BNPP USD Money Market Cap C

LU0012186622
218,96 USD 24/02/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/1990
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (29/01/2021) 277,460 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,96 %
Tesouraria 8,04 %
País Peso
Reino Unido 26,96 %
França 15,82 %
Espanha 9,10 %
Bélgica 8,93 %
Dinamarca 6,49 %
Austrália 5,69 %
Luxemburgo 4,96 %
Suécia 4,00 %
Finlândia 3,70 %
Canadá 3,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,27 %
SEK - Coroa sueca 7,14 %
Principais títulos em carteira Peso
SWEDBANK AB TIME/TERM DEPOSITS 7,14 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 04/21/21 SR: 3,69 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 04/21/21 SR: 3,69 %
TD 0.00% 02/24/21 SR: 3,69 %
NTNWDE BULDG SOC 0.00% 02/16/21 SR: 3,45 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 02/16/21 SR: 2,95 %
BBVA 0.00% 06/14/21 SR: 2,71 %
DANONE 0.00% 04/13/21 SR: 2,58 %
COFACE SA 0.00% 02/08/21 SR: 2,46 %
MITSUBISHI COFIN 0.00% 02/04/21 SR: 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,76 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -2,63 % -2,60 %
Rentabilidade a 6 meses -3,24 % -3,19 %
Rentabilidade a 1 ano -10,80 % -10,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,74 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,71 % -0,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,91 % 2,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark 6,65 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -