BNY Mellon Absolute Return Equity R EUR Hegded

IE00B3T5WH77
1,061 EUR 04/10/2022
Alternativos Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3T5WH77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2011
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 68,40 %
Obrigações 23,31 %
Ações 5,93 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 2,27 %
Financeiras 1,33 %
Bens de consumo 1,14 %
Industriais e serviços diversos 0,68 %
Serviços públicos 0,33 %
Tecnológicas 0,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,08 %
País Peso
Reino Unido 42,86 %
Canadá 10,62 %
Holanda 6,09 %
Finlândia 5,87 %
Alemanha 4,77 %
Austrália 3,19 %
Bélgica 2,96 %
Irlanda 2,90 %
França 2,61 %
Suécia 2,54 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 86,62 %
USD - Dólar americano 3,54 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca -0,01 %
EUR - Euro -3,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Insight Ilf Gbp Liquidity 2 8,95 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,13 %
GBP CASH 5,35 %
HSBC UK BANK PLC 1.86444% 17-SEP-2022 3,57 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 05-SEP 3,56 %
TORONTO-DOMINION BANK .62% 01-DEC-2022 3,55 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 2,85 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 15-JUL-2022 2,85 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 2,85 %
BARCLAYS BANK PLC 01-JUL-2022 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,62 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -