BNY Mellon Asian Equity A USD

IE0003795394
3,448 USD 21-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003795394
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-12-2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 31,350 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Obrigações 1,52 %
Tesouraria -0,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,09 %
Bens de consumo 17,50 %
Financeiras 14,19 %
Industriais e serviços diversos 8,52 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,75 %
País Peso
China 41,98 %
Índia 20,37 %
Coreia do Sul 12,39 %
Austrália 6,98 %
Hong Kong 5,08 %
Nova Zelândia 3,38 %
Holanda 1,22 %
Tailândia 0,91 %
Estados Unidos 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,13 %
INR - Rupia indiana 20,37 %
KRW - Won sul-coreano 12,39 %
AUD - Dólar australiano 9,01 %
NZD - Dólar neozelandês 1,25 %
THB - Baht tailandês 0,91 %
EUR - Euro 0,85 %
IDR - Rupia indonésia 0,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,40 %
Tencent ORD 7,37 %
SAMSUNG SDI ORD 6,87 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,33 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 6,21 %
AIA ORD 5,07 %
MEITUAN-W ORD 4,88 %
GSX TECHEDU 3 ADR REP 2 CL A ORD 4,80 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,24 %
CSL ORD 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,80 % 4,86 %
Rentabilidade a 3 meses -13,49 % -9,73 %
Rentabilidade a 6 meses 2,59 % -6,65 %
Rentabilidade a 1 ano 13,40 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,57 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,78 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,21