BNY Mellon Global Emerging Markets A EUR Inc

IE00B752P046
1,554 EUR 22/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
12,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B752P046
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2013
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 2,36 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,38 %
Financeiras 21,34 %
Bens de consumo 20,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,83 %
Serviços públicos 2,53 %
Industriais e serviços diversos 1,40 %
País Peso
China 29,06 %
Índia 26,33 %
Coreia do Sul 6,90 %
Estados Unidos 5,90 %
Holanda 5,77 %
Hong Kong 4,81 %
Luxemburgo 2,15 %
África do Sul 2,00 %
Argentina 1,79 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 26,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,99 %
USD - Dólar americano 21,71 %
KRW - Won sul-coreano 6,90 %
EUR - Euro 5,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,00 %
MXN - Peso mexicano 1,43 %
AUD - Dólar australiano 1,42 %
BRL - Real brasileiro 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,84 %
AIA GROUP LTD ORD 4,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,52 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 3,81 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,53 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,50 %
PROSUS NV ORD 3,48 %
LIVENT CORP ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,65 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 1,55 % 4,42 %
Rentabilidade a 6 meses -7,26 % 6,24 %
Rentabilidade a 1 ano 33,06 % 22,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,12 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,06 % 6,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,65 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,99
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 13,78