BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic A EUR

IE00BD67BW47
1,28 EUR 17/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD67BW47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,69 %
Tesouraria 4,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,33 %
MXN - Peso mexicano 8,47 %
RUB - Rublo russo 7,85 %
CNY - Yuan chinês 6,85 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,35 %
IDR - Rupia indonésia 5,43 %
BRL - Real brasileiro 3,32 %
CLP - Peso chileno 2,93 %
THB - Baht tailandês 2,89 %
EUR - Euro 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 5,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 4,68 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,47 %
CITIBANK NA 7.19% 12-SEP-2024 3,38 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,75 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 23-MAR-203 2,14 %
USD CASH 1,69 %
BIJEO JGUPI SS 6% 26-JUL-2023 1,65 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 1,45 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 7.625% 10-SEP- 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,84 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % 1,63 %
Rentabilidade a 6 meses 3,95 % 3,78 %
Rentabilidade a 1 ano 5,52 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,17 % 6,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,62 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,64
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,45
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