BNPPE MSCI China Select SRI S-Series 10% C UCITS ETF EUR C

LU2314312849
6,817 EUR 25/05/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2314312849
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2021
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 71,150 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Setores Peso
Financeiras 28,02 %
Bens de consumo 27,63 %
Tecnológicas 25,86 %
Saúde e farmacêuticas 6,59 %
Serviços públicos 5,08 %
Industriais e serviços diversos 3,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,00 %
País Peso
China 86,89 %
Hong Kong 9,40 %
Estados Unidos 3,54 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 79,51 %
USD - Dólar americano 12,65 %
CNY - Yuan chinês 7,67 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 11,55 %
MEITUAN ORD 9,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,52 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 8,19 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 5,41 %
BYD CO LTD ORD 4,88 %
NIO INC DR 4,07 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,54 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,39 %
LI AUTO INC DR 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,72 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses -12,06 % -11,05 %
Rentabilidade a 6 meses -23,64 % -16,77 %
Rentabilidade a 1 ano - -21,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -