BNY Mellon Asian Equity A EUR

IE0003782467
3,200 EUR 07/07/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003782467
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Obrigações 1,52 %
Tesouraria -0,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,09 %
Bens de consumo 17,50 %
Financeiras 14,19 %
Industriais e serviços diversos 8,52 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,75 %
País Peso
China 41,98 %
Índia 20,37 %
Coreia do Sul 12,39 %
Austrália 6,98 %
Hong Kong 5,08 %
Nova Zelândia 3,38 %
Holanda 1,22 %
Tailândia 0,91 %
Estados Unidos 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,13 %
INR - Rupia indiana 20,37 %
KRW - Won sul-coreano 12,39 %
AUD - Dólar australiano 9,01 %
NZD - Dólar neozelandês 1,25 %
THB - Baht tailandês 0,91 %
EUR - Euro 0,85 %
IDR - Rupia indonésia 0,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,40 %
Tencent ORD 7,37 %
SAMSUNG SDI ORD 6,87 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,33 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 6,21 %
AIA ORD 5,07 %
MEITUAN-W ORD 4,88 %
GSX TECHEDU 3 ADR REP 2 CL A ORD 4,80 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,24 %
CSL ORD 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,88 % 2,67 %
Rentabilidade a 3 meses 26,54 % 13,23 %
Rentabilidade a 6 meses 10,20 % -4,93 %
Rentabilidade a 1 ano 24,46 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,22 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,11 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,46 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,47 %
Volatilidade do benchmark 13,43 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,52