BNY Mellon Asian Equity A EUR

IE0003782467
4,089 EUR 17/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003782467
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,60 %
Tesouraria 1,35 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,45 %
Bens de consumo 20,41 %
Financeiras 18,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,94 %
Serviços públicos 2,33 %
Saúde e farmacêuticas 2,29 %
Industriais e serviços diversos 0,42 %
País Peso
China 35,87 %
Índia 28,26 %
Coreia do Sul 9,60 %
Hong Kong 6,45 %
Austrália 5,11 %
Holanda 2,17 %
Nova Zelândia 1,90 %
Indonésia 0,82 %
Reino Unido 0,22 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,54 %
INR - Rupia indiana 28,26 %
USD - Dólar americano 12,61 %
KRW - Won sul-coreano 9,60 %
AUD - Dólar australiano 7,00 %
EUR - Euro 2,08 %
IDR - Rupia indonésia 0,82 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,55 %
AIA GROUP LTD ORD 5,43 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,85 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 4,84 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,65 %
MEITUAN ORD 4,22 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 4,18 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,72 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses -4,79 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 3,73 % 8,02 %
Rentabilidade a 1 ano 37,58 % 21,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,42 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,51 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,87 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 10,68