BNPP US High Yield Bond Cap N

LU0111550652
247,14 USD 27/11/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 1,150 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,32 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 26,54 %
Serviços públicos 19,41 %
Bens de consumo 16,35 %
Financeiras 10,01 %
Tecnológicas 5,89 %
País Peso
Estados Unidos 86,61 %
Canadá 3,63 %
Holanda 1,75 %
França 1,46 %
Austrália 1,25 %
Reino Unido 0,91 %
Alemanha 0,69 %
Itália 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,60 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TERRAFORM PWR OP 4.75% 01/15/30 SR: 2,41 %
USD CASH 2,28 %
POST HOLDINGS 4.63% 04/15/30 SR: 1,78 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,74 %
GENESIS ENY 7.75% 02/01/28 SR: 1,68 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,51 %
CAPITOL INVESTME 10.00% 08/01/24 SR: 1,51 %
TRONOX 6.50% 05/01/25 SR: 1,50 %
CASCADES INC 5.38% 01/15/28 SR: 1,47 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % 2,18 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % 2,07 %
Rentabilidade a 6 meses -1,43 % 1,75 %
Rentabilidade a 1 ano -4,74 % -2,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % 4,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,86 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,79 %
Volatilidade do benchmark 9,12 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 3,20