BNPP Turkey Equity Cap N

LU0823433858
91,53 EUR 16/09/2020
Ações Turquia Categoria
-10,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (31/08/2020) 3,780 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 32,29 %
Bens de consumo 24,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,98 %
Industriais e serviços diversos 8,91 %
Serviços públicos 8,63 %
Operadores de telecomunicações 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,03 %
País Peso
Turquia 100,87 %
Estados Unidos 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 100,87 %
EUR - Euro 0,36 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 8,92 %
AKBANK TAS A ORD 7,53 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 7,51 %
KOC HOLDING A ORD 6,42 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 6,06 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,96 %
ULKER BISKUVI A ORD 4,77 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 4,74 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 4,71 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 4,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 1,20 %
Rentabilidade a 3 meses -15,73 % 4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % 24,94 %
Rentabilidade a 1 ano -25,20 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -22,37 % -8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -10,67 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,41 % -3,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,95 %
Volatilidade do benchmark 34,05 %
Beta 0,76
Tracking Error 3,24 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -