BNY Mellon Global Emerging Markets A EUR

IE00B7VYKF47
1,291 EUR 31/07/2020
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7VYKF47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2013
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Obrigações 0,75 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,74 %
Bens de consumo 15,18 %
Financeiras 11,98 %
Industriais e serviços diversos 9,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,36 %
Saúde e farmacêuticas 0,68 %
País Peso
China 32,65 %
Índia 18,80 %
Coreia do Sul 11,74 %
Holanda 5,30 %
Estados Unidos 4,74 %
Hong Kong 3,89 %
África do Sul 3,72 %
Luxemburgo 3,16 %
Alemanha 2,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,28 %
INR - Rupia indiana 18,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,02 %
KRW - Won sul-coreano 11,74 %
EUR - Euro 7,85 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,72 %
AUD - Dólar australiano 1,40 %
IDR - Rupia indonésia 0,77 %
THB - Baht tailandês 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,62 %
SAMSUNG SDI ORD 5,57 %
MEITUAN-W ORD 5,55 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,23 %
Tencent ORD 4,91 %
ILJIN MATERIALS ORD 3,97 %
AIA ORD 3,89 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,70 %
PROSUS ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 14,13 % 7,53 %
Rentabilidade a 6 meses 3,85 % -13,01 %
Rentabilidade a 1 ano 17,62 % -7,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,59 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,84 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -