BNPPE MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF D

LU1753045928
23,27 EUR 21/06/2021
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1753045928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 251,970 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,34 %
Tecnológicas 21,21 %
Bens de consumo 19,00 %
Saúde e farmacêuticas 15,41 %
Financeiras 9,48 %
Operadores de telecomunicações 5,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,64 %
País Peso
Japão 99,72 %
Alemanha 0,76 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,87 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
TOKYO ELECTRON LTD ORD 5,24 %
KDDI CORP ORD 5,06 %
SONY GROUP CORP ORD 5,02 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 4,99 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 4,96 %
FUJITSU LTD ORD 3,86 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,70 %
KAO CORP ORD 3,56 %
KOMATSU LTD ORD 3,10 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % 4,09 %
Rentabilidade a 3 meses -4,38 % -2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 1,82 % 7,24 %
Rentabilidade a 1 ano 12,78 % 15,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,01 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -