BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta H EUR Acc Hedged

IE00BMYM5Z50
0,9661 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMYM5Z50
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2020
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,69 %
Tesouraria 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,11 %
EUR - Euro 21,22 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,29 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 0,30 %
SANDS CHINA LTD 5.625% 08-AUG-2025 0,28 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,26 %
TIBCO SOFTWARE INC 31-MAR-2029 0,24 %
CSN INOVA VENTURES 6.75% 28-JAN-2028 0,22 %
CCO HOLDINGS LLC 6.375% 01-SEP-2029 0,21 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,21 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,20 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,19 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -