Markets H EUR Hegded

IE00B9K73C62
1,33 EUR 21/09/2021
Ações Emergentes Hedged Categoria
9,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9K73C62
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2013
Categoria Ações Emergentes Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 2,36 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,38 %
Financeiras 21,34 %
Bens de consumo 20,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,83 %
Serviços públicos 2,53 %
Industriais e serviços diversos 1,40 %
País Peso
China 29,06 %
Índia 26,33 %
Coreia do Sul 6,90 %
Estados Unidos 5,90 %
Holanda 5,77 %
Hong Kong 4,81 %
Luxemburgo 2,15 %
África do Sul 2,00 %
Argentina 1,79 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 26,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,99 %
USD - Dólar americano 21,71 %
KRW - Won sul-coreano 6,90 %
EUR - Euro 5,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,00 %
MXN - Peso mexicano 1,43 %
AUD - Dólar australiano 1,42 %
BRL - Real brasileiro 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,84 %
AIA GROUP LTD ORD 4,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,52 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 3,81 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,53 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,50 %
PROSUS NV ORD 3,48 %
LIVENT CORP ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,32 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,85 % -
Rentabilidade a 1 ano 23,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -
refinitiv