BNPP USD Money Market Cap C

LU0012186622
219,01 USD 17/06/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/1990
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/05/2021) 251,030 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 85,28 %
Obrigações 14,72 %
País Peso
Reino Unido 23,51 %
França 20,10 %
Bélgica 12,40 %
Espanha 9,76 %
Holanda 9,73 %
Austrália 5,26 %
Luxemburgo 2,68 %
Finlândia 2,61 %
Alemanha 2,41 %
Japão 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,97 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,04 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,11 %
COFACE SA 09-AUG-2021 3,65 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL 0% 10-AUG-2021 3,13 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-JUN-2021 2,87 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 2,61 %
BANCO SANTANDER SA 0% 21-JUL-2021 2,61 %
DANONE SA 0% 13-JUL-2021 2,61 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0% 26-JUL-2021 2,61 %
NORDEA BANK ABP 19-JUL-2021 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,06 % 3,07 %
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % 0,62 %
Rentabilidade a 6 meses 3,23 % 3,28 %
Rentabilidade a 1 ano -5,30 % -5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,67 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,25 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,63 % 2,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,38 %
Volatilidade do benchmark 6,46 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -