BNPP Turkey Equity Cap N

LU0823433858
99,05 EUR 09/06/2021
Ações Turquia Categoria
-10,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (31/05/2021) 2,250 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,58 %
Financeiras 22,06 %
Industriais e serviços diversos 19,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,83 %
Operadores de telecomunicações 7,02 %
Serviços públicos 4,68 %
Tecnológicas 1,71 %
País Peso
Turquia 99,36 %
Estados Unidos 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 99,36 %
EUR - Euro 0,25 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 9,12 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 7,02 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 6,73 %
KOC HOLDING AS ORD 6,67 %
AKBANK TAS ORD 5,59 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 4,98 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 4,80 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 4,73 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 4,68 %
MIGROS TICARET AS ORD 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,82 % -3,99 %
Rentabilidade a 3 meses -17,58 % -23,01 %
Rentabilidade a 6 meses -3,14 % -12,51 %
Rentabilidade a 1 ano -7,71 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,57 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -10,60 % -4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,36 % -2,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,60 %
Volatilidade do benchmark 34,93 %
Beta 0,77
Tracking Error 3,73 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -