BNPP US Small Cap Cap NR

LU0823411375
272,90 USD 19/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
8,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823411375
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,890 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,38 %
Saúde e farmacêuticas 19,28 %
Financeiras 17,46 %
Tecnológicas 16,17 %
Bens de consumo 12,71 %
Imobiliário 6,76 %
Serviços públicos 2,06 %
Operadores de telecomunicações 1,65 %
País Peso
Estados Unidos 95,58 %
Israel 1,47 %
Reino Unido 1,22 %
Canadá 0,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Casella Waste Systems Inc A 1,96 %
Pure Storage Inc Class A A 1,89 %
Healthcare Realty Trust REIT Inc 1,82 %
New Relic Inc 1,76 %
Herc Holdings Inc 1,69 %
Independent Bank Corp 1,68 %
Azek Company Inc Class A 1,66 %
Nexstar Media Group Inc Class A 1,65 %
Emcor Group 1,62 %
Columbia Sportswear 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,33 % -3,61 %
Rentabilidade a 3 meses -6,51 % -6,67 %
Rentabilidade a 6 meses -0,65 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 3,78 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,07 % 14,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,01 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,21 % 14,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,53 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 11,00