BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta H EUR Acc Hedged

IE00BMYM5Z50
0,8913 EUR 27/09/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMYM5Z50
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2020
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,87 %
Tesouraria 2,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,68 %
EUR - Euro 20,70 %
GBP - Libra esterlina 2,37 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2,93 %
USD CASH 2,47 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 0,43 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,40 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 0,28 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,27 %
EUR CASH 0,26 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 0,22 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,21 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -