BNY Mellon Efficient Global Investment Grade Corporate Beta A USD Acc

IE00BKLFGX81
1,033 USD 17/01/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKLFGX81
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2020
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 18,200 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,11 %
Tesouraria 2,14 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,53 %
EUR - Euro 24,82 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
CAD - Dólar canadiano 3,43 %
JPY - Iene japonês 0,60 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ULTRA BOND SEP1 5,12 %
USD CASH 2,11 %
SCHATZ 6% SEP1 1,77 %
10YR TNOTES SEP1 1,17 %
US T BONDS SEP1 0,71 %
AT&T INC 3.55% 17-DEC-2032 0,67 %
ALLIANZ SE 3.099% 06-JUL-2047 0,61 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,61 %
10YMINI JG SEP21 0,60 %
RYANAIR DAC 2.875% 15-SEP-2025 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,61 % -2,82 %
Rentabilidade a 3 meses 0,81 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses 1,60 % 0,00 %
Rentabilidade a 1 ano 4,37 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -