BNY Mellon Asian Equity A USD

IE0003795394
5,902 USD 26/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
15,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003795394
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/01/2021) 65,100 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Tesouraria 1,83 %
Obrigações 1,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,54 %
Bens de consumo 21,74 %
Financeiras 18,04 %
Serviços públicos 6,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,83 %
Industriais e serviços diversos 5,49 %
Saúde e farmacêuticas 2,45 %
País Peso
China 40,28 %
Índia 27,81 %
Coreia do Sul 8,22 %
Hong Kong 5,45 %
Austrália 5,16 %
Nova Zelândia 1,89 %
Indonésia 1,84 %
Holanda 1,57 %
Estados Unidos 0,72 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 27,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,34 %
USD - Dólar americano 20,94 %
KRW - Won sul-coreano 8,15 %
AUD - Dólar australiano 7,00 %
IDR - Rupia indonésia 1,81 %
EUR - Euro 1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 6,27 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,73 %
AIA ORD 5,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,27 %
Tencent ORD 5,01 %
FLAT GLASS ORD H 4,82 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,75 %
SAMSUNG SDI ORD 4,66 %
MEITUAN-W ORD 4,31 %
INFO EDGE INDIA ORD 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,61 % -2,12 %
Rentabilidade a 3 meses 10,31 % 4,96 %
Rentabilidade a 6 meses 24,66 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 39,83 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,48 % 6,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,84 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,11 % 8,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 13,34