BNY Mellon Asian Equity A USD

IE0003795394
5,247 USD 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003795394
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 42,080 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 0,69 %
Obrigações 0,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,33 %
Bens de consumo 14,47 %
Financeiras 12,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,33 %
Industriais e serviços diversos 6,16 %
Serviços públicos 5,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,97 %
País Peso
China 44,65 %
Índia 21,10 %
Coreia do Sul 11,54 %
Austrália 5,98 %
Hong Kong 4,51 %
Nova Zelândia 2,29 %
Indonésia 1,59 %
Holanda 1,51 %
Estados Unidos 0,26 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,64 %
USD - Dólar americano 22,13 %
INR - Rupia indiana 21,10 %
KRW - Won sul-coreano 11,54 %
AUD - Dólar australiano 8,24 %
IDR - Rupia indonésia 1,59 %
EUR - Euro 1,43 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG SDI ORD 7,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,57 %
MEITUAN-W ORD 6,73 %
Tencent ORD 5,89 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 4,92 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,72 %
AIA ORD 4,51 %
INFO EDGE INDIA ORD 4,13 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,07 %
FLAT GLASS ORD H 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,39 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 13,01 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 39,89 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 39,52 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,11 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,82 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,72 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,29 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 8,61