BNY Mellon Asian Equity A EUR

IE0003782467
3,434 EUR 22/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003782467
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,09 %
Tesouraria 3,63 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,13 %
Bens de consumo 20,49 %
Financeiras 16,85 %
Industriais e serviços diversos 7,99 %
Saúde e farmacêuticas 5,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,57 %
Serviços públicos 1,90 %
País Peso
China 39,05 %
Índia 24,72 %
Coreia do Sul 6,96 %
Hong Kong 5,86 %
Austrália 4,38 %
Holanda 2,12 %
Indonésia 1,79 %
Singapura 1,54 %
Nova Zelândia 1,10 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 24,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,70 %
CNY - Yuan chinês 19,69 %
USD - Dólar americano 7,83 %
KRW - Won sul-coreano 6,96 %
AUD - Dólar australiano 5,34 %
EUR - Euro 2,09 %
IDR - Rupia indonésia 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,72 %
AIA GROUP LTD ORD 4,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,78 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,94 %
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD ORD 3,59 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,59 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,51 %
HDFC BANK LTD ORD 3,42 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,13 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,37 % -5,82 %
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -4,31 % -6,42 %
Rentabilidade a 1 ano -14,10 % -8,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,70 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,31 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,59 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,93 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,67 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,22