BNY Mellon Asian Equity A USD

IE0003795394
5,419 USD 16/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003795394
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 55,160 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,60 %
Tesouraria 1,30 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,45 %
Bens de consumo 20,96 %
Financeiras 16,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,07 %
Serviços públicos 2,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,10 %
Industriais e serviços diversos 0,97 %
País Peso
China 37,21 %
Índia 28,75 %
Coreia do Sul 10,03 %
Hong Kong 5,82 %
Austrália 4,24 %
Holanda 2,12 %
Nova Zelândia 1,66 %
Indonésia 0,50 %
Reino Unido 0,21 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 28,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 27,47 %
KRW - Won sul-coreano 10,03 %
USD - Dólar americano 9,78 %
CNY - Yuan chinês 6,51 %
AUD - Dólar australiano 5,89 %
EUR - Euro 2,09 %
IDR - Rupia indonésia 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,15 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,93 %
AIA GROUP LTD ORD 4,86 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,43 %
MEITUAN ORD 3,99 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 3,93 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,41 %
ASIAN PAINTS LTD ORD 3,39 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,76 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -5,90 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 16,33 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,67 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,24 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,23 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 9,80
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