BNY Mellon Absolute Return Equity R EUR Hegded

IE00B3T5WH77
1,077 EUR 17/05/2022
Alternativos Categoria
-1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3T5WH77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2011
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 77,09 %
Obrigações 18,26 %
Ações 9,19 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 4,20 %
Bens de consumo 1,97 %
Financeiras 1,61 %
Industriais e serviços diversos 0,84 %
Serviços públicos 0,27 %
Tecnológicas 0,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,11 %
País Peso
Reino Unido 41,77 %
Canadá 10,13 %
Suécia 7,62 %
Holanda 6,88 %
Finlândia 6,87 %
França 4,59 %
Irlanda 4,35 %
Espanha 2,62 %
Alemanha 2,54 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 91,33 %
CHF - Franco suíço 1,93 %
USD - Dólar americano 0,85 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
EUR - Euro -3,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Insight Ilf Gbp Liquidity 2 9,96 %
GBP CASH 5,42 %
HSBC UK BANK PLC 1.36247% 17-SEP-2022 4,29 %
BANK OF AMERICA EUROPE DAC 29-APR-2022 4,28 %
DEXIA CREDIT LOCAL 0% 01-APR-2022 4,28 %
SWEDBANK AB 10-MAY-2022 4,28 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,27 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 05-SEP 4,26 %
TORONTO-DOMINION BANK .62% 01-DEC-2022 4,25 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC .14% 13-APR-2022 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -