BNY Mellon Absolute Return Equity R EUR Inc Hedged

IE00BC9LFP70
0,9186 EUR 25/11/2021
Alternativos Categoria
-1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BC9LFP70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2013
Categoria Alternativos
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 61,74 %
Obrigações 28,79 %
Ações 15,55 %
Setores Peso
Financeiras 7,63 %
Saúde e farmacêuticas 5,22 %
Bens de consumo 0,62 %
Serviços públicos 0,48 %
Tecnológicas 0,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,14 %
País Peso
Reino Unido 31,25 %
França 15,74 %
Bélgica 8,15 %
Suécia 7,91 %
Espanha 7,41 %
Suíça 5,91 %
Canadá 4,11 %
Holanda 3,89 %
Irlanda 3,89 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 85,16 %
USD - Dólar americano 5,78 %
CHF - Franco suíço 1,63 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -6,42 %
Principais títulos em carteira Peso
Insight Ilf Gbp Liquidity 2 10,20 %
GBP CASH 7,83 %
ABN AMRO BANK NV 01-SEP-2021 3,80 %
BANCO SANTANDER SA 0% 06-JUL-2021 3,80 %
CREDIT SUISSE AG .13% 12-NOV-2021 3,80 %
PACCAR FINANCIAL PLC 18-AUG-2021 3,80 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,80 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 13-SEP-2021 3,80 %
EUROCLEAR BANK 0% 12-JUL-2021 3,80 %
TORONTO-DOMINION BANK 0.100% 01-DEC-2021 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv