BNPP US High Yield Bond Cap N

LU0111550652
241,42 USD 07/08/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 1,210 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,63 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 26,54 %
Serviços públicos 19,41 %
Bens de consumo 16,35 %
Financeiras 10,01 %
Tecnológicas 5,89 %
País Peso
Estados Unidos 87,67 %
Canadá 3,26 %
França 1,96 %
Holanda 1,55 %
Austrália 1,09 %
Reino Unido 0,80 %
Irlanda 0,60 %
Itália 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,53 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 2,04 %
Sprint Communications 11.50 Pct 1,56 %
Post Holdings Inc 4.63 Pct 15-Apr-2030 1,52 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,48 %
Altice France Sa (France) 7.38 Pct 1,34 %
Kraft Heinz Foods Co 4.25 Pct 01-Mar-2031 1,29 %
United Rentals (North America) Inc 4.88 1,27 %
Kraft Heinz Foods Co 3.75 PCT 01-Apr-2030 1,26 %
CCO Holdings LLC 5.13 PCT 01-May-2027 1,25 %
Tronox Inc 6.50 PCT 01-May-2025 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % 2,14 %
Rentabilidade a 6 meses -7,28 % -7,42 %
Rentabilidade a 1 ano -1,58 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,10 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 4,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,05 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,11 %
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 2,40