BNY Mellon Global Emerging Markets A EUR

IE00B7VYKF47
1,69 EUR 20/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
11,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7VYKF47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2013
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,26 %
Tesouraria 12,59 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,29 %
Bens de consumo 21,92 %
Financeiras 14,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,60 %
Serviços públicos 3,31 %
Industriais e serviços diversos 2,45 %
País Peso
China 28,97 %
Índia 27,37 %
Coreia do Sul 8,75 %
Holanda 4,48 %
Estados Unidos 4,41 %
Hong Kong 4,04 %
Argentina 2,75 %
Luxemburgo 2,50 %
Japão 1,62 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 27,37 %
USD - Dólar americano 17,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,29 %
CNY - Yuan chinês 13,18 %
KRW - Won sul-coreano 8,75 %
EUR - Euro 4,41 %
JPY - Iene japonês 1,62 %
MXN - Peso mexicano 1,46 %
BRL - Real brasileiro 1,27 %
HUF - Forint húngaro 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
TWD CASH 5,90 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,58 %
AIA GROUP LTD ORD 3,97 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 3,83 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,29 %
ILJIN MATERIALS CO LTD ORD 3,23 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,09 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,96 %
ASIAN PAINTS LTD ORD 2,89 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % 5,84 %
Rentabilidade a 3 meses -7,15 % 1,57 %
Rentabilidade a 6 meses -1,82 % 8,77 %
Rentabilidade a 1 ano -11,27 % 12,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,97 % 8,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,15 % 7,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,69 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,91 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 12,87