BNPP USD Money Market Cap C

LU0012186622
218,85 USD 30/07/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/1990
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/07/2020) 316,120 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,84 %
Tesouraria 8,20 %
País Peso
Reino Unido 21,68 %
França 16,31 %
Bélgica 11,88 %
Dinamarca 11,21 %
Espanha 8,75 %
Luxemburgo 5,83 %
Finlândia 5,50 %
Irlanda 4,44 %
Holanda 3,57 %
Alemanha 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TD BNP Paribas SA 01-Jul-2020 7,10 %
Unicredit Bank (Ireland) PLC 21-Jul-2020 4,44 %
Danske Bank A/S 26-Aug-2020 3,33 %
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA 3,33 %
Banco Santander SA 13-Aug-2020 3,33 %
Natwest Markets PLC 13-Jul-2020 3,33 %
Toyota Motor Fin (Net) BV 10-Aug-2020 3,33 %
BNPP Insticash USD 1D ST VNAV I C 3,28 %
Banco Santander SA 21-Jul-2020 3,11 %
Euroclear Bank SA 17-Jul-2020 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,01 % -5,00 %
Rentabilidade a 3 meses -7,29 % -7,32 %
Rentabilidade a 6 meses -5,92 % -5,93 %
Rentabilidade a 1 ano -4,59 % -4,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,00 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,72 % 1,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,79 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,31