BNY Mellon Absolute Return Equity R EUR Hegded

IE00B3T5WH77
1,046 EUR 01/02/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
-1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3T5WH77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2011
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 61,24 %
Obrigações 33,06 %
Ações 6,14 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 1,81 %
Bens de consumo 1,33 %
Financeiras 1,31 %
Serviços públicos 0,58 %
Industriais e serviços diversos 0,43 %
Tecnológicas 0,03 %
País Peso
Reino Unido 43,58 %
Canadá 8,66 %
França 8,04 %
Alemanha 6,87 %
Holanda 6,73 %
Austrália 2,91 %
Noruega 2,91 %
Bélgica 2,76 %
Áustria 2,45 %
Finlândia 2,27 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 87,96 %
USD - Dólar americano 0,90 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -2,46 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 11,76 %
Insight Ilf Gbp Liquidity 2 8,30 %
GBP CASH 3,61 %
TORONTO-DOMINION BANK .62% 01-DEC-2022 3,47 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) 01-DEC-2022 2,78 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 15-DEC-2022 2,77 %
FMS WERTMANAGEMENT 0% 19-DEC-2022 2,77 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 06-JAN-202 2,77 %
BNG BANK NV 0% 05-DEC-2022 2,77 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 04-JAN-2023 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -