BNY Mellon Global Credit H EUR Acc Hedged

IE00BYZW4W89
1,182 EUR 15/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYZW4W89
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/02/2016
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,49 %
Tesouraria 2,20 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,43 %
EUR - Euro 22,39 %
GBP - Libra esterlina 7,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,54 %
AUD - Dólar australiano 0,45 %
JPY - Iene japonês 0,21 %
BRL - Real brasileiro 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
5YR T NOTES SEP1 6,87 %
US T BONDS SEP1 5,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 4,63 %
UNKNOWN 3,72 %
10YR TNOTES SEP1 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 2,08 %
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 1,82 %
CA 10YR BND SEP1 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,15 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,66 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -
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