BNY Mellon Global Emerging Markets A EUR

IE00B7VYKF47
1,159 EUR 27-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7VYKF47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-01-2013
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Obrigações 0,49 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,71 %
Bens de consumo 17,54 %
Financeiras 13,96 %
Industriais e serviços diversos 8,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,22 %
Saúde e farmacêuticas 0,85 %
País Peso
China 31,32 %
Índia 19,90 %
Coreia do Sul 10,67 %
África do Sul 5,06 %
Hong Kong 4,96 %
Holanda 4,65 %
Estados Unidos 4,55 %
Luxemburgo 3,18 %
Alemanha 2,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,22 %
INR - Rupia indiana 19,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,29 %
KRW - Won sul-coreano 10,67 %
EUR - Euro 7,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,00 %
AUD - Dólar australiano 1,52 %
THB - Baht tailandês 0,84 %
IDR - Rupia indonésia 0,48 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,80 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,49 %
SAMSUNG SDI ORD 5,41 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,12 %
AIA ORD 4,96 %
Tencent ORD 4,75 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,30 %
MEITUAN-W ORD 3,84 %
PROSUS ORD 3,47 %
GLOBANT ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,68 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses -7,97 % -13,17 %
Rentabilidade a 6 meses -1,19 % -16,15 %
Rentabilidade a 1 ano 9,45 % -9,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,58 % -1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,65 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -