BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta H EUR Acc Hedged

IE00BMYM5Z50
0,9514 EUR 12/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMYM5Z50
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2020
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,46 %
Tesouraria 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,19 %
EUR - Euro 21,08 %
GBP - Libra esterlina 2,43 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,32 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,25 %
EUR CASH 0,24 %
CURO GROUP HOLDINGS CORP 7.5% 01-AUG-2028 0,22 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 0,21 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,19 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,19 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,17 %
CONNECT FINCO SARL 6.75% 01-OCT-2026 0,17 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -