BNY Mellon Efficient Global Investment Grade Corporate Beta A USD Acc

IE00BKLFGX81
0,8975 USD 30/11/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKLFGX81
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2020
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (28/10/2022) 34,080 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,49 %
Tesouraria 1,01 %
Ações 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,40 %
EUR - Euro 22,89 %
CAD - Dólar canadiano 3,50 %
GBP - Libra esterlina 3,43 %
JPY - Iene japonês 0,35 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ULTRA BOND DEC2 5,20 %
USD CASH 0,95 %
BUND FUT 6% DEC2 0,94 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,75 %
SCHATZ 6% DEC2 0,72 %
SG0ZUJ 0,47 %
10YR TNOTES DEC2 0,39 %
10YMINI JG DEC22 0,35 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 0,33 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.75% 25-MAY-20 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,55 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -6,10 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -2,32 % -1,58 %
Rentabilidade a 1 ano -7,78 % -8,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -