BNPP Turkey Equity Cap N

LU0823433858
100,83 EUR 24/05/2022
Ações Turquia Categoria
-11,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Turquia
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,440 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,19 %
Setores Peso
Financeiras 27,66 %
Bens de consumo 27,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,83 %
Industriais e serviços diversos 14,03 %
Serviços públicos 6,04 %
Saúde e farmacêuticas 1,99 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
Tecnológicas 1,04 %
País Peso
Turquia 98,19 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 98,19 %
Principais títulos em carteira Peso
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 7,93 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 5,97 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 5,63 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 5,52 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS ORD 5,27 %
KOC HOLDING AS ORD 4,86 %
AKBANK TAS ORD 4,75 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 4,72 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 4,64 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 4,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,99 % -11,65 %
Rentabilidade a 3 meses 19,77 % 13,31 %
Rentabilidade a 6 meses 5,08 % 0,37 %
Rentabilidade a 1 ano 3,68 % -9,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -11,09 % -7,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,36 % -2,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,20 %
Volatilidade do benchmark 35,91 %
Beta 0,80
Tracking Error 4,00 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -