BNPPE MSCI USA SRI SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR D

LU1659681669
15,64 EUR 18/06/2021 14:18 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1659681669
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/05/2021) 361,260 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 5,53 % 5,47 %
Rentabilidade a 6 meses 13,81 % 15,81 %
Rentabilidade a 1 ano 30,48 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,22 % 16,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -