BNPPE MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF D

LU1753045928
25,88 EUR 23/09/2021
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1753045928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 229,150 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,06 %
Tecnológicas 21,98 %
Bens de consumo 17,85 %
Saúde e farmacêuticas 16,58 %
Financeiras 9,12 %
Operadores de telecomunicações 4,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,25 %
País Peso
Japão 99,39 %
Alemanha 0,61 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,39 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 6,02 %
SONY GROUP CORP ORD 5,06 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,87 %
KDDI CORP ORD 4,39 %
FUJITSU LTD ORD 4,21 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,88 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,65 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 3,45 %
KAO CORP ORD 3,38 %
PANASONIC CORP ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,11 % 7,48 %
Rentabilidade a 3 meses 8,80 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 7,99 % 8,63 %
Rentabilidade a 1 ano 23,55 % 23,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,15 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv