BNPP US Short Duration Bond Cap N

LU0107069048
438,34 USD 13/01/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107069048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,680 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,89 %
Tesouraria 2,04 %
País Peso
Estados Unidos 89,37 %
Canadá 4,35 %
Holanda 1,05 %
Suécia 0,74 %
Alemanha 0,73 %
Suíça 0,72 %
França 0,38 %
Reino Unido 0,37 %
Japão 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,76 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Treasury 0.25 PCT 14,23 %
United States Treasury 0.38 Pct 7,09 %
United States Treasury 0.38 PCT 15-Jul-2024 6,78 %
United States Treasury 0.38 Pct 15-Sep-2024 6,59 %
United States Treasury 0.38 PCT 31-Oct-2023 4,64 %
United States Treasury 0.25 Pct 30-Sep-2023 4,13 %
United States Treasury 0.75 Pct 3,93 %
United States Treasury 0.88 Pct 30-Sep-2026 3,89 %
United States Treasury 1.13 PCT 31-Oct-2026 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % 0,68 %
Rentabilidade a 6 meses 1,56 % 2,56 %
Rentabilidade a 1 ano 3,51 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,78 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,37 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,35 %
Volatilidade do benchmark 6,57 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,13