BNY Mellon Efficient Global Investment Grade Corporate Beta A USD Acc

IE00BKLFGX81
0,9065 USD 27/06/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKLFGX81
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2020
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/05/2022) 16,070 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,06 %
Tesouraria 2,05 %
Ações 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,53 %
EUR - Euro 24,82 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
CAD - Dólar canadiano 3,43 %
JPY - Iene japonês 0,60 %
AUD - Dólar australiano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ULTRA BOND JUN2 5,48 %
USD CASH 1,95 %
BOBL FUT 6% JUN2 0,74 %
10YJGM JUN2 0,64 %
ALLIANZ SE 3.099% 06-JUL-2047 0,61 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.875% 14-MAY-2029 0,61 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 0,59 %
BAT NETHERLANDS FINANCE BV 2.375% 07-OCT-2024 0,59 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.75% 31-JAN- 0,59 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.375% 27-OCT-2026 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,88 % -2,72 %
Rentabilidade a 3 meses -2,55 % -4,03 %
Rentabilidade a 6 meses -7,16 % -9,19 %
Rentabilidade a 1 ano -1,90 % -6,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,45 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -