BNY Mellon Global Credit H EUR Acc Hedged

IE00BYZW4W89
1,048 EUR 18/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYZW4W89
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/02/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,63 %
Tesouraria 5,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,38 %
EUR - Euro 25,18 %
GBP - Libra esterlina 12,15 %
AUD - Dólar australiano 3,85 %
CAD - Dólar canadiano 3,62 %
BRL - Real brasileiro 0,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,17 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES JUN2 6,77 %
US T BONDS JUN2 5,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAY 3,99 %
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 2,59 %
10YR TNOTES JUN2 2,40 %
CA 10YR BND JUN2 1,96 %
GBP CASH 1,70 %
BOBL FUT 6% JUN2 1,68 %
USD CASH 1,63 %
CAD FORWARD CONTRACT 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -