BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic A EUR

IE00BD67BW47
1,156 EUR 30/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD67BW47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 26,250 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,21 %
Tesouraria 7,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,63 %
CNY - Yuan chinês 7,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,41 %
MXN - Peso mexicano 7,19 %
CLP - Peso chileno 4,99 %
BRL - Real brasileiro 3,20 %
IDR - Rupia indonésia 3,11 %
THB - Baht tailandês 2,50 %
RUB - Rublo russo 1,26 %
EUR - Euro 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 7,61 %
USD CASH 5,85 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 4,81 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,22 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,96 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5% 01-MAR-2035 1,68 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,55 % -1,81 %
Rentabilidade a 3 meses 3,39 % 1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -1,41 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -8,92 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,81 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,91 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,21 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,71
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -