BNPP USD Money Market Cap C

LU0012186622
218,91 USD 24/11/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/1990
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/10/2020) 307,980 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,78 %
Tesouraria 8,22 %
País Peso
Reino Unido 31,35 %
Bélgica 13,67 %
França 11,57 %
Dinamarca 9,41 %
Espanha 6,65 %
Austrália 4,61 %
Alemanha 3,02 %
Luxemburgo 2,91 %
Holanda 2,63 %
Suécia 2,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 6,88 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 01/19/21 SR: 4,13 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 11/13/20 SR: 3,44 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 01/21/21 SR: 3,44 %
DANSKE BK 0.00% 11/27/20 SR: 3,44 %
MITSUB TRU UK 0.00% 01/20/21 SR: 3,44 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 01/06/21 SR: 3,44 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 3,27 %
SMT LONDON BRH 0.00% 11/06/20 SR: 3,21 %
MITSUBISHI COFIN 0.00% 11/04/20 SR: 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses -0,62 % -0,60 %
Rentabilidade a 6 meses -8,40 % -8,37 %
Rentabilidade a 1 ano -6,80 % -6,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,96 % -0,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,91 % 2,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,82 %
Volatilidade do benchmark 6,90 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,66