BNPP Turkey Equity Cap N

LU0823433858
105,95 EUR 28-05-2020
Ações Turquia Categoria
-13,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-05-2013
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (30-04-2020) 3,990 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,37 %
Tesouraria 4,63 %
Setores Peso
Financeiras 29,99 %
Bens de consumo 24,93 %
Industriais e serviços diversos 15,43 %
Operadores de telecomunicações 8,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,25 %
Serviços públicos 7,95 %
País Peso
Turquia 99,24 %
Estados Unidos 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 99,24 %
EUR - Euro 0,55 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,29 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 8,05 %
AKBANK TAS A ORD 7,51 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 6,23 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 6,02 %
KOC HOLDING A ORD 4,94 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 4,72 %
ENERJISA ENERJI ORD 4,45 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A ORD 4,40 %
TRY CASH 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % 0,90 %
Rentabilidade a 3 meses -7,70 % -5,81 %
Rentabilidade a 6 meses -17,63 % -9,46 %
Rentabilidade a 1 ano 5,65 % 35,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -17,01 % -7,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -13,06 % -6,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,80 % -2,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 129,20 %
Volatilidade do benchmark 33,74 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -