BNPP US High Yield Bond Cap N

LU0111550652
254,01 USD 13/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,220 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,82 %
Tesouraria 1,24 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 26,54 %
Serviços públicos 19,41 %
Bens de consumo 16,35 %
Financeiras 10,01 %
Tecnológicas 5,89 %
País Peso
Estados Unidos 91,73 %
Holanda 2,31 %
Canadá 1,98 %
Reino Unido 1,45 %
Austrália 0,86 %
França 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Builders Firstsource Inc 4.25 PCT 2,43 %
Advantage Sales & Marketing Inc 6.50 PCT 2,22 %
Topbuild Corp 3.63 PCT 15-Mar-2029 2,17 %
Syneos Health Inc 3.63 PCT 15-Jan-2029 2,16 %
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 2,14 %
Gray Television Inc 4.75 Pct 15-Oct-2030 2,10 %
Jazz Securities DAC 4.38 PCT 15-Jan-2029 1,96 %
Atkore Inc 4.25 Pct 01-Jun-2031 1,85 %
Park-Ohio Industries Inc 6.63 PCT 1,68 %
Meritor Inc 4.50 PCT 15-Dec-2028 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses 1,28 % 1,41 %
Rentabilidade a 6 meses 3,18 % 3,80 %
Rentabilidade a 1 ano 7,57 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,92 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % 4,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,68 % 7,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,38 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,70