BNPP USD Money Market Cap C

LU0012186622
219,02 USD 21/09/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/1990
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/08/2021) 275,720 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 86,58 %
Obrigações 13,42 %
País Peso
Reino Unido 21,13 %
França 17,21 %
Bélgica 13,08 %
Austrália 8,78 %
Espanha 8,69 %
Holanda 6,50 %
Luxemburgo 4,48 %
Áustria 3,78 %
Dinamarca 3,73 %
Irlanda 2,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,45 %
SEK - Coroa sueca 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,18 %
ERSTE GROUP BANK AG 0% 05-NOV-2021 3,71 %
COFACE SA 09-NOV-2021 3,46 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0% 14-SEP-2021 2,72 %
NATIXIS SA 0% 25-MAR-2022 2,48 %
JYSKE BANK A/S 0% 21-OCT-2021 2,47 %
DANONE SA 13-OCT-2021 2,47 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE 07-OCT-2021 2,47 %
KBC BANK 0% 12-OCT-2021 2,47 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0% 18-OCT-2021 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 1,42 % 1,46 %
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % 1,78 %
Rentabilidade a 1 ano -0,17 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,24 % 1,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,12 % 2,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark 6,60 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,55
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