BNY Mellon Asian Equity A USD

IE0003795394
5,645 USD 15/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003795394
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 56,460 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,60 %
Tesouraria 1,35 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,45 %
Bens de consumo 20,41 %
Financeiras 18,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,94 %
Serviços públicos 2,33 %
Saúde e farmacêuticas 2,29 %
Industriais e serviços diversos 0,42 %
País Peso
China 35,87 %
Índia 28,26 %
Coreia do Sul 9,60 %
Hong Kong 6,45 %
Austrália 5,11 %
Holanda 2,17 %
Nova Zelândia 1,90 %
Indonésia 0,82 %
Reino Unido 0,22 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,54 %
INR - Rupia indiana 28,26 %
USD - Dólar americano 12,61 %
KRW - Won sul-coreano 9,60 %
AUD - Dólar australiano 7,00 %
EUR - Euro 2,08 %
IDR - Rupia indonésia 0,82 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,55 %
AIA GROUP LTD ORD 5,43 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,85 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 4,84 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,65 %
MEITUAN ORD 4,22 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 4,18 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,01 % 4,27 %
Rentabilidade a 3 meses -4,37 % -0,63 %
Rentabilidade a 6 meses 5,22 % 8,24 %
Rentabilidade a 1 ano 44,45 % 25,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,64 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,47 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,62 % 8,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,12 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 10,76