BNPP US Short Duration Bond Cap N

LU0107069048
421,86 USD 29/06/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107069048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/06/2022) 3,660 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,01 %
País Peso
Estados Unidos 90,57 %
Canadá 5,63 %
Alemanha 1,23 %
Suécia 0,82 %
Suíça 0,81 %
França 0,42 %
Reino Unido 0,41 %
Japão 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Treasury 2.50 PCT 38,48 %
United States Treasury 0.00 PCT 8,09 %
United States Treasury 0.38 Pct 15-Sep-2024 6,42 %
United States Treasury 2.75 Pct 5,70 %
United States Treasury 1.75 Pct 3,98 %
United States Treasury 0.75 Pct 3,34 %
United States Treasury 2.63 PCT 3,25 %
United States Treasury 1.00 PCT 2,35 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.20 PCT 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,65 % 1,65 %
Rentabilidade a 3 meses 5,37 % 5,79 %
Rentabilidade a 6 meses 4,26 % 5,60 %
Rentabilidade a 1 ano 7,47 % 9,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,47 % 3,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,01 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,86 % 2,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 6,61 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 2,33