BNPP US Growth Cap N

LU0823435127
257,40 USD 13/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
17,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,560 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,54 %
Bens de consumo 21,15 %
Saúde e farmacêuticas 10,29 %
Operadores de telecomunicações 9,12 %
Industriais e serviços diversos 8,35 %
Financeiras 3,56 %
Imobiliário 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 89,79 %
Irlanda 4,17 %
Canadá 1,84 %
Dinamarca 1,15 %
Reino Unido 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,15 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 10,27 %
Microsoft 9,66 %
Amazon.com 7,18 %
Alphabet Inc Class A 7,03 %
Visa Inc Class A 4,11 %
Advanced Micro Devices 2,68 %
Home Depot 2,63 %
Adobe Inc 2,61 %
Nike Inc Class B 2,26 %
Booking Holdings Inc 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,50 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % 4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 4,39 % 8,59 %
Rentabilidade a 1 ano 23,15 % 26,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,88 % 23,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,67 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,93 % 16,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,92 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,28
Rácio de Treynor 19,92