BNY Mellon Global Emerging Markets A EUR

IE00B7VYKF47
1,747 EUR 14/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
13,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7VYKF47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2013
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,05 %
Obrigações 1,80 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,45 %
Bens de consumo 20,71 %
Financeiras 14,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,41 %
Serviços públicos 7,18 %
Industriais e serviços diversos 6,39 %
Saúde e farmacêuticas 0,36 %
País Peso
China 34,20 %
Índia 23,73 %
Coreia do Sul 8,06 %
Estados Unidos 5,44 %
Hong Kong 4,62 %
Holanda 4,28 %
Luxemburgo 2,59 %
Austrália 2,24 %
Argentina 2,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,30 %
INR - Rupia indiana 23,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,62 %
KRW - Won sul-coreano 8,06 %
EUR - Euro 4,21 %
AUD - Dólar australiano 2,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,78 %
IDR - Rupia indonésia 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,46 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,39 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 5,35 %
FLAT GLASS GROUP CO LTD ORD 4,96 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,76 %
AIA GROUP LTD ORD 4,60 %
MEITUAN ORD 4,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,27 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 3,85 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,12 % -1,23 %
Rentabilidade a 3 meses -3,78 % 1,31 %
Rentabilidade a 6 meses 15,31 % 13,64 %
Rentabilidade a 1 ano 66,30 % 30,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,08 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,22 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,53 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 3,07 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 14,73