BNY Mellon Global Emerging Markets A EUR

IE00B7VYKF47
1,427 EUR 23/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
4,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7VYKF47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2013
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,95 %
Tesouraria 3,88 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,23 %
Bens de consumo 20,99 %
Financeiras 17,92 %
Industriais e serviços diversos 5,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,38 %
Saúde e farmacêuticas 2,39 %
Serviços públicos 1,43 %
País Peso
China 31,20 %
Índia 26,45 %
Estados Unidos 6,23 %
Coreia do Sul 5,48 %
Hong Kong 4,44 %
Brasil 3,85 %
México 2,50 %
Luxemburgo 2,47 %
Holanda 2,46 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 26,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,75 %
CNY - Yuan chinês 16,09 %
USD - Dólar americano 13,54 %
KRW - Won sul-coreano 5,48 %
BRL - Real brasileiro 3,85 %
MXN - Peso mexicano 2,50 %
EUR - Euro 2,38 %
JPY - Iene japonês 2,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,83 %
AIA GROUP LTD ORD 4,41 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,91 %
HDFC BANK LTD ORD 3,37 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 3,12 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,99 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,99 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,74 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % -4,00 %
Rentabilidade a 3 meses -7,43 % -6,53 %
Rentabilidade a 6 meses -16,38 % 1,85 %
Rentabilidade a 1 ano -16,99 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,93 % 6,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,28 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,98
Tracking Error 3,36 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,72