BNPP US Growth Cap N

LU0823435127
193,32 USD 29/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/06/2022) 4,220 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,29 %
Bens de consumo 19,02 %
Saúde e farmacêuticas 11,15 %
Operadores de telecomunicações 8,84 %
Industriais e serviços diversos 7,77 %
Financeiras 3,58 %
Imobiliário 1,53 %
País Peso
Estados Unidos 87,84 %
Irlanda 5,27 %
Canadá 2,13 %
Dinamarca 1,32 %
Reino Unido 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,32 %
GBP - Libra esterlina 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,66 %
Apple 9,42 %
Alphabet Inc Class A 7,81 %
Amazon.com 5,26 %
Visa Inc Class A A 4,97 %
Nvidia 3,16 %
Advanced Micro Devices 2,77 %
Booking Holdings Inc 2,38 %
Home Depot 2,32 %
Entegris Inc 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,98 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -16,46 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -23,31 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano -11,39 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,46 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,64 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,00 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,48 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 12,33