BNY Mellon Global Emerging Markets A EUR

IE00B7VYKF47
1,568 EUR 03/12/2020
Ações Emergente Global Categoria
9,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7VYKF47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2013
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 0,98 %
Obrigações 0,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,84 %
Bens de consumo 13,71 %
Financeiras 11,56 %
Industriais e serviços diversos 7,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,36 %
Serviços públicos 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 0,62 %
País Peso
China 36,02 %
Índia 20,52 %
Coreia do Sul 9,74 %
Estados Unidos 4,99 %
Holanda 4,36 %
Hong Kong 4,33 %
Luxemburgo 3,10 %
Alemanha 2,33 %
África do Sul 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,07 %
INR - Rupia indiana 20,52 %
KRW - Won sul-coreano 9,62 %
EUR - Euro 6,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,68 %
AUD - Dólar australiano 1,39 %
IDR - Rupia indonésia 1,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,00 %
SAMSUNG SDI ORD 5,74 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,50 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,31 %
MEITUAN-W ORD 5,30 %
AIA ORD 4,32 %
Tencent ORD 3,99 %
FLAT GLASS ORD H 3,91 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,91 %
INFO EDGE INDIA ORD 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,36 % 7,06 %
Rentabilidade a 3 meses 10,02 % 7,16 %
Rentabilidade a 6 meses 30,10 % 10,99 %
Rentabilidade a 1 ano 36,54 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,31 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,76 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,13 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,88 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 10,34