BNPP USD Money Market Classic Cap

LU0012186622
220,77 USD 29/09/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
5,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/1990
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (29/09/2022) 720,610 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 83,54 %
Obrigações 22,38 %
País Peso
Reino Unido 26,83 %
França 14,23 %
Holanda 6,25 %
Luxemburgo 5,87 %
Espanha 4,50 %
Austrália 4,33 %
Irlanda 4,28 %
Noruega 3,32 %
Dinamarca 3,24 %
Áustria 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,95 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 9,15 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 6,27 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 4,73 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA CP 3,39 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 26-SEP- 3,26 %
EUROCLEAR BANK SA CD 2,61 %
ARCELORMITTAL SA 0% 22-SEP-2022 2,61 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 31-OCT-2022 2,60 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 26-JAN-2023 2,57 %
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANCH) 30-NOV-2022 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,87 % 2,93 %
Rentabilidade a 3 meses 7,33 % 7,53 %
Rentabilidade a 6 meses 14,45 % 14,89 %
Rentabilidade a 1 ano 19,24 % 19,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,26 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,08 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,57 % 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,63 %
Volatilidade do benchmark 6,72 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 6,13