BNPP Turkey Equity N Cap

LU0823433858
128,68 EUR 28/09/2022
Ações Turquia Categoria
-6,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Turquia
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,280 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,08 %
Industriais e serviços diversos 20,88 %
Financeiras 19,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,29 %
Serviços públicos 10,61 %
Operadores de telecomunicações 4,71 %
Saúde e farmacêuticas 2,11 %
País Peso
Turquia 99,49 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 99,49 %
Principais títulos em carteira Peso
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 7,12 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 6,74 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 6,60 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 6,60 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 6,20 %
AKBANK TAS ORD 5,91 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 4,71 %
HACI OMER SABANCI HOLDING AS ORD 4,63 %
KOC HOLDING AS ORD 4,62 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 4,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,51 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses 27,58 % 22,88 %
Rentabilidade a 6 meses 29,07 % 20,43 %
Rentabilidade a 1 ano 25,77 % 18,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,84 % -3,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,28 % -1,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 36,41 %
Volatilidade do benchmark 37,16 %
Beta 0,83
Tracking Error 4,04 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -