BNPP USD Money Market Cap C

LU0012186622
218,81 USD 02-06-2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,41 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-07-1990
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (29-05-2020) 310,390 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,55 %
Tesouraria 8,50 %
País Peso
França 22,62 %
Reino Unido 14,63 %
Alemanha 10,69 %
Dinamarca 10,12 %
Bélgica 6,76 %
Luxemburgo 6,29 %
Espanha 5,83 %
Irlanda 4,75 %
Suécia 3,72 %
Finlândia 3,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,30 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Term Deposit Credit Agricole SA 0.03 PCT 7,15 %
Unicredit Bank (Ireland) PLC 0.00 PCT 4,75 %
BNPP Insticash USD 1D ST VNAV I C 4,09 %
Dekabank Deutsche Girozentrale 0.00 PCT 3,57 %
Natwest Markets PLC 0.00 PCT 13-Jul-2020 3,57 %
Danske Bank A/S 0.00 PCT 26-May-2020 3,57 %
DZ Bank AG Deutsche Zentral 3,57 %
Mitsubishi Corp Finance PLC 0.00 PCT 3,57 %
Societe Nationale SNCF SA 0.00 PCT 3,57 %
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA 0.00 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,81 % -1,86 %
Rentabilidade a 3 meses -0,14 % -0,18 %
Rentabilidade a 6 meses -0,60 % -0,58 %
Rentabilidade a 1 ano 1,51 % 1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,03 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,59 % 1,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,41 %
Volatilidade do benchmark 6,48 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,39