BNY Mellon Global Credit H EUR Acc Hedged

IE00BYZW4W89
1,007 EUR 21/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYZW4W89
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/02/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,07 %
Tesouraria 5,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,44 %
EUR - Euro 23,40 %
GBP - Libra esterlina 9,71 %
AUD - Dólar australiano 4,55 %
BRL - Real brasileiro 0,17 %
SGD - Dólar de Singapura 0,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES SEP2 8,86 %
US T Bonds Sep2 5,77 %
5YR T NOTES SEP2 5,12 %
10 YR UL TN SEP2 3,96 %
10YR TB-DAY 2,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 31-MAY-2026 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 2,17 %
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 2,15 %
USD CASH 1,93 %
CA 10YR BND SEP2 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -