BNY Mellon Asian Equity A EUR

IE0003782467
3,636 EUR 29/10/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003782467
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 1,40 %
Obrigações 1,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,89 %
Bens de consumo 16,52 %
Financeiras 12,37 %
Industriais e serviços diversos 7,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,69 %
País Peso
China 43,19 %
Índia 18,99 %
Coreia do Sul 14,34 %
Austrália 5,80 %
Hong Kong 3,71 %
Nova Zelândia 2,20 %
Holanda 1,51 %
Indonésia 1,50 %
Estados Unidos 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,38 %
INR - Rupia indiana 18,99 %
KRW - Won sul-coreano 14,34 %
AUD - Dólar australiano 7,96 %
IDR - Rupia indonésia 1,50 %
EUR - Euro 1,43 %
THB - Baht tailandês 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG SDI ORD 8,38 %
Tencent ORD 8,11 %
MEITUAN-W ORD 6,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,73 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,71 %
GSX TECHEDU 3 ADR REP 2 CL A ORD 5,02 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,56 %
ILJIN MATERIALS ORD 3,81 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,74 %
AIA ORD 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,62 % 3,07 %
Rentabilidade a 3 meses 14,70 % 6,01 %
Rentabilidade a 6 meses 33,26 % 10,27 %
Rentabilidade a 1 ano 34,00 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,12 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,76 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,51 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,16