BNPP USD Money Market Cap C

LU0012186622
219,26 USD 24/05/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/1990
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (29/04/2022) 538,990 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 69,71 %
Obrigações 29,64 %
País Peso
França 27,48 %
Reino Unido 24,90 %
Irlanda 4,62 %
Holanda 4,51 %
Espanha 4,04 %
Dinamarca 3,91 %
Noruega 2,41 %
Alemanha 1,87 %
Áustria 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,82 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
EUR - Euro 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,52 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 4,49 %
BELFIUS BANQUE SA CD 3,07 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 23-MAY-2022 3,07 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 23-MAY- 3,07 %
JYSKE BANK A/S 0% 23-MAY-2022 2,76 %
DANONE SA 0% 13-JUL-2022 2,45 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,30 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 2,30 %
LYON METROPOLIS 0% 23-MAY-2022 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 5,02 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 5,69 % 5,95 %
Rentabilidade a 1 ano 14,13 % 14,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,29 % 2,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,71 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,37