BNPP US High Yield Bond Cap N

LU0111550652
250,76 USD 21/04/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 1,240 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,35 %
Tesouraria 5,62 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 26,54 %
Serviços públicos 19,41 %
Bens de consumo 16,35 %
Financeiras 10,01 %
Tecnológicas 5,89 %
País Peso
Estados Unidos 88,75 %
Canadá 2,23 %
Reino Unido 2,11 %
Holanda 1,51 %
Alemanha 1,32 %
França 1,24 %
Austrália 1,09 %
Itália 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,81 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,47 %
USD CASH 2,36 %
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 4.75% 15-JAN-2030 1,75 %
SRM ESCROW ISSUER LLC 6% 01-NOV-2028 1,68 %
GRAY TELEVISION INC 4.75% 15-OCT-2030 1,59 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,58 %
TRONOX INC 15-MAR-2029 1,57 %
SYNEOS HEALTH INC 3.625% 15-JAN-2029 1,55 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 15-DEC-2028 1,54 %
ACCO BRANDS CORP 15-MAR-2029 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 1,46 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 1,73 % 4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 3,00 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,08 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,41 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 5,00