BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic A EUR

IE00BD67BW47
1,257 EUR 16/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD67BW47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,72 %
Tesouraria 3,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,31 %
MXN - Peso mexicano 8,61 %
RUB - Rublo russo 7,50 %
IDR - Rupia indonésia 6,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,93 %
CNY - Yuan chinês 5,77 %
CLP - Peso chileno 3,44 %
BRL - Real brasileiro 3,08 %
THB - Baht tailandês 2,61 %
EUR - Euro 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 5,12 %
CITIBANK NA 7.19% 12-SEP-2024 3,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,44 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,39 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,97 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 23-MAR-203 1,85 %
BIJEO JGUPI SS 6% 26-JUL-2023 1,80 %
GOVERNMENT OF CHILE 4.7% 01-SEP-2030 1,73 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 1,70 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 7.625% 10-SEP- 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,82 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 0,16 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano 1,57 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,73 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,66
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 1,74