BNPP Turkey Equity Cap N

LU0823433858
100,65 EUR 30/07/2020
Ações Turquia Categoria
-12,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (30/07/2020) 4,920 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Financeiras 36,65 %
Bens de consumo 24,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,38 %
Industriais e serviços diversos 9,51 %
Serviços públicos 8,54 %
Operadores de telecomunicações 7,67 %
Saúde e farmacêuticas 1,00 %
País Peso
Turquia 100,10 %
Estados Unidos 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 100,10 %
EUR - Euro 0,44 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,66 %
AKBANK TAS A ORD 8,60 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 6,59 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 6,18 %
KOC HOLDING A ORD 6,11 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A ORD 4,95 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 4,91 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 4,76 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 4,45 %
ULKER BISKUVI A ORD 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,25 % 13,54 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % 23,37 %
Rentabilidade a 6 meses -24,96 % -8,59 %
Rentabilidade a 1 ano -18,49 % 26,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -19,03 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -12,12 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,90 % -1,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,20 %
Volatilidade do benchmark 34,24 %
Beta 0,77
Tracking Error 3,25 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -