BNPP US High Yield Bond Cap N

LU0111550652
219,19 USD 29/06/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/06/2022) 1,090 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,51 %
Tesouraria 2,22 %
País Peso
Estados Unidos 87,24 %
Holanda 4,22 %
Canadá 1,95 %
Reino Unido 1,52 %
França 0,81 %
Polónia 0,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,24 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 2,58 %
Ziggo BV 4.88 PCT 15-Jan-2030 2,26 %
Stericycle Inc 3.88 PCT 15-Jan-2029 1,94 %
Gray Television Inc 4.75 Pct 15-Oct-2030 1,93 %
Pitney Bowes Inc 6.88 Pct 15-Mar-2027 1,89 %
Meritor Inc 4.50 PCT 15-Dec-2028 1,84 %
Iron Mountain Inc 4.50 PCT 15-Feb-2031 1,84 %
Post Holdings Inc 4.50 PCT 15-Sep-2031 1,79 %
Olin Corp 5.63 PCT 01-Aug-2029 1,67 %
Tenneco Inc 5.13 PCT 15-Apr-2029 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,39 % -4,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,46 % -4,01 %
Rentabilidade a 6 meses -6,85 % -6,32 %
Rentabilidade a 1 ano -1,97 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,54 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,70 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,77 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,47 %
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,16