BNPP US High Yield Bond Cap N

LU0111550652
229,35 USD 26-05-2020
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-04-2001
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 1,200 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,68 %
Tesouraria 2,07 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 26,54 %
Serviços públicos 19,41 %
Bens de consumo 16,35 %
Financeiras 10,01 %
Tecnológicas 5,89 %
País Peso
Estados Unidos 87,09 %
Canadá 3,76 %
Holanda 1,65 %
França 1,43 %
Austrália 1,17 %
Reino Unido 0,82 %
Itália 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,33 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 2,47 %
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 2,19 %
Sprint Communications 11.50 Pct 1,75 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,55 %
Altice France Sa (France) 7.38 Pct 1,43 %
CCO Holdings LLC 5.13 PCT 01-May-2027 1,38 %
Kraft Heinz Foods Co 3.75 PCT 01-Apr-2030 1,33 %
United Rentals (North America) Inc 4.88 1,32 %
Tronox Inc 6.50 PCT 01-May-2025 1,31 %
Navistar International Corporati 6.63 PCT 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,14 % 3,84 %
Rentabilidade a 3 meses -3,21 % -5,12 %
Rentabilidade a 6 meses -3,75 % -3,84 %
Rentabilidade a 1 ano 1,58 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,70 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,04 % 7,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,15 %
Volatilidade do benchmark 9,56 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,95