BNPP Turkey Equity Cap N

LU0823433858
106,69 EUR 20/11/2020
Ações Turquia Categoria
-11,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (30/10/2020) 3,330 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,78 %
Financeiras 30,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,04 %
Industriais e serviços diversos 7,86 %
Serviços públicos 5,72 %
Operadores de telecomunicações 5,23 %
Tecnológicas 3,49 %
País Peso
Turquia 101,03 %
Estados Unidos 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 102,37 %
EUR - Euro 0,48 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,78 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 9,69 %
AKBANK TAS A ORD 7,03 %
KOC HOLDING A ORD 6,76 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 5,40 %
ULKER BISKUVI A ORD 4,70 %
SOK MARKETLER ORD 4,24 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 3,99 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 3,64 %
FORD OTOMOTIV A ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,91 % 10,35 %
Rentabilidade a 3 meses 12,01 % 10,51 %
Rentabilidade a 6 meses 2,20 % 18,15 %
Rentabilidade a 1 ano -17,89 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,74 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -11,76 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -8,82 % -3,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,85 %
Volatilidade do benchmark 33,74 %
Beta 0,77
Tracking Error 3,31 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -