BNPP Turkey Equity Cap N

LU0823433858
118,13 EUR 03/03/2021
Ações Turquia Categoria
-7,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (26/02/2021) 3,930 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,16 %
Financeiras 27,54 %
Industriais e serviços diversos 21,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,70 %
Operadores de telecomunicações 6,57 %
Serviços públicos 4,65 %
Tecnológicas 3,90 %
País Peso
Turquia 100,69 %
Estados Unidos 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 100,69 %
EUR - Euro 0,97 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 8,75 %
AKBANK TAS A ORD 7,93 %
KOC HOLDING A ORD 7,57 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 6,57 %
MIGROS TICARET A ORD 4,75 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 4,66 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 4,65 %
TURKIYE SISE CAM FABRIKALARI A ORD 4,18 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A ORD 4,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,47 % -2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 16,65 % 12,30 %
Rentabilidade a 6 meses 30,40 % 21,25 %
Rentabilidade a 1 ano -3,00 % 11,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,12 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,81 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,06 % 0,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,67 %
Volatilidade do benchmark 34,88 %
Beta 0,79
Tracking Error 3,61 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -