BNY Mellon Asian Equity A USD

IE0003795394
4,531 USD 06/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003795394
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 35,620 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 1,40 %
Obrigações 1,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,89 %
Bens de consumo 16,52 %
Financeiras 12,37 %
Industriais e serviços diversos 7,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,69 %
País Peso
China 43,19 %
Índia 18,99 %
Coreia do Sul 14,34 %
Austrália 5,80 %
Hong Kong 3,71 %
Nova Zelândia 2,20 %
Holanda 1,51 %
Indonésia 1,50 %
Estados Unidos 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,38 %
INR - Rupia indiana 18,99 %
KRW - Won sul-coreano 14,34 %
AUD - Dólar australiano 7,96 %
IDR - Rupia indonésia 1,50 %
EUR - Euro 1,43 %
THB - Baht tailandês 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG SDI ORD 8,38 %
Tencent ORD 8,11 %
MEITUAN-W ORD 6,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,73 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,71 %
GSX TECHEDU 3 ADR REP 2 CL A ORD 5,02 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,56 %
ILJIN MATERIALS ORD 3,81 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,74 %
AIA ORD 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,19 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 24,59 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses 7,04 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano 40,59 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,76 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,14 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,49 % 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,38