BNPP US High Yield Bond Cap N

LU0111550652
254,16 USD 30/07/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/07/2021) 1,200 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,30 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 26,54 %
Serviços públicos 19,41 %
Bens de consumo 16,35 %
Financeiras 10,01 %
Tecnológicas 5,89 %
País Peso
Estados Unidos 92,81 %
Holanda 2,02 %
Reino Unido 2,01 %
Canadá 1,51 %
França 0,43 %
Itália 0,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,98 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 2,18 %
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 1,80 %
Pitney Bowes Inc 6.88 Pct 15-Mar-2027 1,72 %
SRM Escrow Issuer LLC 6.00 PCT 01-Nov-2028 1,71 %
Advantage Sales & Marketing Inc 6.50 PCT 1,71 %
Ineos Quattro Finance 2 PLC 3.38 PCT 1,65 %
Gray Television Inc 4.75 Pct 15-Oct-2030 1,62 %
Syneos Health Inc 3.63 PCT 15-Jan-2029 1,62 %
ACCO Brands Corp 4.25 Pct 15-Mar-2029 1,61 %
Patrick Industries Inc 4.75 Pct 01-May-2029 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % -0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 2,41 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses 2,73 % 4,75 %
Rentabilidade a 1 ano 5,13 % 10,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,84 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,53 % 8,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,54 %
Volatilidade do benchmark 8,77 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,57