BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic A EUR

IE00BD67BW47
1,149 EUR 25/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD67BW47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 27,100 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,10 %
Tesouraria 3,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,02 %
MXN - Peso mexicano 8,65 %
RUB - Rublo russo 8,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,21 %
CNY - Yuan chinês 6,16 %
IDR - Rupia indonésia 5,12 %
CLP - Peso chileno 4,28 %
BRL - Real brasileiro 3,27 %
THB - Baht tailandês 2,71 %
EUR - Euro 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 5,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 5,11 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12-SEP-2024 3,79 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,64 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,67 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 23-MAR-203 2,41 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.7% 12-AUG-2024 2,15 %
BIJEO JGUPI SS 6% 26-JUL-2023 1,76 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 23-MAY-203 1,54 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,13 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses -5,68 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -7,96 % -1,31 %
Rentabilidade a 1 ano -7,03 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,03 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,29 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,74 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,74
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -