BNPP Turkey Equity Cap N

LU0823433858
108,25 EUR 14/09/2021
Ações Turquia Categoria
-8,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (31/08/2021) 2,550 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Tesouraria 2,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,22 %
Financeiras 24,07 %
Industriais e serviços diversos 18,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,79 %
Serviços públicos 6,42 %
Operadores de telecomunicações 3,49 %
Saúde e farmacêuticas 2,62 %
País Peso
Turquia 99,76 %
Canadá 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 99,11 %
EUR - Euro 1,89 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 9,68 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 7,97 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 6,42 %
KOC HOLDING AS ORD 6,32 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 5,16 %
AKBANK TAS ORD 4,88 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 4,65 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 4,45 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 4,38 %
TURKIYE IS BANKASI AS ORD 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,79 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 8,38 % 3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -9,15 % -21,97 %
Rentabilidade a 1 ano 17,89 % -6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,10 % 12,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,78 % -3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,54 % -0,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,91 %
Volatilidade do benchmark 35,08 %
Beta 0,77
Tracking Error 3,77 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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