BNY Mellon Asian Equity A USD

IE0003795394
4,102 USD 23/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003795394
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 44,690 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,77 %
Tesouraria 4,17 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,35 %
Bens de consumo 18,90 %
Financeiras 17,79 %
Industriais e serviços diversos 5,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,84 %
Saúde e farmacêuticas 3,81 %
Serviços públicos 2,78 %
País Peso
China 35,08 %
Índia 28,39 %
Coreia do Sul 8,61 %
Hong Kong 5,37 %
Austrália 3,38 %
Holanda 2,55 %
Indonésia 1,63 %
Singapura 1,49 %
Nova Zelândia 1,43 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 28,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,50 %
CNY - Yuan chinês 15,71 %
KRW - Won sul-coreano 8,61 %
USD - Dólar americano 6,60 %
AUD - Dólar australiano 4,79 %
EUR - Euro 2,54 %
IDR - Rupia indonésia 1,63 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,14 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,37 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,26 %
AIA GROUP LTD ORD 4,02 %
HDFC BANK LTD ORD 3,31 %
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD ORD 3,18 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,04 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,99 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -8,76 % -4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -20,00 % -9,61 %
Rentabilidade a 1 ano -14,29 % -5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,54 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,51 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,53 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,86 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,48